PKR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

146.950

215.635

66.803

82.497

105.593

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

13.323

13.898

2.601

289

5.608

1. Tiền

9.823

6.446

2.601

289

5.608

2. Các khoản tương đương tiền

3.500

7.451

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

74.038

61.053

50.480

72.672

77.270

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

63.261

50.595

54.140

76.618

74.861

2. Trả trước cho người bán

5.969

2.348

1.004

1.009

6.250

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.807

8.383

5.057

4.716

5.819

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-272

-9.721

-9.671

-9.659

IV. Tổng hàng tồn kho

59.334

140.495

13.272

8.131

21.388

1. Hàng tồn kho

59.334

140.495

13.272

8.131

21.388

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

255

190

451

1.405

1.327

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

274

859

1.125

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

255

190

177

545

202

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

13.513

11.316

26.438

23.237

20.824

I. Các khoản phải thu dài hạn

348

330

311

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

348

330

311

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

10.927

9.918

7.973

5.534

3.882

1. Tài sản cố định hữu hình

10.806

9.797

7.853

5.413

3.761

- Nguyên giá

33.110

30.889

31.429

32.003

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22.304

-21.092

-23.577

-26.016

-28.242

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

121

- Nguyên giá

121

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

17.917

17.174

16.431

- Nguyên giá

18.573

- Giá trị hao mòn lũy kế

-657

-1.400

-2.143

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

200

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

200

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.387

1.198

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.387

1.198

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

160.463

226.951

93.242

105.734

126.417

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

138.373

204.018

68.605

80.277

100.156

I. Nợ ngắn hạn

138.373

204.018

53.780

65.452

85.363

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

13.359

5.238

3.000

21.732

4.080

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

24.900

40.870

24.665

21.906

43.023

4. Người mua trả tiền trước

5.077

131.928

1.671

1.854

17.269

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.856

1.462

5.939

6.056

6.848

6. Phải trả người lao động

2.500

11.619

9.682

10.733

9.338

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

43

17

372

553

6

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

59.205

11. Phải trả ngắn hạn khác

29.244

11.975

7.572

1.329

2.828

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8

135

157

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.180

909

880

1.154

1.815

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

14.824

14.792

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

9.752

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

5.072

5.041

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

22.090

22.933

24.637

25.457

26.261

I. Vốn chủ sở hữu

22.090

22.933

24.637

25.457

26.261

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

20.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

209

481

897

1.581

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.090

2.724

4.156

4.560

4.680

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.090

2.724

4.156

4.560

4.680

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

160.463

226.951

93.242

105.734

126.417

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU