SAF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

234.801

259.882

233.797

257.747

235.481

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

64.762

51.770

56.103

98.295

58.773

1. Tiền

36.762

8.770

11.103

13.295

8.773

2. Các khoản tương đương tiền

28.000

43.000

45.000

85.000

50.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

55.002

45.002

67.002

1. Chứng khoán kinh doanh

2

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

55.000

45.000

67.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

43.041

79.211

42.450

39.699

40.827

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

41.147

41.723

41.285

38.669

38.744

2. Trả trước cho người bán

103

91

12

378

273

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.791

37.397

1.153

651

1.811

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

63.738

63.922

67.504

61.010

55.806

1. Hàng tồn kho

63.738

63.922

67.504

61.010

55.806

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.258

9.977

12.738

13.741

13.072

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

162

1.474

445

324

171

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.096

8.503

10.580

11.703

12.901

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.713

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

24.294

23.512

23.416

24.146

23.491

I. Các khoản phải thu dài hạn

48

57

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

48

57

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

24.086

23.329

23.233

23.963

23.308

1. Tài sản cố định hữu hình

4.347

3.590

3.494

4.224

3.569

- Nguyên giá

153.399

153.296

153.989

155.466

- Giá trị hao mòn lũy kế

-149.052

-149.706

-150.495

-151.242

-151.896

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

19.739

- Nguyên giá

19.889

- Giá trị hao mòn lũy kế

-150

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

160

126

1. Chi phí trả trước dài hạn

160

126

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

259.095

283.394

257.213

281.893

258.972

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

80.214

92.095

101.303

112.965

78.908

I. Nợ ngắn hạn

80.214

92.095

101.303

112.965

78.908

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

11.288

18.419

16.222

18.144

14.417

4. Người mua trả tiền trước

132

4.991

107

4.034

3.286

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.884

4.364

8.213

9.117

5.487

6. Phải trả người lao động

43.368

47.751

53.332

57.655

41.539

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.081

3.468

8.096

11.448

6.113

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

447

3.189

742

469

700

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14.013

9.913

14.590

12.097

7.366

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

178.881

191.299

155.910

168.928

180.064

I. Vốn chủ sở hữu

178.881

191.299

155.910

168.928

180.064

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.466

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.355

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

48.061

60.479

25.090

38.107

49.244

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

461

48.061

635

- LNST chưa phân phối kỳ này

47.600

12.418

24.455

37.472

48.609

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

259.095

283.394

257.213

281.893

258.972

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU