TFC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

640.345

746.722

840.682

783.259

702.822

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

156.723

132.999

157.490

258.627

189.810

1. Tiền

104.723

100.919

138.740

209.791

136.770

2. Các khoản tương đương tiền

52.000

32.080

18.750

48.836

53.040

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

93.833

94.265

107.914

115.579

86.813

1. Chứng khoán kinh doanh

300

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

93.534

93.966

107.914

115.579

86.813

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

248.745

299.274

387.012

188.630

238.758

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

200.007

239.538

348.464

170.098

222.455

2. Trả trước cho người bán

941

1.115

1.040

2.015

2.439

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

48.039

58.762

37.649

16.658

14.005

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-242

-141

IV. Tổng hàng tồn kho

133.617

216.004

169.943

190.721

149.807

1. Hàng tồn kho

136.609

218.118

172.058

192.534

149.807

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.991

-2.115

-1.812

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.427

4.180

18.323

29.702

37.634

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.692

4.179

2.933

2.723

3.241

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.634

15.390

26.978

34.393

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

102

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

221.344

231.021

236.552

240.361

244.243

I. Các khoản phải thu dài hạn

140.970

142.268

143.714

144.955

146.377

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

63.347

5. Phải thu dài hạn khác

77.623

78.922

80.367

81.609

146.377

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

35.831

36.588

39.083

39.460

39.306

1. Tài sản cố định hữu hình

25.710

26.159

27.698

28.348

27.267

- Nguyên giá

95.863

96.584

99.310

101.196

100.870

- Giá trị hao mòn lũy kế

-70.152

-70.425

-71.612

-72.848

-73.603

2. Tài sản cố định thuê tài chính

9.882

10.204

11.174

10.914

11.855

- Nguyên giá

12.132

12.687

13.905

15.108

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.250

-2.484

-2.731

-2.991

-3.253

3. Tài sản cố định vô hình

239

225

211

197

184

- Nguyên giá

676

- Giá trị hao mòn lũy kế

-437

-451

-465

-479

-492

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

440

1.585

392

397

370

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

440

1.585

392

397

370

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

37.949

43.578

45.606

47.244

49.821

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

37.949

43.578

45.606

47.244

49.821

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.154

7.000

7.758

8.306

8.369

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.154

7.000

7.758

8.306

8.369

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

861.690

977.743

1.077.235

1.023.620

947.065

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

434.924

523.175

587.094

502.521

409.132

I. Nợ ngắn hạn

422.305

511.795

582.720

496.055

401.822

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

289.797

303.398

347.787

360.580

295.498

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

94.174

155.244

123.454

66.533

62.991

4. Người mua trả tiền trước

4

547

1

3

1

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.433

9.310

13.177

11.144

9.780

6. Phải trả người lao động

18.657

20.158

38.853

28.338

7.294

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.775

5.925

6.643

6.842

4.423

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

45.643

11. Phải trả ngắn hạn khác

845

10.049

15.453

14.673

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.619

7.163

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12.619

11.380

4.374

6.466

7.310

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

10.369

9.130

2.124

4.216

5.060

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.250

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

426.766

454.568

490.141

521.100

537.932

I. Vốn chủ sở hữu

426.766

454.568

490.141

521.100

537.932

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

168.300

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.174

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

241.823

269.616

305.208

336.049

352.838

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

202.610

198.066

164.406

334.279

- LNST chưa phân phối kỳ này

39.213

71.550

140.802

171.643

18.559

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-530

-522

-541

-422

-379

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

861.690

977.743

1.077.235

1.023.620

947.065

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU