|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
2.356.248 | 2.713.148 | 2.494.477 | 2.739.556 | 2.801.545 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
372.691 | 504.686 | 368.345 | 310.345 | 504.133 |
 | 1. Tiền |
|
|
256.663 | 395.367 | 230.405 | 143.026 | 261.631 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
116.028 | 109.319 | 137.940 | 167.319 | 242.501 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
102.612 | 118.141 | 125.232 | 144.496 | 157.105 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
102.612 | 118.141 | 125.232 | 144.496 | 157.105 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
1.020.802 | 1.247.712 | 1.049.071 | 1.252.851 | 1.253.314 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
885.221 | 1.127.396 | 914.737 | 1.129.493 | 1.125.708 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
41.718 | 37.064 | 35.314 | 27.375 | 37.547 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
99.382 | 92.093 | 109.603 | 106.941 | 101.016 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-5.519 | -8.840 | -10.584 | -10.958 | -10.958 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
744.290 | 699.320 | 785.812 | 869.876 | 742.352 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
746.555 | 701.903 | 791.481 | 875.545 | 748.020 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-2.265 | -2.582 | -5.669 | -5.669 | -5.669 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
115.853 | 143.288 | 166.017 | 161.987 | 144.641 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
13.734 | 18.613 | 25.484 | 22.150 | 26.876 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
91.989 | 118.203 | 133.760 | 134.708 | 115.678 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
10.129 | 6.471 | 6.773 | 5.129 | 2.087 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
788.377 | 782.530 | 779.273 | 792.010 | 807.359 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
15.292 | 15.086 | 15.025 | 14.194 | 14.629 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
15.292 | 15.086 | 15.025 | 14.194 | 14.629 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
586.337 | 589.426 | 599.127 | 601.317 | 609.393 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
570.277 | 572.502 | 577.999 | 580.645 | 589.194 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.849.023 | 1.864.510 | 1.894.184 | 1.902.997 | 1.925.768 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.278.746 | -1.292.008 | -1.316.186 | -1.322.351 | -1.336.574 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
16.061 | 16.924 | 21.128 | 20.672 | 20.199 |
| - Nguyên giá |
|
|
58.088 | 59.311 | 63.911 | 63.911 | 63.911 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-42.027 | -42.386 | -42.783 | -43.239 | -43.712 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
19.022 | 16.164 | 7.234 | 13.063 | 25.570 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
19.022 | 16.164 | 7.234 | 13.063 | 25.570 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
85.368 | 85.257 | 84.054 | 87.822 | 86.373 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
52.722 | 52.905 | 52.714 | 57.296 | 56.228 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
33.257 | 33.257 | 33.257 | 33.257 | 33.257 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-611 | -905 | -1.940 | -2.754 | -3.322 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | 23 | 23 | 210 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
82.357 | 76.596 | 73.834 | 75.613 | 71.395 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
82.150 | 76.389 | 73.599 | 75.317 | 71.098 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
207 | 207 | 235 | 297 | 297 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
3.144.626 | 3.495.678 | 3.273.750 | 3.531.565 | 3.608.903 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
2.554.066 | 2.835.167 | 2.594.139 | 2.830.288 | 2.866.160 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
2.371.476 | 2.495.612 | 2.264.805 | 2.519.273 | 2.528.809 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
1.574.883 | 1.621.941 | 1.621.763 | 1.728.047 | 1.664.769 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
329.097 | 356.443 | 335.834 | 370.773 | 378.889 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
33.955 | 16.242 | 13.527 | 32.288 | 50.779 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
53.207 | 43.067 | 32.142 | 22.986 | 60.346 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
222.479 | 302.541 | 112.089 | 176.335 | 186.524 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
55.475 | 46.558 | 48.625 | 54.790 | 73.620 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
1.984 | 13.835 | 4.686 | 12.923 | 3.530 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
54.107 | 55.078 | 64.049 | 64.306 | 58.726 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
46.288 | 39.908 | 32.090 | 56.825 | 51.625 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
182.590 | 339.555 | 329.335 | 311.014 | 337.351 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
24.090 | 12.011 | 33.937 | 30.290 | 23.444 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
119.570 | 109.575 | 72.429 | 59.633 | 87.196 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| 179.801 | 179.682 | 179.727 | 179.773 |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
13.288 | 13.288 | 18.408 | 19.582 | 19.582 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
25.642 | 24.879 | 24.879 | 21.783 | 27.357 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
590.559 | 660.511 | 679.611 | 701.278 | 742.744 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
590.559 | 660.511 | 679.611 | 701.278 | 742.744 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
77.482 | 77.477 | 78.279 | 84.707 | 84.687 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
202.137 | 255.004 | 267.025 | 274.616 | 297.613 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
108.359 | 121.398 | 234.761 | 211.689 | 179.613 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
93.778 | 133.605 | 32.263 | 62.927 | 118.000 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
110.941 | 128.030 | 134.307 | 141.954 | 160.444 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
3.144.626 | 3.495.678 | 3.273.750 | 3.531.565 | 3.608.903 |