SDU | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

973.985

986.779

980.775

907.100

920.185

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

12.589

12.179

9.860

11.649

20.375

1. Tiền

12.589

12.179

9.860

11.649

20.375

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

411

461

415

1. Chứng khoán kinh doanh

1

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

411

461

415

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

410.242

431.013

426.923

406.191

407.402

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

13.562

32.096

26.482

17.549

18.231

2. Trả trước cho người bán

95.123

97.463

98.051

83.650

83.174

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

309.706

309.603

310.562

313.165

314.169

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.149

-8.173

IV. Tổng hàng tồn kho

545.013

536.871

538.044

483.329

486.150

1. Hàng tồn kho

545.013

536.871

538.044

483.329

486.150

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.140

6.305

5.487

5.517

5.844

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

82

53

103

82

76

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.035

6.196

5.325

5.387

5.723

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

23

56

60

48

45

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

211.117

208.542

206.140

216.467

214.566

I. Các khoản phải thu dài hạn

90

10

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

90

10

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

45

187

174

158

142

1. Tài sản cố định hữu hình

45

187

174

158

142

- Nguyên giá

38.601

38.757

24.402

- Giá trị hao mòn lũy kế

-38.556

-38.570

-24.228

-24.244

-24.260

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

167.270

165.460

163.650

175.151

173.251

- Nguyên giá

217.135

227.963

- Giá trị hao mòn lũy kế

-49.865

-51.674

-53.484

-52.812

-54.712

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.240

1.751

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2.240

1.751

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

22.578

22.638

22.578

22.504

22.578

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

9.707

9.646

9.572

9.646

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

23.954

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-11.082

-11.022

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.894

18.006

17.977

16.893

16.835

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.566

17.678

17.650

16.626

16.568

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

328

267

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.185.102

1.195.321

1.186.915

1.123.567

1.134.751

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

831.881

841.438

832.787

721.486

732.173

I. Nợ ngắn hạn

819.622

829.098

823.652

714.046

724.733

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

236.733

241.202

243.784

148.915

89.730

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

16.870

19.495

19.006

17.446

19.570

4. Người mua trả tiền trước

279.123

277.290

275.582

239.542

315.075

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.332

16.150

15.578

33.688

26.799

6. Phải trả người lao động

3.003

5.322

2.214

2.942

3.505

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

23.892

23.737

21.513

23.130

21.247

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

19

89

14

13

11. Phải trả ngắn hạn khác

242.990

243.157

243.307

245.744

246.187

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.660

2.656

2.654

2.638

2.607

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12.258

12.339

9.135

7.440

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

7.862

7.882

7.335

7.440

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.396

4.457

1.800

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

353.221

353.883

354.128

402.081

402.578

I. Vốn chủ sở hữu

353.221

353.883

354.128

402.081

402.578

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

99.849

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.866

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

3.891

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

25.615

26.277

26.521

74.475

74.972

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

24.994

26.253

- LNST chưa phân phối kỳ này

621

1.283

268

48.221

48.719

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.185.102

1.195.321

1.186.915

1.123.567

1.134.751

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU