TFC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

430.653

517.640

704.174

727.058

640.345

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

22.873

20.138

50.239

213.320

156.723

1. Tiền

22.873

20.138

50.239

187.320

104.723

2. Các khoản tương đương tiền

26.000

52.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

86.601

61.122

86.938

93.753

93.833

1. Chứng khoán kinh doanh

300

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

86.301

60.822

86.638

93.454

93.534

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

178.765

242.201

431.433

263.609

248.745

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

149.981

209.798

389.644

186.339

200.007

2. Trả trước cho người bán

1.135

2.354

931

1.023

941

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

27.976

30.370

41.180

76.488

48.039

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-327

-322

-242

IV. Tổng hàng tồn kho

136.977

186.449

119.607

153.502

133.617

1. Hàng tồn kho

139.901

187.944

124.041

158.248

136.609

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.924

-1.495

-4.435

-4.746

-2.991

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.437

7.731

15.958

2.873

7.427

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.620

2.570

2.773

2.846

3.692

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.769

5.146

13.173

18

3.634

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

48

14

11

9

102

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

184.186

187.231

201.919

215.473

221.344

I. Các khoản phải thu dài hạn

135.805

137.192

138.443

139.703

140.970

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

63.347

5. Phải thu dài hạn khác

72.458

73.845

75.096

76.356

77.623

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

32.316

31.452

30.353

36.399

35.831

1. Tài sản cố định hữu hình

22.585

21.099

20.221

26.296

25.710

- Nguyên giá

89.428

88.044

88.166

95.289

95.863

- Giá trị hao mòn lũy kế

-66.843

-66.945

-67.945

-68.993

-70.152

2. Tài sản cố định thuê tài chính

9.657

10.283

10.066

9.849

9.882

- Nguyên giá

11.032

11.872

12.132

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.375

-1.589

-1.806

-2.023

-2.250

3. Tài sản cố định vô hình

75

70

66

253

239

- Nguyên giá

481

676

- Giá trị hao mòn lũy kế

-407

-411

-415

-423

-437

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

41

62

440

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

41

62

440

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

11.769

13.510

27.888

33.607

37.949

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

11.769

13.510

27.888

33.607

37.949

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.255

5.077

5.173

5.765

6.154

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.255

5.077

5.173

5.765

6.154

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

614.839

704.872

906.093

942.531

861.690

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

363.152

427.749

547.294

563.867

434.924

I. Nợ ngắn hạn

355.897

412.227

532.302

549.457

422.305

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

265.191

247.350

358.328

354.365

289.797

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

71.887

139.683

125.009

108.598

94.174

4. Người mua trả tiền trước

543

1.122

867

316

4

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.930

5.478

17.743

12.151

13.433

6. Phải trả người lao động

6.199

8.909

19.970

28.803

18.657

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.405

5.072

7.194

8.674

2.775

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

33.404

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.618

1.995

572

528

845

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.124

2.619

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.255

15.522

14.992

14.410

12.619

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.579

11.846

11.316

10.734

10.369

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.676

2.250

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

251.688

277.122

358.799

378.665

426.766

I. Vốn chủ sở hữu

251.688

277.122

358.799

378.665

426.766

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

168.300

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.174

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

66.762

92.215

173.886

193.650

241.823

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

63.418

61.856

62.278

41.660

202.610

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.344

30.359

111.607

151.991

39.213

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-548

-566

-560

-459

-530

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

614.839

704.872

906.093

942.531

861.690

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU