TND | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

683.899

571.783

194.055

530.342

376.081

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

524

418

644

228

260

1. Tiền

524

418

644

228

260

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

16.748

1. Chứng khoán kinh doanh

21.799

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-5.051

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

224.635

326.659

49.823

288.603

871

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

222.751

325.237

46.778

287.218

151

2. Trả trước cho người bán

114

1.142

150

232

115

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.770

279

2.896

1.153

605

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

445.540

234.864

114.699

199.016

255.071

1. Hàng tồn kho

445.540

234.864

114.699

199.016

255.071

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.201

9.843

28.888

25.747

119.879

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.201

9.843

13.773

25.747

76.164

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.115

41.608

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.000

2.107

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.136.986

1.082.485

1.008.107

833.328

884.201

I. Các khoản phải thu dài hạn

33.345

34.344

36.902

37.451

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

33.345

34.344

36.902

37.451

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

856.467

803.481

708.050

691.407

733.449

1. Tài sản cố định hữu hình

854.734

801.749

706.318

689.674

731.716

- Nguyên giá

2.446.602

2.447.162

2.436.956

2.528.781

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.591.868

-1.645.414

-1.730.638

-1.747.282

-1.797.065

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.733

- Nguyên giá

2.847

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.114

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

224

156

573

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

224

156

573

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

9.810

16.748

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

21.799

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-11.989

-5.051

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

237.141

235.849

248.808

104.862

112.728

1. Chi phí trả trước dài hạn

237.141

235.849

248.808

61.927

68.598

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

42.934

44.130

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.820.885

1.654.268

1.202.161

1.363.670

1.260.282

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.508.126

1.340.147

890.360

1.010.071

1.003.695

I. Nợ ngắn hạn

1.159.342

786.135

451.682

781.544

728.501

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

379.432

134.486

50.476

266.662

235.928

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

191.918

222.331

306.740

141.189

227.316

4. Người mua trả tiền trước

3

419

40

120.266

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

51.679

52.463

26.854

67.504

51.605

6. Phải trả người lao động

20.437

31.350

52.015

29.356

24.807

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

52.155

48.990

21

52.421

56.859

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

23.166

2.684

426

201

264

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

417.557

279.243

5.687

222.252

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

22.993

14.170

9.422

1.959

11.456

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

348.785

554.012

438.678

228.527

275.193

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

348.785

554.012

438.678

228.527

275.193

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

312.759

314.121

311.801

353.598

256.587

I. Vốn chủ sở hữu

312.759

314.121

311.801

353.598

256.587

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

160.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-130

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

27.417

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

44.783

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

80.689

82.050

79.731

121.528

51.934

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

43.563

117.148

44.130

- LNST chưa phân phối kỳ này

37.125

38.487

36.168

4.380

7.803

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.820.885

1.654.268

1.202.161

1.363.670

1.260.282

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU