TKU | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

757.945

618.483

587.180

669.278

735.609

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

422.266

247.662

283.545

134.870

386.939

1. Tiền

164.166

136.662

195.945

101.244

309.239

2. Các khoản tương đương tiền

258.100

111.000

87.600

33.626

77.700

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

70.657

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

70.657

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

99.155

127.543

73.729

72.480

79.142

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

30.817

55.873

51.341

67.848

69.126

2. Trả trước cho người bán

56.355

62.159

1.344

2.096

698

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

1.609

1.906

2.460

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.224

8.456

19.426

3.387

10.170

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-850

-842

-851

IV. Tổng hàng tồn kho

232.991

241.108

223.316

283.211

255.573

1. Hàng tồn kho

232.991

241.108

223.316

283.211

255.573

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.532

2.170

6.589

108.059

13.954

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.636

352

3.027

5.020

11.739

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.795

1.650

3.291

5.250

2.184

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

101

168

272

112

31

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

97.677

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

272.048

279.482

273.774

273.296

262.522

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

194.729

189.304

183.903

178.568

173.226

1. Tài sản cố định hữu hình

194.677

189.263

183.873

178.550

173.218

- Nguyên giá

592.210

- Giá trị hao mòn lũy kế

-397.533

-402.947

-408.336

-413.660

-418.991

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

52

41

30

19

7

- Nguyên giá

547

- Giá trị hao mòn lũy kế

-495

-506

-518

-529

-540

III. Bất động sản đầu tư

64.380

63.543

62.705

61.868

61.030

- Nguyên giá

83.750

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.370

-20.208

-21.045

-21.883

-22.720

IV. Tài sản dở dang dài hạn

198

2.561

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

198

2.561

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.911

15.736

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

14.911

15.736

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.740

11.527

11.232

16.926

9.969

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.740

11.527

11.232

16.926

9.969

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.029.992

897.965

860.954

942.573

998.131

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

485.470

344.812

300.543

379.988

455.411

I. Nợ ngắn hạn

480.444

339.785

295.517

374.962

450.385

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

368.641

243.824

207.284

276.945

340.765

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

18.503

19.544

16.661

23.154

28.117

4. Người mua trả tiền trước

20.901

21.258

26.966

32.375

22.249

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.671

9.426

1.834

3.413

5.262

6. Phải trả người lao động

7.164

7.896

5.021

5.528

6.459

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

63

183

210

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

8.424

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

31.857

12.040

12.576

6.887

12.904

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

25.644

25.613

24.992

26.449

26.204

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.026

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.026

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

544.522

553.153

560.410

562.585

542.720

I. Vốn chủ sở hữu

544.522

553.153

560.410

562.585

542.720

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

468.814

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.269

10.534

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

24.806

26.438

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

43.634

52.265

59.522

56.799

36.934

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

46.958

43.634

51.304

42.050

33.355

- LNST chưa phân phối kỳ này

-3.324

8.631

8.218

14.748

3.579

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.029.992

897.965

860.954

942.573

998.131

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU