MRF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

93.946

116.558

97.233

76.901

55.065

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.942

7.323

8.596

3.703

5.457

1. Tiền

8.942

7.323

8.596

3.703

5.457

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

46.618

41.892

35.022

36.099

27.239

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

18.042

32.646

35.544

28.207

24.400

2. Trả trước cho người bán

27.975

7.168

1.010

8.954

6.655

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

456

44

15

6. Phải thu ngắn hạn khác

999

2.361

244

597

456

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-854

-327

-1.776

-1.674

-4.272

IV. Tổng hàng tồn kho

36.837

62.554

50.631

35.672

21.492

1. Hàng tồn kho

37.410

65.093

58.780

44.055

21.823

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-573

-2.539

-8.149

-8.383

-331

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.549

4.790

2.984

1.428

878

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

152

739

46

106

367

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.397

4.051

2.937

1.322

510

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

36.420

48.022

5.451

38.363

31.825

I. Các khoản phải thu dài hạn

137

247

266

38

26

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

15

1.226

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

61

15

29

17

5. Phải thu dài hạn khác

128

303

251

9

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-67

-1.283

II. Tài sản cố định

30.133

36.504

40.501

35.634

29.965

1. Tài sản cố định hữu hình

19.829

17.956

23.590

20.361

21.202

- Nguyên giá

78.435

72.066

78.586

80.427

90.139

- Giá trị hao mòn lũy kế

-58.605

-54.110

-54.995

-60.066

-68.937

2. Tài sản cố định thuê tài chính

8.628

7.375

6.121

- Nguyên giá

8.774

- Giá trị hao mòn lũy kế

-146

-1.400

-2.653

3. Tài sản cố định vô hình

10.304

9.920

9.536

9.152

8.762

- Nguyên giá

13.269

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.965

-3.349

-3.733

-4.117

-4.506

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.460

7.840

1.062

217

66

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.460

7.840

1.062

217

66

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

197

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

197

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.493

3.234

3.425

2.277

1.572

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.493

3.234

3.425

2.277

1.572

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

130.366

164.580

102.683

115.264

86.891

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

52.548

70.048

49.436

28.695

12.722

I. Nợ ngắn hạn

47.968

59.813

42.754

28.683

12.710

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

18.617

34.222

26.495

13.691

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.932

4.983

3.949

2.932

2.930

4. Người mua trả tiền trước

16.043

2.436

141

1.400

1.744

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.224

2.606

981

628

224

6. Phải trả người lao động

3.494

7.479

3.926

3.211

2.567

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.562

2.781

2.468

2.262

1.002

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.100

794

396

26

11. Phải trả ngắn hạn khác

514

541

959

1.310

2.013

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.581

3.666

3.041

2.852

2.204

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.580

10.235

6.681

12

1. Phải trả người bán dài hạn

12

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

454

500

252

12

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.127

9.735

6.429

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

77.818

94.532

93.248

86.569

74.168

I. Vốn chủ sở hữu

77.784

94.498

93.214

86.535

74.134

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

36.754

67.962

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.252

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-38

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.176

33.048

10.833

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.418

1.894

1.800

1.178

1.300

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

15.222

31.459

20.398

6.601

-5.923

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.210

7.735

7.732

1.193

1.195

- LNST chưa phân phối kỳ này

13.012

23.724

12.666

5.408

-7.119

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

34

1. Nguồn kinh phí

34

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

130.366

164.580

142.683

115.264

86.891

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU