|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
89.420 | 85.003 | 113.629 | 129.162 | 88.442 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
72.436 | 47.701 | 74.720 | 96.988 | 70.398 |
 | 1. Tiền |
|
|
34.436 | 33.701 | 31.720 | 3.988 | 32.398 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
38.000 | 14.000 | 43.000 | 93.000 | 38.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
16.877 | 36.946 | 38.815 | 31.998 | 17.861 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
12.513 | 35.142 | 36.684 | 30.474 | 13.730 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
2.674 | 776 | 494 | 673 | 2.652 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
1.691 | 1.027 | 1.636 | 851 | 1.479 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
48 | 62 | 38 | 18 | 96 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
48 | 62 | 38 | 18 | 96 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
59 | 294 | 56 | 158 | 87 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
59 | 63 | 56 | 38 | 57 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | 120 | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| 231 | | | 30 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
552.450 | 553.967 | 543.899 | 533.729 | 526.215 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
10 | 20 | 10 | 10 | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
10 | 20 | 10 | 10 | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
537.239 | 535.422 | 525.929 | 516.731 | 507.294 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
537.239 | 535.422 | 525.929 | 516.731 | 507.294 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.312.247 | 1.316.792 | 1.316.792 | 1.317.047 | 1.317.047 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-775.009 | -781.371 | -790.863 | -800.316 | -809.754 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
8.763 | 7.353 | 7.353 | 7.453 | 10.594 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
8.763 | 7.353 | 7.353 | 7.453 | 10.594 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
6.438 | 11.172 | 10.606 | 9.534 | 8.328 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
3.282 | 8.104 | 7.287 | 6.267 | 5.070 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
3.157 | 3.068 | 3.319 | 3.267 | 3.257 |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
641.870 | 638.970 | 657.528 | 662.891 | 614.656 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
41.238 | 55.572 | 72.043 | 74.627 | 47.640 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
41.238 | 55.572 | 68.394 | 71.629 | 44.642 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
31.696 | 22.340 | 37.197 | 38.132 | 31.119 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
3.115 | 10.520 | 6.041 | 4.272 | 4.079 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
3.658 | 11.455 | 18.441 | 20.104 | 4.827 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
1.503 | 4.577 | 2.111 | 4.532 | 2.147 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
214 | 1.367 | 225 | 171 | 238 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
1.051 | 2.613 | 1.679 | 1.717 | 1.665 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| 2.700 | 2.700 | 2.700 | 566 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
| | 3.649 | 2.997 | 2.997 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | 3.649 | 2.997 | 2.997 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
600.632 | 583.399 | 585.484 | 588.264 | 567.017 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
600.632 | 583.399 | 585.484 | 588.264 | 567.017 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
450.450 | 450.450 | 450.450 | 450.450 | 450.450 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | 8.070 | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
8.070 | 8.070 | 8.070 | | 8.070 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
142.113 | 124.880 | 126.965 | 129.745 | 108.498 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
121.396 | 73.334 | 79.835 | 81.920 | 84.700 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
20.717 | 51.545 | 47.131 | 47.825 | 23.798 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
641.870 | 638.970 | 657.528 | 662.891 | 614.656 |