MRF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

61.062

93.946

116.558

97.233

76.901

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.780

8.942

7.323

8.596

3.703

1. Tiền

4.780

8.942

7.323

8.596

3.703

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

21.676

46.618

41.892

35.022

36.099

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

20.264

18.042

32.646

35.544

28.207

2. Trả trước cho người bán

1.188

27.975

7.168

1.010

8.954

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

5

456

44

15

6. Phải thu ngắn hạn khác

219

999

2.361

244

597

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-854

-327

-1.776

-1.674

IV. Tổng hàng tồn kho

34.406

36.837

62.554

50.631

35.672

1. Hàng tồn kho

34.968

37.410

65.093

58.780

44.055

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-562

-573

-2.539

-8.149

-8.383

V. Tài sản ngắn hạn khác

200

1.549

4.790

2.984

1.428

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

200

152

739

46

106

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.397

4.051

2.937

1.322

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

35.343

36.420

48.022

5.451

38.363

I. Các khoản phải thu dài hạn

199

137

247

266

38

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

224

15

1.226

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

123

61

15

29

5. Phải thu dài hạn khác

147

128

303

251

9

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-295

-67

-1.283

II. Tài sản cố định

32.177

30.133

36.504

40.501

35.634

1. Tài sản cố định hữu hình

21.490

19.829

17.956

23.590

20.361

- Nguyên giá

76.108

78.435

72.066

78.586

80.427

- Giá trị hao mòn lũy kế

-54.618

-58.605

-54.110

-54.995

-60.066

2. Tài sản cố định thuê tài chính

8.628

7.375

6.121

- Nguyên giá

8.774

- Giá trị hao mòn lũy kế

-146

-1.400

-2.653

3. Tài sản cố định vô hình

10.688

10.304

9.920

9.536

9.152

- Nguyên giá

13.269

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.581

-2.965

-3.349

-3.733

-4.117

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.615

4.460

7.840

1.062

217

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.615

4.460

7.840

1.062

217

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

197

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.550

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

197

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.550

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.155

1.493

3.234

3.425

2.277

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.155

1.493

3.234

3.425

2.277

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

96.405

130.366

164.580

102.683

115.264

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

24.815

52.548

70.048

49.436

28.695

I. Nợ ngắn hạn

24.417

47.968

59.813

42.754

28.683

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

8.372

18.617

34.222

26.495

13.691

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.015

2.932

4.983

3.949

2.932

4. Người mua trả tiền trước

103

16.043

2.436

141

1.400

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.070

1.224

2.606

981

628

6. Phải trả người lao động

1.706

3.494

7.479

3.926

3.211

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

796

1.562

2.781

2.468

2.262

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.100

794

396

11. Phải trả ngắn hạn khác

366

514

541

959

1.310

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.990

3.581

3.666

3.041

2.852

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

397

4.580

10.235

6.681

12

1. Phải trả người bán dài hạn

12

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

397

454

500

252

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.127

9.735

6.429

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

71.591

77.818

94.532

93.248

86.569

I. Vốn chủ sở hữu

71.556

77.784

94.498

93.214

86.535

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

36.754

67.962

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.252

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-38

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

22.718

23.176

33.048

10.833

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.716

1.418

1.894

1.800

1.178

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

9.154

15.222

31.459

20.398

6.601

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.479

2.210

7.735

7.732

1.193

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.675

13.012

23.724

12.666

5.408

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

34

1. Nguồn kinh phí

34

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

96.405

130.366

164.580

142.683

115.264

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU