RCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

304.778

303.892

303.116

312.989

326.421

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.552

7.373

6.957

7.059

5.586

1. Tiền

3.489

2.290

1.860

1.947

2.460

2. Các khoản tương đương tiền

3.063

5.083

5.098

5.112

3.126

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.832

2.925

2.879

1. Chứng khoán kinh doanh

4.354

3.083

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-522

-158

-204

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

207.177

208.940

208.738

207.031

207.943

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

77.599

76.140

78.788

77.438

78.381

2. Trả trước cho người bán

43

25

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

129.578

132.757

129.925

129.569

129.562

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

86.775

84.071

83.981

97.163

111.072

1. Hàng tồn kho

86.775

84.071

83.981

97.163

111.072

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

440

583

561

1.736

1.820

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.252

1.534

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

440

583

561

484

286

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

166.240

166.705

167.431

167.142

166.714

I. Các khoản phải thu dài hạn

27.163

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

27.163

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

8.551

8.449

8.347

8.244

8.142

1. Tài sản cố định hữu hình

501

458

414

371

328

- Nguyên giá

3.408

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.907

-2.950

-2.994

-3.037

-3.080

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.050

7.991

7.932

7.873

7.814

- Nguyên giá

11.977

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.926

-3.985

-4.044

-4.104

-4.163

III. Bất động sản đầu tư

44.924

44.403

43.904

43.415

41.708

- Nguyên giá

54.306

52.891

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.383

-9.903

-10.402

-10.891

-11.183

IV. Tài sản dở dang dài hạn

80.272

81.360

82.688

82.990

84.091

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

79.273

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

999

2.088

3.415

3.717

4.819

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.330

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

980

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.350

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

280

1. Chi phí trả trước dài hạn

280

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

471.017

470.597

470.547

480.131

493.135

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

183.630

183.037

184.240

193.478

205.622

I. Nợ ngắn hạn

183.630

183.037

184.240

183.344

190.760

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.734

2.923

3.214

2.569

10.116

4. Người mua trả tiền trước

22

19

18

66

53

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

473

126

138

110

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

162.624

162.219

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.799

10.670

10.869

10.288

10.169

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.978

6.675

7.782

8.092

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

10.133

14.862

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

10.133

14.862

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

287.387

287.561

286.307

286.653

287.512

I. Vốn chủ sở hữu

287.387

287.561

286.307

286.653

287.512

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

138.587

2. Thặng dư vốn cổ phần

22.399

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

107.772

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

8.064

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

10.565

10.739

9.485

9.832

10.691

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

9.404

10.565

8.903

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.161

174

582

928

1.787

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

471.017

470.597

470.547

480.131

493.135

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU