SMB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

674.490

583.206

678.186

712.053

684.466

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

267.019

148.295

196.848

221.010

322.635

1. Tiền

24.519

23.295

33.848

33.010

51.635

2. Các khoản tương đương tiền

242.500

125.000

163.000

188.000

271.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

113.000

162.000

220.000

226.000

109.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

113.000

162.000

220.000

226.000

109.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

52.600

34.567

46.005

62.210

58.307

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

46.468

25.228

31.456

38.595

49.415

2. Trả trước cho người bán

3.678

5.618

7.960

6.780

2.957

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.531

4.796

7.665

17.911

7.011

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.076

IV. Tổng hàng tồn kho

237.954

234.365

211.913

199.589

190.839

1. Hàng tồn kho

237.954

234.365

211.913

199.589

190.839

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.916

3.979

3.419

3.244

3.684

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.372

3.286

3.415

3.241

3.531

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

540

624

149

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4

70

4

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

365.291

371.205

366.328

364.134

360.304

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

286.752

278.656

272.456

265.621

279.363

1. Tài sản cố định hữu hình

282.740

274.867

268.891

262.278

276.089

- Nguyên giá

1.580.407

1.582.931

1.589.038

1.594.834

1.622.079

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.297.666

-1.308.064

-1.320.147

-1.332.556

-1.345.990

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.012

3.788

3.565

3.343

3.275

- Nguyên giá

5.705

5.852

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.694

-1.917

-2.140

-2.363

-2.577

III. Bất động sản đầu tư

6.120

6.033

5.947

5.861

5.775

- Nguyên giá

9.796

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.676

-3.762

-3.849

-3.935

-4.021

IV. Tài sản dở dang dài hạn

11.045

15.182

18.269

18.102

176

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

11.045

15.182

18.269

18.102

176

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

976

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

976

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

60.399

70.359

68.680

73.574

74.014

1. Chi phí trả trước dài hạn

58.415

68.375

66.696

71.590

71.975

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.984

2.039

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.039.782

954.412

1.044.514

1.076.187

1.044.770

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

440.395

326.298

389.465

416.830

416.859

I. Nợ ngắn hạn

421.490

308.362

371.166

399.063

399.767

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

130.400

103.383

90.887

103.333

134.122

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

38.562

48.836

47.162

40.151

45.876

4. Người mua trả tiền trước

3.211

5.883

4.042

3.382

9.049

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

136.288

92.002

150.737

163.574

134.303

6. Phải trả người lao động

35.848

20.414

30.089

35.257

41.198

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.937

9.312

18.291

17.606

2.153

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

262

788

525

262

11. Phải trả ngắn hạn khác

69.110

37.230

24.093

32.773

27.008

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.871

-9.485

5.340

2.725

5.794

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

18.905

17.936

18.299

17.767

17.092

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

7.936

7.769

7.987

7.425

6.899

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

9.920

9.904

10.050

10.079

10.193

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.050

262

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

599.387

628.114

655.049

659.356

627.911

I. Vốn chủ sở hữu

599.387

628.114

655.049

659.356

627.911

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

298.466

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

12

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

112.822

121.528

122.512

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

188.086

216.813

235.043

239.350

206.920

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

163.206

188.086

154.420

- LNST chưa phân phối kỳ này

24.879

28.727

80.623

84.930

52.501

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.039.782

954.412

1.044.514

1.076.187

1.044.770

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU