TKU | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

737.888

645.678

734.415

757.945

618.483

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

324.440

295.539

411.530

422.266

247.662

1. Tiền

118.077

164.239

188.230

164.166

136.662

2. Các khoản tương đương tiền

206.362

131.300

223.300

258.100

111.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

118.486

71.535

42.268

99.155

127.543

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

47.823

58.047

37.675

30.817

55.873

2. Trả trước cho người bán

61.549

1.787

1.168

56.355

62.159

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

1.215

1.582

1.609

1.906

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.749

10.969

4.275

11.224

8.456

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-850

IV. Tổng hàng tồn kho

291.841

270.928

271.557

232.991

241.108

1. Hàng tồn kho

291.841

270.928

271.557

232.991

241.108

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.122

7.676

9.060

3.532

2.170

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

853

2.702

3.757

1.636

352

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.244

4.961

5.195

1.795

1.650

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

25

13

108

101

168

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

289.637

287.120

278.752

272.048

279.482

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

211.756

205.871

200.264

194.729

189.304

1. Tài sản cố định hữu hình

211.671

205.797

200.200

194.677

189.263

- Nguyên giá

593.070

592.839

592.210

- Giá trị hao mòn lũy kế

-381.400

-387.043

-392.009

-397.533

-402.947

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

86

74

63

52

41

- Nguyên giá

547

- Giá trị hao mòn lũy kế

-462

-473

-484

-495

-506

III. Bất động sản đầu tư

66.893

66.055

65.218

64.380

63.543

- Nguyên giá

83.750

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.858

-17.695

-18.533

-19.370

-20.208

IV. Tài sản dở dang dài hạn

330

2.101

198

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

330

2.101

198

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.911

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

14.911

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.658

14.863

11.170

12.740

11.527

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.658

14.863

11.170

12.740

11.527

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.027.525

932.798

1.013.167

1.029.992

897.965

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

475.249

369.867

443.080

485.470

344.812

I. Nợ ngắn hạn

470.222

364.841

438.053

480.444

339.785

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

363.687

265.842

340.204

368.641

243.824

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

27.495

31.290

23.686

18.503

19.544

4. Người mua trả tiền trước

23.935

21.682

29.371

20.901

21.258

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.751

3.927

5.266

7.671

9.426

6. Phải trả người lao động

8.933

6.240

6.554

7.164

7.896

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

13

246

63

183

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.755

12.240

7.081

31.857

12.040

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

23.653

23.608

25.645

25.644

25.613

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.026

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.026

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

552.276

562.930

570.087

544.522

553.153

I. Vốn chủ sở hữu

552.276

562.930

570.087

544.522

553.153

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

468.814

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

36.447

41.709

7.269

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

22.175

24.806

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

24.840

35.494

34.758

43.634

52.265

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

9.560

18.056

7.655

46.958

43.634

- LNST chưa phân phối kỳ này

15.280

17.438

27.103

-3.324

8.631

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.027.525

932.798

1.013.167

1.029.992

897.965

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU