TFC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

746.722

840.682

783.259

702.822

856.621

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

132.999

157.490

258.627

189.810

233.065

1. Tiền

100.919

138.740

209.791

136.770

182.585

2. Các khoản tương đương tiền

32.080

18.750

48.836

53.040

50.481

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

94.265

107.914

115.579

86.813

77.710

1. Chứng khoán kinh doanh

300

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

93.966

107.914

115.579

86.813

77.710

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

299.274

387.012

188.630

238.758

249.777

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

239.538

348.464

170.098

222.455

232.094

2. Trả trước cho người bán

1.115

1.040

2.015

2.439

2.655

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

58.762

37.649

16.658

14.005

15.166

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-141

-139

IV. Tổng hàng tồn kho

216.004

169.943

190.721

149.807

251.490

1. Hàng tồn kho

218.118

172.058

192.534

149.807

251.490

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.115

-1.812

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.180

18.323

29.702

37.634

44.579

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.179

2.933

2.723

3.241

4.227

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.390

26.978

34.393

40.352

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

231.021

236.552

240.361

244.243

235.550

I. Các khoản phải thu dài hạn

142.268

143.714

144.955

146.377

147.295

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

63.347

5. Phải thu dài hạn khác

78.922

80.367

81.609

146.377

147.295

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

36.588

39.083

39.460

39.306

39.810

1. Tài sản cố định hữu hình

26.159

27.698

28.348

27.267

31.840

- Nguyên giá

96.584

99.310

101.196

100.870

108.107

- Giá trị hao mòn lũy kế

-70.425

-71.612

-72.848

-73.603

-76.267

2. Tài sản cố định thuê tài chính

10.204

11.174

10.914

11.855

7.801

- Nguyên giá

12.687

13.905

15.108

9.583

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.484

-2.731

-2.991

-3.253

-1.782

3. Tài sản cố định vô hình

225

211

197

184

170

- Nguyên giá

676

- Giá trị hao mòn lũy kế

-451

-465

-479

-492

-506

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.585

392

397

370

289

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.585

392

397

370

289

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

43.578

45.606

47.244

49.821

39.834

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

43.578

45.606

47.244

49.821

39.834

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.000

7.758

8.306

8.369

8.321

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.000

7.758

8.306

8.369

8.321

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

977.743

1.077.235

1.023.620

947.065

1.092.171

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

523.175

587.094

502.521

409.132

533.665

I. Nợ ngắn hạn

511.795

582.720

496.055

401.822

525.626

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

303.398

347.787

360.580

295.498

370.041

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

155.244

123.454

66.533

62.991

106.719

4. Người mua trả tiền trước

547

1

3

1

972

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.310

13.177

11.144

9.780

5.717

6. Phải trả người lao động

20.158

38.853

28.338

7.294

11.112

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.925

6.643

6.842

4.423

7.365

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

45.643

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.049

15.453

14.673

11.441

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.163

12.260

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

11.380

4.374

6.466

7.310

8.039

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

9.130

2.124

4.216

5.060

4.508

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.250

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.281

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

454.568

490.141

521.100

537.932

558.506

I. Vốn chủ sở hữu

454.568

490.141

521.100

537.932

558.506

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

168.300

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.174

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

269.616

305.208

336.049

352.838

373.377

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

198.066

164.406

334.279

325.725

- LNST chưa phân phối kỳ này

71.550

140.802

171.643

18.559

47.652

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-522

-541

-422

-379

-345

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

977.743

1.077.235

1.023.620

947.065

1.092.171

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU