TA9 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.130.750

2.027.541

2.339.959

2.234.258

1.801.013

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

632.810

437.770

303.733

271.427

221.385

1. Tiền

267.810

42.733

138.733

221.427

131.385

2. Các khoản tương đương tiền

365.000

395.036

165.000

50.000

90.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

842.149

539.096

576.062

585.843

632.716

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

561.192

191.706

177.129

228.884

405.088

2. Trả trước cho người bán

30.390

79.512

112.572

74.030

11.020

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

91.937

89.825

94.170

78.826

91.280

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

12.000

9.000

8.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

162.629

185.051

199.190

211.102

130.420

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-15.998

-13.092

IV. Tổng hàng tồn kho

582.753

936.486

1.309.371

1.232.887

839.789

1. Hàng tồn kho

582.753

936.486

1.309.371

1.232.887

839.789

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

68.038

109.190

145.793

139.100

102.123

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

285

4.906

7.438

6.175

2.843

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

57.322

83.793

115.294

108.177

68.242

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

10.431

20.490

23.061

24.748

31.038

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

96.000

101.427

139.300

155.426

152.032

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

86.832

92.656

123.154

115.761

143.718

1. Tài sản cố định hữu hình

82.921

88.745

119.243

111.850

139.806

- Nguyên giá

174.690

185.616

223.151

223.527

259.427

- Giá trị hao mòn lũy kế

-91.770

-96.871

-103.909

-111.677

-119.621

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.911

- Nguyên giá

8.456

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.545

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.248

28.193

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.248

28.193

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.168

8.771

9.898

11.471

8.314

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.168

8.771

9.898

11.471

8.314

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.226.749

2.128.968

2.479.258

2.389.684

1.953.045

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.067.558

1.967.051

2.327.122

2.230.196

1.788.031

I. Nợ ngắn hạn

2.050.256

1.949.994

2.295.984

2.200.788

1.760.352

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

277.821

130.216

253.512

338.574

222.048

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

757.621

599.843

660.424

681.945

827.190

4. Người mua trả tiền trước

869.917

1.114.089

1.259.930

1.046.891

557.537

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.408

1.703

1.720

3.754

3.312

6. Phải trả người lao động

39.836

17.854

18.619

19.560

40.758

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

97.853

82.863

99.925

108.362

104.091

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.801

3.425

1.854

1.702

5.417

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

17.302

17.058

31.138

29.408

27.679

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

17.302

17.058

31.138

29.408

27.679

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

159.191

161.917

152.137

159.488

165.013

I. Vốn chủ sở hữu

159.191

161.917

152.137

159.488

165.013

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

124.198

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

20.014

23.298

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

14.979

17.706

7.925

15.276

17.517

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

14.979

1

- LNST chưa phân phối kỳ này

14.979

2.726

7.924

15.275

17.517

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.226.749

2.128.968

2.479.258

2.389.684

1.953.045

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU