TPC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

264.962

239.356

234.172

238.868

258.940

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.800

6.980

6.506

16.464

6.173

1. Tiền

10.800

6.980

5.806

16.464

6.173

2. Các khoản tương đương tiền

700

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

92.000

82.000

78.130

79.675

126.676

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

92.000

82.000

78.130

79.675

126.676

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

43.093

84.058

89.736

79.104

59.253

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

38.909

80.653

70.346

76.071

55.725

2. Trả trước cho người bán

149

98

12.964

201

118

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.034

3.307

6.426

2.832

3.410

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

109.397

50.121

48.713

51.367

52.025

1. Hàng tồn kho

109.397

50.121

48.713

51.367

52.025

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

9.672

16.197

11.087

12.257

14.813

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.082

217

1.481

600

385

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.466

15.922

9.020

11.142

13.841

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

123

58

586

516

586

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

184.021

229.755

216.186

211.556

206.665

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

160.738

218.838

205.569

201.239

196.648

1. Tài sản cố định hữu hình

131.380

189.480

176.691

172.361

168.010

- Nguyên giá

281.145

342.932

334.085

327.760

- Giá trị hao mòn lũy kế

-149.765

-153.452

-157.394

-155.399

-159.750

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

29.358

28.878

28.638

- Nguyên giá

33.365

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.007

-4.487

-4.727

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

8.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.282

2.917

2.617

2.317

2.017

1. Chi phí trả trước dài hạn

15.282

2.917

2.617

2.317

2.017

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

448.983

469.111

450.358

450.423

465.605

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

164.033

174.753

161.495

156.192

171.649

I. Nợ ngắn hạn

164.033

174.753

161.495

156.192

171.649

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

124.246

123.832

111.309

118.330

146.389

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

20.975

36.339

27.588

25.051

10.795

4. Người mua trả tiền trước

208

132

12.813

144

6

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.938

21

18

405

6. Phải trả người lao động

7.081

9.811

5.776

8.082

9.871

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

996

1.034

704

1.186

1.169

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.588

3.605

3.284

3.381

3.014

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

284.950

294.358

288.863

294.231

293.956

I. Vốn chủ sở hữu

284.950

294.358

288.863

294.231

293.956

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

244.306

2. Thặng dư vốn cổ phần

82.683

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-24.593

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-17.446

-8.038

-13.533

-8.165

-8.440

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

33.539

-15.238

- LNST chưa phân phối kỳ này

-50.985

-41.576

1.705

7.073

6.798

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

448.983

469.111

450.358

450.423

465.605

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU