TKU | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

734.415

757.945

618.483

587.180

674.356

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

411.530

422.266

247.662

283.545

290.098

1. Tiền

188.230

164.166

136.662

195.945

236.498

2. Các khoản tương đương tiền

223.300

258.100

111.000

87.600

53.600

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

42.268

99.155

127.543

73.729

122.129

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

37.675

30.817

55.873

51.341

61.097

2. Trả trước cho người bán

1.168

56.355

62.159

1.344

40.696

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

1.609

1.906

2.460

449

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.275

11.224

8.456

19.426

20.729

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-850

-842

IV. Tổng hàng tồn kho

271.557

232.991

241.108

223.316

245.794

1. Hàng tồn kho

271.557

232.991

241.108

223.316

245.794

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

9.060

3.532

2.170

6.589

16.335

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.757

1.636

352

3.027

10.973

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.195

1.795

1.650

3.291

5.250

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

108

101

168

272

112

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

278.752

272.048

279.482

273.774

267.306

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

200.264

194.729

189.304

183.903

178.532

1. Tài sản cố định hữu hình

200.200

194.677

189.263

183.873

178.513

- Nguyên giá

592.210

- Giá trị hao mòn lũy kế

-392.009

-397.533

-402.947

-408.336

-413.697

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

63

52

41

30

19

- Nguyên giá

547

- Giá trị hao mòn lũy kế

-484

-495

-506

-518

-529

III. Bất động sản đầu tư

65.218

64.380

63.543

62.705

61.868

- Nguyên giá

83.750

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.533

-19.370

-20.208

-21.045

-21.883

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.101

198

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.101

198

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.911

15.736

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

14.911

15.736

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

11.170

12.740

11.527

11.232

10.973

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.170

12.740

11.527

11.232

10.973

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.013.167

1.029.992

897.965

860.954

941.662

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

443.080

485.470

344.812

300.543

403.527

I. Nợ ngắn hạn

438.053

480.444

339.785

295.517

398.500

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

340.204

368.641

243.824

207.284

276.870

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

23.686

18.503

19.544

16.661

23.741

4. Người mua trả tiền trước

29.371

20.901

21.258

26.966

25.291

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.266

7.671

9.426

1.834

3.859

6. Phải trả người lao động

6.554

7.164

7.896

5.021

5.528

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

246

63

183

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.081

31.857

12.040

12.576

36.578

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

25.645

25.644

25.613

24.992

26.449

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.026

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.026

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

570.087

544.522

553.153

560.410

538.136

I. Vốn chủ sở hữu

570.087

544.522

553.153

560.410

538.136

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

468.814

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

41.709

7.269

10.534

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

24.806

26.438

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

34.758

43.634

52.265

59.522

32.349

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

7.655

46.958

43.634

51.304

26.824

- LNST chưa phân phối kỳ này

27.103

-3.324

8.631

8.218

5.526

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.013.167

1.029.992

897.965

860.954

941.662

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU