TFC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

727.058

640.345

746.722

840.682

783.259

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

213.320

156.723

132.999

157.490

258.627

1. Tiền

187.320

104.723

100.919

138.740

209.791

2. Các khoản tương đương tiền

26.000

52.000

32.080

18.750

48.836

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

93.753

93.833

94.265

107.914

115.579

1. Chứng khoán kinh doanh

300

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

93.454

93.534

93.966

107.914

115.579

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

263.609

248.745

299.274

387.012

188.630

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

186.339

200.007

239.538

348.464

170.098

2. Trả trước cho người bán

1.023

941

1.115

1.040

2.015

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

76.488

48.039

58.762

37.649

16.658

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-242

-141

IV. Tổng hàng tồn kho

153.502

133.617

216.004

169.943

190.721

1. Hàng tồn kho

158.248

136.609

218.118

172.058

192.534

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.746

-2.991

-2.115

-1.812

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.873

7.427

4.180

18.323

29.702

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.846

3.692

4.179

2.933

2.723

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

18

3.634

15.390

26.978

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

9

102

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

215.473

221.344

231.021

236.552

240.361

I. Các khoản phải thu dài hạn

139.703

140.970

142.268

143.714

144.955

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

63.347

5. Phải thu dài hạn khác

76.356

77.623

78.922

80.367

81.609

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

36.399

35.831

36.588

39.083

39.460

1. Tài sản cố định hữu hình

26.296

25.710

26.159

27.698

28.348

- Nguyên giá

95.289

95.863

96.584

99.310

101.196

- Giá trị hao mòn lũy kế

-68.993

-70.152

-70.425

-71.612

-72.848

2. Tài sản cố định thuê tài chính

9.849

9.882

10.204

11.174

10.914

- Nguyên giá

11.872

12.132

12.687

13.905

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.023

-2.250

-2.484

-2.731

-2.991

3. Tài sản cố định vô hình

253

239

225

211

197

- Nguyên giá

676

- Giá trị hao mòn lũy kế

-423

-437

-451

-465

-479

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

440

1.585

392

397

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

440

1.585

392

397

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

33.607

37.949

43.578

45.606

47.244

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

33.607

37.949

43.578

45.606

47.244

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.765

6.154

7.000

7.758

8.306

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.765

6.154

7.000

7.758

8.306

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

942.531

861.690

977.743

1.077.235

1.023.620

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

563.867

434.924

523.175

587.094

502.521

I. Nợ ngắn hạn

549.457

422.305

511.795

582.720

496.055

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

354.365

289.797

303.398

347.787

360.580

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

108.598

94.174

155.244

123.454

66.533

4. Người mua trả tiền trước

316

4

547

1

3

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

12.151

13.433

9.310

13.177

11.144

6. Phải trả người lao động

28.803

18.657

20.158

38.853

28.338

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.674

2.775

5.925

6.643

6.842

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

33.404

45.643

11. Phải trả ngắn hạn khác

528

845

10.049

15.453

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.619

7.163

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

14.410

12.619

11.380

4.374

6.466

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

10.734

10.369

9.130

2.124

4.216

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.676

2.250

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

378.665

426.766

454.568

490.141

521.100

I. Vốn chủ sở hữu

378.665

426.766

454.568

490.141

521.100

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

168.300

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.174

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

193.650

241.823

269.616

305.208

336.049

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

41.660

202.610

198.066

164.406

- LNST chưa phân phối kỳ này

151.991

39.213

71.550

140.802

171.643

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-459

-530

-522

-541

-422

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

942.531

861.690

977.743

1.077.235

1.023.620

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU