SMB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

598.945

638.196

565.034

594.542

713.320

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

99.534

139.302

31.445

60.429

229.617

1. Tiền

22.534

13.937

21.445

16.429

56.617

2. Các khoản tương đương tiền

77.000

125.365

10.000

44.000

173.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

264.614

223.614

277.000

259.000

200.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

264.614

223.614

277.000

259.000

200.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

28.613

56.955

40.255

38.005

60.588

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

23.335

47.714

27.866

28.941

50.831

2. Trả trước cho người bán

3.847

4.921

7.167

5.888

8.212

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.507

5.397

6.298

4.252

2.621

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.076

IV. Tổng hàng tồn kho

202.713

213.591

213.088

232.817

218.898

1. Hàng tồn kho

202.713

213.591

213.088

232.817

218.898

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.471

4.733

3.247

4.291

4.216

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.387

4.091

3.081

4.284

4.161

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

76

161

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

84

566

6

55

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

387.190

378.371

369.481

367.053

364.607

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

318.988

313.486

303.878

297.608

293.583

1. Tài sản cố định hữu hình

317.593

312.146

302.647

293.195

289.349

- Nguyên giá

1.552.512

1.559.595

1.562.634

1.565.668

1.574.371

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.234.919

-1.247.450

-1.259.986

-1.272.473

-1.285.022

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.395

1.340

1.231

4.414

4.235

- Nguyên giá

2.397

2.342

5.663

5.705

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.001

-1.056

-1.111

-1.249

-1.470

III. Bất động sản đầu tư

6.558

6.468

6.378

6.292

6.206

- Nguyên giá

9.796

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.238

-3.328

-3.418

-3.504

-3.590

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.131

215

1.348

3.532

2.532

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.131

215

1.348

3.532

2.532

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

976

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

976

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

58.537

57.226

56.900

58.645

61.309

1. Chi phí trả trước dài hạn

54.878

55.215

54.889

56.634

59.298

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.659

2.011

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

986.135

1.016.567

934.515

961.595

1.077.926

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

396.371

418.188

312.523

348.777

473.037

I. Nợ ngắn hạn

372.229

400.973

294.930

329.593

454.349

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

67.940

129.000

81.490

79.900

95.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

33.678

48.269

45.358

50.563

45.836

4. Người mua trả tiền trước

1.786

2.492

2.715

3.896

3.975

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

192.273

153.315

113.556

122.168

174.500

6. Phải trả người lao động

31.530

31.863

18.376

27.139

31.536

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

14.161

2.817

17.374

13.994

17.888

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

24.700

25.027

23.070

22.412

82.346

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.161

8.190

-7.009

9.521

3.268

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

24.142

17.216

17.593

19.183

18.688

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

7.942

8.008

8.418

8.262

8.029

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

16.201

9.208

9.175

9.084

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.838

1.575

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

589.764

598.378

621.992

612.818

604.889

I. Vốn chủ sở hữu

589.764

598.378

621.992

612.818

604.889

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

298.466

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

12

5. Cổ phiếu quỹ

12

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

103.168

104.365

111.854

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

188.118

195.535

219.149

202.485

194.556

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

150.207

195.535

163.206

- LNST chưa phân phối kỳ này

37.911

45.328

23.614

39.279

31.350

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

986.135

1.016.567

934.515

961.595

1.077.926

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU