PDN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

877.385

843.072

963.902

1.098.253

1.070.723

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

317.496

278.050

250.011

310.118

233.809

1. Tiền

70.496

50.050

107.011

113.118

75.209

2. Các khoản tương đương tiền

247.000

228.000

143.000

197.000

158.600

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

367.700

412.700

521.700

600.500

646.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

367.700

412.700

521.700

600.500

646.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

188.274

150.153

189.475

181.374

184.914

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

179.458

144.100

183.632

171.413

175.491

2. Trả trước cho người bán

8.283

1.542

5.590

4.140

6.837

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.049

7.036

2.776

8.358

5.123

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.516

-2.524

-2.536

IV. Tổng hàng tồn kho

1.222

1.741

1.258

1.815

1.645

1. Hàng tồn kho

1.222

1.741

1.258

1.815

1.645

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.692

428

1.458

4.445

3.854

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

390

398

779

529

398

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.302

30

678

3.916

3.456

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

711.386

705.740

695.207

688.496

705.000

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

360.034

356.244

345.149

335.800

337.289

1. Tài sản cố định hữu hình

358.032

352.882

341.835

332.533

334.070

- Nguyên giá

956.002

963.398

964.770

967.203

981.245

- Giá trị hao mòn lũy kế

-597.970

-610.516

-622.935

-634.670

-647.175

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.002

3.362

3.315

3.267

3.219

- Nguyên giá

7.640

9.083

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.638

-5.721

-5.769

-5.817

-5.865

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

235.792

234.224

235.186

238.201

253.428

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

235.792

234.224

235.186

238.201

253.428

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

70.965

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

15.165

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

55.800

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

44.595

44.306

43.907

43.530

43.318

1. Chi phí trả trước dài hạn

44.595

44.306

43.907

43.530

43.318

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.588.771

1.548.811

1.659.109

1.786.749

1.775.723

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

435.890

308.985

394.323

513.601

394.582

I. Nợ ngắn hạn

359.539

239.211

324.549

454.116

335.037

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

62.853

23.456

53.456

57.806

15.926

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

120.452

91.128

108.645

132.913

142.676

4. Người mua trả tiền trước

594

644

950

498

762

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

61.481

27.135

31.380

73.709

73.505

6. Phải trả người lao động

27.683

31.197

17.449

24.755

28.625

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

9.672

8.029

10.087

16.626

12.702

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.077

4

4.451

9

5.628

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.364

4.727

46.942

97.499

5.452

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

23.705

16.019

21.019

3.419

7.362

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

44.658

36.871

30.169

46.881

42.399

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

76.351

69.775

59.485

59.545

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

19.570

24.570

24.630

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

56.781

45.205

34.915

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.152.881

1.239.826

1.264.786

1.273.148

1.381.141

I. Vốn chủ sở hữu

1.152.881

1.239.826

1.264.786

1.273.148

1.381.141

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

370.439

555.658

2. Thặng dư vốn cổ phần

74.435

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

346.375

485.245

485.205

299.986

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

361.632

309.707

334.707

343.069

451.062

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

101.234

235.558

118.459

- LNST chưa phân phối kỳ này

260.398

208.472

99.148

224.610

332.602

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.588.771

1.548.811

1.659.109

1.786.749

1.775.723

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU