TKU | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

706.574

506.547

375.985

489.364

593.686

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

21.738

19.914

7.624

138.777

162.102

1. Tiền

21.738

19.914

7.624

122.277

162.102

2. Các khoản tương đương tiền

16.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

23.000

17.400

43.100

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

23.000

17.400

43.100

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

38.218

31.224

33.200

39.359

65.531

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

29.675

19.845

23.757

37.682

57.268

2. Trả trước cho người bán

504

2.114

1.864

1.264

1.157

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

332

947

932

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.708

8.319

7.580

1.263

7.025

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-850

IV. Tổng hàng tồn kho

585.315

436.442

319.980

287.258

308.720

1. Hàng tồn kho

585.854

436.981

319.980

287.258

308.720

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-539

V. Tài sản ngắn hạn khác

38.303

18.968

15.181

6.571

14.234

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.569

2.106

3.248

3.011

2.086

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

33.699

16.830

11.906

3.545

12.132

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

35

32

26

15

16

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

319.236

311.976

307.172

300.466

295.877

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

310.881

303.918

227.633

222.258

217.498

1. Tài sản cố định hữu hình

310.739

303.788

227.514

222.150

217.401

- Nguyên giá

675.983

676.223

592.511

592.928

593.927

- Giá trị hao mòn lũy kế

-365.243

-372.435

-364.997

-370.778

-376.526

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

142

130

119

108

97

- Nguyên giá

547

- Giá trị hao mòn lũy kế

-406

-417

-428

-439

-450

III. Bất động sản đầu tư

69.405

68.568

67.730

- Nguyên giá

83.750

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.345

-15.183

-16.020

IV. Tài sản dở dang dài hạn

711

486

471

330

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

711

486

471

330

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.644

7.571

9.663

9.169

10.319

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.644

7.571

9.663

9.169

10.319

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.025.810

818.523

683.156

789.830

889.564

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

508.264

315.247

179.705

264.876

353.411

I. Nợ ngắn hạn

503.238

310.221

174.679

259.850

348.385

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

371.277

179.540

77.163

154.040

244.011

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

40.977

33.154

25.839

39.067

30.834

4. Người mua trả tiền trước

23.254

32.344

29.281

25.080

21.517

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.189

2.180

3.745

3.702

6.864

6. Phải trả người lao động

6.287

7.749

4.203

7.132

7.963

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

671

242

153

210

20

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

38.640

34.068

10.207

6.934

13.518

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

20.943

20.944

24.087

23.686

23.657

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.026

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.026

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

517.546

503.276

503.451

524.954

536.153

I. Vốn chủ sở hữu

517.546

503.276

503.451

524.954

536.153

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

468.814

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

36.447

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

25.538

22.175

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-13.253

-27.524

-23.985

-2.482

8.717

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-6.911

-18.241

-34.624

-34.807

-2.666

- LNST chưa phân phối kỳ này

-6.343

-9.283

10.639

32.324

11.383

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.025.810

818.523

683.156

789.830

889.564

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU