SMB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

594.542

713.320

674.490

583.206

677.986

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

60.429

229.617

267.019

148.295

196.648

1. Tiền

16.429

56.617

24.519

23.295

33.648

2. Các khoản tương đương tiền

44.000

173.000

242.500

125.000

163.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

259.000

200.000

113.000

162.000

220.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

259.000

200.000

113.000

162.000

220.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

38.005

60.588

52.600

34.567

46.005

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

28.941

50.831

46.468

25.228

31.456

2. Trả trước cho người bán

5.888

8.212

3.678

5.618

7.960

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.252

2.621

3.531

4.796

7.665

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.076

IV. Tổng hàng tồn kho

232.817

218.898

237.954

234.365

211.913

1. Hàng tồn kho

232.817

218.898

237.954

234.365

211.913

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.291

4.216

3.916

3.979

3.419

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.284

4.161

3.372

3.286

3.415

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

540

624

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

6

55

4

70

4

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

367.053

364.607

365.291

371.205

366.328

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

297.608

293.583

286.752

278.656

272.456

1. Tài sản cố định hữu hình

293.195

289.349

282.740

274.867

268.891

- Nguyên giá

1.565.668

1.574.371

1.580.407

1.582.931

1.589.038

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.272.473

-1.285.022

-1.297.666

-1.308.064

-1.320.147

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.414

4.235

4.012

3.788

3.565

- Nguyên giá

5.663

5.705

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.249

-1.470

-1.694

-1.917

-2.140

III. Bất động sản đầu tư

6.292

6.206

6.120

6.033

5.947

- Nguyên giá

9.796

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.504

-3.590

-3.676

-3.762

-3.849

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.532

2.532

11.045

15.182

18.269

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.532

2.532

11.045

15.182

18.269

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

976

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

976

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

58.645

61.309

60.399

70.359

68.680

1. Chi phí trả trước dài hạn

56.634

59.298

58.415

68.375

66.696

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.011

1.984

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

961.595

1.077.926

1.039.782

954.412

1.044.314

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

348.777

473.037

440.395

326.298

389.265

I. Nợ ngắn hạn

329.593

454.349

421.490

308.362

370.966

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

79.900

95.000

130.400

103.383

90.887

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

50.563

45.836

38.562

48.836

47.162

4. Người mua trả tiền trước

3.896

3.975

3.211

5.883

3.842

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

122.168

174.500

136.288

92.002

150.737

6. Phải trả người lao động

27.139

31.536

35.848

20.414

30.089

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

13.994

17.888

2.937

9.312

18.291

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

262

788

525

11. Phải trả ngắn hạn khác

22.412

82.346

69.110

37.230

24.093

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.521

3.268

4.871

-9.485

5.340

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

19.183

18.688

18.905

17.936

18.299

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

8.262

8.029

7.936

7.769

7.987

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

9.084

9.920

9.904

10.050

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.838

1.575

1.050

262

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

612.818

604.889

599.387

628.114

655.049

I. Vốn chủ sở hữu

612.818

604.889

599.387

628.114

655.049

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

298.466

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

12

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

111.854

112.822

121.528

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

202.485

194.556

188.086

216.813

235.043

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

163.206

188.086

154.420

- LNST chưa phân phối kỳ này

39.279

31.350

24.879

28.727

80.623

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

961.595

1.077.926

1.039.782

954.412

1.044.314

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU