TFC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

840.682

783.259

702.822

856.880

864.134

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

157.490

258.627

189.810

182.585

144.253

1. Tiền

138.740

209.791

136.770

182.585

144.253

2. Các khoản tương đương tiền

18.750

48.836

53.040

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

107.914

115.579

86.813

77.710

87.421

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

107.914

115.579

86.813

77.710

87.421

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

387.012

188.630

238.758

250.036

355.681

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

348.464

170.098

222.455

232.360

338.618

2. Trả trước cho người bán

1.040

2.015

2.439

2.655

1.471

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

37.649

16.658

14.005

15.166

15.738

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-141

-146

IV. Tổng hàng tồn kho

169.943

190.721

149.807

251.490

173.107

1. Hàng tồn kho

172.058

192.534

149.807

251.490

173.107

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.115

-1.812

V. Tài sản ngắn hạn khác

18.323

29.702

37.634

95.060

103.674

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.933

2.723

3.241

4.227

3.339

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.390

26.978

34.393

40.352

47.898

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

50.481

52.437

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

236.552

240.361

244.243

231.716

250.773

I. Các khoản phải thu dài hạn

143.714

144.955

146.377

50.929

50.772

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

63.347

5. Phải thu dài hạn khác

80.367

81.609

146.377

50.929

50.772

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

39.083

39.460

39.306

39.804

41.957

1. Tài sản cố định hữu hình

27.698

28.348

27.267

31.834

35.554

- Nguyên giá

99.310

101.196

100.870

107.926

113.462

- Giá trị hao mòn lũy kế

-71.612

-72.848

-73.603

-76.092

-77.909

2. Tài sản cố định thuê tài chính

11.174

10.914

11.855

7.801

6.247

- Nguyên giá

13.905

15.108

9.583

7.680

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.731

-2.991

-3.253

-1.782

-1.432

3. Tài sản cố định vô hình

211

197

184

170

156

- Nguyên giá

676

- Giá trị hao mòn lũy kế

-465

-479

-492

-506

-520

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

392

397

370

289

303

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

392

397

370

289

303

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

45.606

47.244

49.821

132.372

150.627

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

45.606

47.244

49.821

36.006

52.966

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

96.366

97.661

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.758

8.306

8.369

8.321

7.115

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.758

8.306

8.369

8.321

7.115

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.077.235

1.023.620

947.065

1.088.596

1.114.907

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

587.094

502.521

409.132

535.917

526.866

I. Nợ ngắn hạn

582.720

496.055

401.822

527.878

518.999

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

347.787

360.580

295.498

370.041

390.580

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

123.454

66.533

62.991

106.718

64.397

4. Người mua trả tiền trước

1

3

1

1.238

1

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.177

11.144

9.780

5.627

16.918

6. Phải trả người lao động

38.853

28.338

7.294

13.190

15.404

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.643

6.842

4.423

7.362

6.942

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

45.643

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.453

14.673

11.442

12.498

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.163

12.260

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.374

6.466

7.310

8.039

7.867

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.124

4.216

5.060

4.508

4.358

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.250

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.281

1.260

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

490.141

521.100

537.932

552.679

588.041

I. Vốn chủ sở hữu

490.141

521.100

537.932

552.679

588.041

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

168.300

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.174

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

305.208

336.049

352.838

367.555

402.891

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

164.406

334.279

325.725

311.404

- LNST chưa phân phối kỳ này

140.802

171.643

18.559

41.829

91.487

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-541

-422

-379

-349

-323

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.077.235

1.023.620

947.065

1.088.596

1.114.907

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU