SDU | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

980.775

907.100

920.185

825.772

855.357

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.860

11.649

20.375

7.621

10.900

1. Tiền

9.860

11.649

20.375

7.621

10.900

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

461

415

416

1. Chứng khoán kinh doanh

1

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

461

415

416

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

426.923

406.191

407.402

441.126

419.680

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

26.482

17.549

18.231

56.128

40.410

2. Trả trước cho người bán

98.051

83.650

83.174

84.638

79.550

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

-890

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

310.562

313.165

314.169

309.424

307.902

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.173

-8.181

IV. Tổng hàng tồn kho

538.044

483.329

486.150

370.427

418.422

1. Hàng tồn kho

538.044

483.329

486.150

370.427

418.422

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.487

5.517

5.844

6.183

5.939

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

103

82

76

43

606

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.325

5.387

5.723

6.079

5.272

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

60

48

45

61

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

206.140

216.467

214.566

191.273

209.368

I. Các khoản phải thu dài hạn

10

160

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10

160

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

174

158

142

220

13.289

1. Tài sản cố định hữu hình

174

158

142

220

13.289

- Nguyên giá

24.402

24.435

25.308

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.228

-24.244

-24.260

-24.215

-12.019

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

163.650

175.151

173.251

171.351

176.481

- Nguyên giá

217.135

227.963

235.409

- Giá trị hao mòn lũy kế

-53.484

-52.812

-54.712

-56.612

-58.929

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.751

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

1.751

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

22.578

22.504

22.578

17.378

17.262

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

9.646

9.572

9.646

9.530

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

23.954

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-11.022

-16.222

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

17.977

16.893

16.835

563

425

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.650

16.626

16.568

296

97

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

328

267

328

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.186.915

1.123.567

1.134.751

1.017.046

1.064.724

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

832.787

721.486

732.173

641.288

674.255

I. Nợ ngắn hạn

823.652

714.046

724.733

633.620

616.634

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

243.784

148.915

89.730

67.688

32.799

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.006

17.446

19.570

8.306

8.613

4. Người mua trả tiền trước

275.582

239.542

315.075

63.424

75.110

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

15.578

33.688

26.799

58.686

25.945

6. Phải trả người lao động

2.214

2.942

3.505

4.199

3.852

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

21.513

23.130

21.247

178.297

217.040

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

14

13

12

11. Phải trả ngắn hạn khác

243.307

245.744

246.187

250.418

250.674

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.654

2.638

2.607

2.592

2.587

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

9.135

7.440

7.667

57.621

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

7.335

7.440

7.667

7.621

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.800

50.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

354.128

402.081

402.578

375.758

390.469

I. Vốn chủ sở hữu

354.128

402.081

402.578

375.758

390.469

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

99.849

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.866

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

3.891

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

26.521

74.475

74.972

48.152

62.863

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

26.253

62.772

- LNST chưa phân phối kỳ này

268

48.221

48.719

21.899

90

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.186.915

1.123.567

1.134.751

1.017.046

1.064.724

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU