RCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

327.418

326.725

336.015

333.345

330.980

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.224

5.497

6.537

6.207

10.228

1. Tiền

1.071

2.329

3.354

3.010

1.972

2. Các khoản tương đương tiền

3.154

3.169

3.183

3.197

8.255

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

232

220

213

219

1. Chứng khoán kinh doanh

248

251

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-16

-28

-35

-32

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

210.861

208.560

218.186

215.247

209.461

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

80.811

78.990

88.616

85.550

79.303

2. Trả trước cho người bán

8

134

8

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

130.043

129.563

129.562

130.150

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

111.072

1. Hàng tồn kho

111.072

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.261

1.364

606

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

56

345

340

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

912

732

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

293

287

267

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

164.480

164.223

162.569

162.607

164.070

I. Các khoản phải thu dài hạn

27.163

18.757

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

27.163

18.757

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

7.937

7.834

7.732

7.629

13.073

1. Tài sản cố định hữu hình

241

197

154

110

5.614

- Nguyên giá

3.408

8.992

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.167

-3.211

-3.254

-3.297

-3.378

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

7.696

7.637

7.578

7.519

7.460

- Nguyên giá

11.977

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.281

-4.340

-4.399

-4.458

-4.517

III. Bất động sản đầu tư

39.960

39.491

39.022

38.573

38.123

- Nguyên giá

51.950

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.990

-12.460

-12.929

-13.378

-13.827

IV. Tài sản dở dang dài hạn

84.091

84.405

83.323

83.913

78.776

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

79.273

79.587

78.505

78.776

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.819

5.137

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.330

15.340

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

980

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.350

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.010

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

491.898

490.948

498.584

495.952

495.050

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

205.706

204.672

205.051

202.307

200.595

I. Nợ ngắn hạn

193.184

192.540

193.309

190.955

189.633

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.560

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

10.116

10.026

10.050

10.061

10.076

4. Người mua trả tiền trước

40

37

36

45

38

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

421

121

1.852

138

355

6. Phải trả người lao động

52

228

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

162.219

162.255

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

60

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.516

9.149

8.331

8.314

4.973

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.200

8.618

10.315

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12.522

12.132

11.742

11.352

10.962

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

12.522

12.132

11.742

11.352

10.962

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

286.192

286.276

293.533

293.645

294.455

I. Vốn chủ sở hữu

286.192

286.276

293.533

293.645

294.455

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

138.587

141.358

2. Thặng dư vốn cổ phần

22.399

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

2.826

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

107.772

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

8.064

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

9.371

6.684

13.941

14.053

12.037

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

8.749

5.978

13.941

9.363

- LNST chưa phân phối kỳ này

622

706

7.962

112

2.674

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

491.898

490.948

498.584

495.952

495.050

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU