TFC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

624.727

496.357

430.653

517.640

704.174

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.228

42.395

22.873

20.138

50.239

1. Tiền

15.228

42.395

22.873

20.138

50.239

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

84.868

86.601

61.122

86.938

1. Chứng khoán kinh doanh

300

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

84.568

86.301

60.822

86.638

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

360.303

237.757

178.765

242.201

431.433

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

340.213

214.269

149.981

209.798

389.644

2. Trả trước cho người bán

686

731

1.135

2.354

931

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

300

6. Phải thu ngắn hạn khác

20.867

24.520

27.976

30.370

41.180

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.763

-327

-322

IV. Tổng hàng tồn kho

155.670

123.898

136.977

186.449

119.607

1. Hàng tồn kho

155.671

126.822

139.901

187.944

124.041

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1

-2.924

-1.495

-4.435

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.658

5.706

5.437

7.731

15.958

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.070

2.776

2.620

2.570

2.773

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.588

2.927

2.769

5.146

13.173

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3

48

14

11

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

185.816

186.824

184.186

187.231

201.919

I. Các khoản phải thu dài hạn

133.162

134.577

135.805

137.192

138.443

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

63.347

5. Phải thu dài hạn khác

69.816

71.231

72.458

73.845

75.096

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

33.288

34.003

32.316

31.452

30.353

1. Tài sản cố định hữu hình

23.966

24.072

22.585

21.099

20.221

- Nguyên giá

89.042

90.148

89.428

88.044

88.166

- Giá trị hao mòn lũy kế

-65.075

-66.076

-66.843

-66.945

-67.945

2. Tài sản cố định thuê tài chính

9.239

9.853

9.657

10.283

10.066

- Nguyên giá

10.226

11.032

11.872

- Giá trị hao mòn lũy kế

-987

-1.179

-1.375

-1.589

-1.806

3. Tài sản cố định vô hình

83

79

75

70

66

- Nguyên giá

481

- Giá trị hao mòn lũy kế

-398

-403

-407

-411

-415

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

878

41

62

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

878

41

62

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.830

13.849

11.769

13.510

27.888

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

13.830

13.849

11.769

13.510

27.888

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.658

4.353

4.255

5.077

5.173

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.658

4.353

4.255

5.077

5.173

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

810.543

683.182

614.839

704.872

906.093

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

567.887

436.823

363.152

427.749

547.294

I. Nợ ngắn hạn

560.205

429.084

355.897

412.227

532.302

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

413.811

325.252

265.191

247.350

358.328

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

107.755

65.724

71.887

139.683

125.009

4. Người mua trả tiền trước

1.133

477

543

1.122

867

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.267

6.627

2.930

5.478

17.743

6. Phải trả người lao động

10.855

10.615

6.199

8.909

19.970

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.598

17.561

5.405

5.072

7.194

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.664

1.704

2.618

1.995

572

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.124

2.619

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.682

7.739

7.255

15.522

14.992

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.006

4.063

3.579

11.846

11.316

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.676

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

242.656

246.358

251.688

277.122

358.799

I. Vốn chủ sở hữu

242.656

246.358

251.688

277.122

358.799

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

168.300

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.174

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

57.573

61.321

66.762

92.215

173.886

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

20.062

11.647

63.418

61.856

62.278

- LNST chưa phân phối kỳ này

37.511

49.674

3.344

30.359

111.607

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-391

-437

-548

-566

-560

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

810.543

683.182

614.839

704.872

906.093

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU