SMB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

712.053

684.466

592.245

726.219

775.329

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

221.010

322.635

175.068

117.042

140.393

1. Tiền

33.010

51.635

20.068

18.042

24.118

2. Các khoản tương đương tiền

188.000

271.000

155.000

99.000

116.275

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

226.000

109.000

132.000

240.621

244.954

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

226.000

109.000

132.000

240.621

244.954

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

62.210

58.307

31.962

47.562

58.173

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

38.595

49.415

22.228

39.383

41.439

2. Trả trước cho người bán

6.780

2.957

4.354

4.891

10.307

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.911

7.011

6.456

4.365

7.519

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.076

-1.092

IV. Tổng hàng tồn kho

199.589

190.839

200.710

232.984

209.383

1. Hàng tồn kho

199.589

190.839

200.710

232.984

209.383

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.244

3.684

52.505

88.010

122.426

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.241

3.531

3.842

4.100

4.346

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

149

499

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4

69

17

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

48.659

83.341

118.063

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

364.134

360.304

346.504

352.147

347.987

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

265.621

279.363

267.920

260.997

254.267

1. Tài sản cố định hữu hình

262.278

276.089

264.870

258.170

251.665

- Nguyên giá

1.594.834

1.622.079

1.622.194

1.628.092

1.633.670

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.332.556

-1.345.990

-1.357.324

-1.369.922

-1.382.005

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.343

3.275

3.051

2.827

2.603

- Nguyên giá

5.705

5.852

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.363

-2.577

-2.801

-3.025

-3.249

III. Bất động sản đầu tư

5.861

5.775

5.689

5.602

5.516

- Nguyên giá

9.796

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.935

-4.021

-4.107

-4.194

-4.280

IV. Tài sản dở dang dài hạn

18.102

176

531

540

783

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

18.102

176

531

540

783

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

976

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

976

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

73.574

74.014

71.388

84.032

86.445

1. Chi phí trả trước dài hạn

71.590

71.975

69.350

81.993

84.406

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.984

2.039

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.076.187

1.044.770

938.749

1.078.366

1.123.316

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

416.830

416.859

279.998

426.810

422.903

I. Nợ ngắn hạn

399.063

399.767

267.376

414.145

410.296

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

103.333

134.122

65.679

117.592

78.866

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

40.151

45.876

47.490

70.214

43.116

4. Người mua trả tiền trước

3.382

9.049

7.971

15.536

35.156

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

163.574

134.303

95.477

112.747

156.556

6. Phải trả người lao động

35.257

41.198

21.298

33.437

40.525

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.606

2.153

11.246

19.762

23.812

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

262

788

525

11. Phải trả ngắn hạn khác

32.773

27.008

28.271

37.959

27.980

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.725

5.794

-10.054

6.110

3.759

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

17.767

17.092

12.622

12.665

12.607

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

7.425

6.899

2.556

2.599

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

10.079

10.193

10.065

10.007

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

262

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

659.356

627.911

658.751

651.556

700.414

I. Vốn chủ sở hữu

659.356

627.911

658.751

651.556

700.414

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

298.466

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

12

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

121.528

122.512

131.106

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

239.350

206.920

237.760

221.971

270.829

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

154.420

206.920

141.660

- LNST chưa phân phối kỳ này

84.930

52.501

30.840

80.311

129.169

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.076.187

1.044.770

938.749

1.078.366

1.123.316

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU