SSM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

120.990

175.408

235.035

110.957

96.599

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.954

13.173

62.609

3.290

3.868

1. Tiền

2.954

10.473

62.609

3.290

3.868

2. Các khoản tương đương tiền

2.700

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

144

129

90

1. Chứng khoán kinh doanh

144

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-15

-54

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

42.389

54.688

110.303

57.822

36.056

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

39.525

48.297

106.901

54.053

33.720

2. Trả trước cho người bán

840

2.071

184

918

242

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.024

4.320

3.218

2.850

2.687

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-593

IV. Tổng hàng tồn kho

71.977

101.600

61.261

48.750

55.159

1. Hàng tồn kho

72.116

101.740

61.400

48.889

55.299

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-140

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.526

5.803

733

966

1.426

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

569

285

221

455

259

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.446

5.006

655

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

512

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

22.039

22.226

23.784

22.673

22.334

I. Các khoản phải thu dài hạn

828

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

828

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

20.697

21.783

22.997

22.418

21.894

1. Tài sản cố định hữu hình

18.464

19.555

20.774

20.200

19.681

- Nguyên giá

94.250

95.914

97.767

97.798

- Giá trị hao mòn lũy kế

-75.786

-76.359

-76.993

-77.567

-78.117

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.233

2.228

2.223

2.218

2.213

- Nguyên giá

2.425

- Giá trị hao mòn lũy kế

-192

-197

-203

-208

-213

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

22

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

22

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

514

420

787

255

440

1. Chi phí trả trước dài hạn

514

420

787

255

440

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

143.030

197.634

258.818

133.630

118.933

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

83.420

136.586

191.076

69.216

54.774

I. Nợ ngắn hạn

83.420

136.586

191.076

69.216

54.774

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

26.855

35.923

84.469

45.156

28.708

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

47.044

75.875

98.282

15.679

14.906

4. Người mua trả tiền trước

7.969

21.931

835

2.025

7.835

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

389

1.605

1.413

6. Phải trả người lao động

1.063

2.415

1.296

1.027

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.547

1.397

1.907

2.089

966

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4

8

4

225

4

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.559

1.331

1.327

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

59.610

61.048

67.742

64.414

64.159

I. Vốn chủ sở hữu

59.610

61.048

67.742

64.414

64.159

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

55.010

2. Thặng dư vốn cổ phần

10.128

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

19.402

5. Cổ phiếu quỹ

-6.168

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-18.762

-17.324

-10.630

-13.958

-14.212

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-20.248

-18.762

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.486

1.438

8.132

4.804

4.549

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

143.030

197.634

258.818

133.630

118.933

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU