|
|
Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
565.034 | 594.542 | 713.320 | 674.490 | 583.206 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
31.445 | 60.429 | 229.617 | 267.019 | 148.295 |
 | 1. Tiền |
|
|
21.445 | 16.429 | 56.617 | 24.519 | 23.295 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
10.000 | 44.000 | 173.000 | 242.500 | 125.000 |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
277.000 | 259.000 | 200.000 | 113.000 | 162.000 |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
277.000 | 259.000 | 200.000 | 113.000 | 162.000 |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
40.255 | 38.005 | 60.588 | 52.600 | 34.567 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
27.866 | 28.941 | 50.831 | 46.468 | 25.228 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
7.167 | 5.888 | 8.212 | 3.678 | 5.618 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
6.298 | 4.252 | 2.621 | 3.531 | 4.796 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-1.076 | -1.076 | -1.076 | -1.076 | -1.076 |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
213.088 | 232.817 | 218.898 | 237.954 | 234.365 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
213.088 | 232.817 | 218.898 | 237.954 | 234.365 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
3.247 | 4.291 | 4.216 | 3.916 | 3.979 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
3.081 | 4.284 | 4.161 | 3.372 | 3.286 |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
161 | | | 540 | 624 |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
6 | 6 | 55 | 4 | 70 |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
369.481 | 367.053 | 364.607 | 365.291 | 371.205 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
303.878 | 297.608 | 293.583 | 286.752 | 278.656 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
302.647 | 293.195 | 289.349 | 282.740 | 274.867 |
 | - Nguyên giá |
|
|
1.562.634 | 1.565.668 | 1.574.371 | 1.580.407 | 1.582.931 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.259.986 | -1.272.473 | -1.285.022 | -1.297.666 | -1.308.064 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
1.231 | 4.414 | 4.235 | 4.012 | 3.788 |
 | - Nguyên giá |
|
|
2.342 | 5.663 | 5.705 | 5.705 | 5.705 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.111 | -1.249 | -1.470 | -1.694 | -1.917 |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
6.378 | 6.292 | 6.206 | 6.120 | 6.033 |
 | - Nguyên giá |
|
|
9.796 | 9.796 | 9.796 | 9.796 | 9.796 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-3.418 | -3.504 | -3.590 | -3.676 | -3.762 |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
1.348 | 3.532 | 2.532 | 11.045 | 15.182 |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
1.348 | 3.532 | 2.532 | 11.045 | 15.182 |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
56.900 | 58.645 | 61.309 | 60.399 | 70.359 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
54.889 | 56.634 | 59.298 | 58.415 | 68.375 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
2.011 | 2.011 | 2.011 | 1.984 | 1.984 |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
934.515 | 961.595 | 1.077.926 | 1.039.782 | 954.412 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
312.523 | 348.777 | 473.037 | 440.395 | 326.298 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
294.930 | 329.593 | 454.349 | 421.490 | 308.362 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
81.490 | 79.900 | 95.000 | 130.400 | 103.383 |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
45.358 | 50.563 | 45.836 | 38.562 | 48.836 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
2.715 | 3.896 | 3.975 | 3.211 | 5.883 |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
113.556 | 122.168 | 174.500 | 136.288 | 92.002 |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
18.376 | 27.139 | 31.536 | 35.848 | 20.414 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
17.374 | 13.994 | 17.888 | 2.937 | 9.312 |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | 262 | 788 |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
23.070 | 22.412 | 82.346 | 69.110 | 37.230 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
-7.009 | 9.521 | 3.268 | 4.871 | -9.485 |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
17.593 | 19.183 | 18.688 | 18.905 | 17.936 |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
8.418 | 8.262 | 8.029 | 7.936 | 7.769 |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
9.175 | 9.084 | 9.084 | 9.920 | 9.904 |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| 1.838 | 1.575 | 1.050 | 262 |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
621.992 | 612.818 | 604.889 | 599.387 | 628.114 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
621.992 | 612.818 | 604.889 | 599.387 | 628.114 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
298.466 | 298.466 | 298.466 | 298.466 | 298.466 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| 12 | 12 | 12 | 12 |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
12 | | | | |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
104.365 | 111.854 | 111.854 | 112.822 | 112.822 |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
219.149 | 202.485 | 194.556 | 188.086 | 216.813 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
195.535 | 163.206 | 163.206 | 163.206 | 188.086 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
23.614 | 39.279 | 31.350 | 24.879 | 28.727 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
934.515 | 961.595 | 1.077.926 | 1.039.782 | 954.412 |