RCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

325.624

327.418

326.725

336.015

333.345

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.589

4.224

5.497

6.537

6.207

1. Tiền

1.449

1.071

2.329

3.354

3.010

2. Các khoản tương đương tiền

3.140

3.154

3.169

3.183

3.197

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

232

220

213

1. Chứng khoán kinh doanh

248

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-16

-28

-35

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

208.235

210.861

208.560

218.186

215.247

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

78.566

80.811

78.990

88.616

85.550

2. Trả trước cho người bán

8

134

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

129.669

130.043

129.563

129.562

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

111.072

1. Hàng tồn kho

111.072

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.728

1.261

1.364

606

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

56

345

340

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.326

912

732

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

402

293

287

267

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

166.094

164.480

164.223

162.569

162.607

I. Các khoản phải thu dài hạn

27.163

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

27.163

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

8.039

7.937

7.834

7.732

7.629

1. Tài sản cố định hữu hình

284

241

197

154

110

- Nguyên giá

3.408

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.124

-3.167

-3.211

-3.254

-3.297

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

7.755

7.696

7.637

7.578

7.519

- Nguyên giá

11.977

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.222

-4.281

-4.340

-4.399

-4.458

III. Bất động sản đầu tư

41.231

39.960

39.491

39.022

38.573

- Nguyên giá

52.891

51.950

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.660

-11.990

-12.460

-12.929

-13.378

IV. Tài sản dở dang dài hạn

84.091

84.405

83.323

83.913

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

79.273

79.587

78.505

78.776

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.819

5.137

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.330

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

980

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.350

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

240

1. Chi phí trả trước dài hạn

240

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

491.718

491.898

490.948

498.584

495.952

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

204.421

205.706

204.672

205.051

202.307

I. Nợ ngắn hạn

191.509

193.184

192.540

193.309

190.955

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.560

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

10.076

10.116

10.026

10.050

10.061

4. Người mua trả tiền trước

62

40

37

36

45

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

123

421

121

1.852

138

6. Phải trả người lao động

52

228

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

162.219

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

60

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.685

9.516

9.149

8.331

8.314

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.783

9.200

8.618

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12.912

12.522

12.132

11.742

11.352

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

12.912

12.522

12.132

11.742

11.352

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

287.297

286.192

286.276

293.533

293.645

I. Vốn chủ sở hữu

287.297

286.192

286.276

293.533

293.645

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

138.587

141.358

2. Thặng dư vốn cổ phần

22.399

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

107.772

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

8.064

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

10.476

9.371

6.684

13.941

14.053

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

10.411

8.749

5.978

13.941

- LNST chưa phân phối kỳ này

65

622

706

7.962

112

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

491.718

491.898

490.948

498.584

495.952

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU