TFC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

496.357

430.653

517.640

704.174

727.058

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

42.395

22.873

20.138

50.239

213.320

1. Tiền

42.395

22.873

20.138

50.239

187.320

2. Các khoản tương đương tiền

26.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

86.601

61.122

86.938

93.753

1. Chứng khoán kinh doanh

300

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

86.301

60.822

86.638

93.454

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

237.757

178.765

242.201

431.433

263.609

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

214.269

149.981

209.798

389.644

186.339

2. Trả trước cho người bán

731

1.135

2.354

931

1.023

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

24.520

27.976

30.370

41.180

76.488

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.763

-327

-322

-242

IV. Tổng hàng tồn kho

123.898

136.977

186.449

119.607

153.502

1. Hàng tồn kho

126.822

139.901

187.944

124.041

158.248

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.924

-1.495

-4.435

-4.746

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.706

5.437

7.731

15.958

2.873

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.776

2.620

2.570

2.773

2.846

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.927

2.769

5.146

13.173

18

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3

48

14

11

9

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

186.824

184.186

187.231

201.919

215.473

I. Các khoản phải thu dài hạn

134.577

135.805

137.192

138.443

139.703

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

63.347

5. Phải thu dài hạn khác

71.231

72.458

73.845

75.096

76.356

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

34.003

32.316

31.452

30.353

36.399

1. Tài sản cố định hữu hình

24.072

22.585

21.099

20.221

26.296

- Nguyên giá

90.148

89.428

88.044

88.166

95.289

- Giá trị hao mòn lũy kế

-66.076

-66.843

-66.945

-67.945

-68.993

2. Tài sản cố định thuê tài chính

9.853

9.657

10.283

10.066

9.849

- Nguyên giá

11.032

11.872

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.179

-1.375

-1.589

-1.806

-2.023

3. Tài sản cố định vô hình

79

75

70

66

253

- Nguyên giá

481

676

- Giá trị hao mòn lũy kế

-403

-407

-411

-415

-423

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

41

62

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

41

62

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.849

11.769

13.510

27.888

33.607

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

13.849

11.769

13.510

27.888

33.607

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.353

4.255

5.077

5.173

5.765

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.353

4.255

5.077

5.173

5.765

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

683.182

614.839

704.872

906.093

942.531

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

436.823

363.152

427.749

547.294

563.867

I. Nợ ngắn hạn

429.084

355.897

412.227

532.302

549.457

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

325.252

265.191

247.350

358.328

354.365

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

65.724

71.887

139.683

125.009

108.598

4. Người mua trả tiền trước

477

543

1.122

867

316

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.627

2.930

5.478

17.743

12.151

6. Phải trả người lao động

10.615

6.199

8.909

19.970

28.803

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.561

5.405

5.072

7.194

8.674

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

33.404

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.704

2.618

1.995

572

528

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.124

2.619

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.739

7.255

15.522

14.992

14.410

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.063

3.579

11.846

11.316

10.734

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.676

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

246.358

251.688

277.122

358.799

378.665

I. Vốn chủ sở hữu

246.358

251.688

277.122

358.799

378.665

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

168.300

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.174

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

61.321

66.762

92.215

173.886

193.650

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

11.647

63.418

61.856

62.278

41.660

- LNST chưa phân phối kỳ này

49.674

3.344

30.359

111.607

151.991

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-437

-548

-566

-560

-459

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

683.182

614.839

704.872

906.093

942.531

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU