TTA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

212.272

284.347

304.533

272.786

304.659

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.583

29.527

30.378

27.736

17.005

1. Tiền

6.583

29.527

30.378

27.736

17.005

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

204.798

254.061

273.585

244.619

287.087

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

92.099

125.045

145.627

110.127

149.441

2. Trả trước cho người bán

10.129

5.895

5.838

10.371

13.272

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

102.571

123.121

122.121

124.121

124.373

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

891

759

570

430

567

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

891

759

570

430

567

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

4.128.983

4.068.300

4.018.988

3.974.283

3.926.504

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.983.116

3.920.131

3.868.877

3.819.783

3.768.522

1. Tài sản cố định hữu hình

3.982.968

3.919.983

3.868.729

3.819.635

3.768.375

- Nguyên giá

5.055.678

5.057.840

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.072.710

-1.135.694

-1.186.949

-1.238.205

-1.289.466

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

148

- Nguyên giá

148

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

46.499

48.785

50.748

55.119

55.163

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

46.499

48.785

50.748

55.119

55.163

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

99.297

102.749

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

115.500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-17.203

-13.751

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

71

87

66

84

69

1. Chi phí trả trước dài hạn

71

87

66

84

69

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.341.255

4.352.646

4.323.521

4.247.069

4.231.163

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.329.461

2.287.101

2.177.168

2.071.255

2.015.454

I. Nợ ngắn hạn

408.805

428.265

389.803

346.530

354.538

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

298.400

314.734

285.541

273.733

282.346

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.873

5.702

3.778

3.372

3.370

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

28.526

35.139

30.569

18.311

13.016

6. Phải trả người lao động

1.854

1.835

2.509

5.512

2.177

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.943

13.065

1.333

1.488

7.563

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

7.528

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

44.252

37.360

51.313

34.560

41.055

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

20.430

14.760

9.553

5.011

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.920.655

1.858.835

1.787.365

1.724.725

1.660.915

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

125.308

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.795.347

1.733.527

1.662.057

1.599.417

1.535.607

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.011.794

2.065.545

2.146.352

2.175.814

2.215.709

I. Vốn chủ sở hữu

2.011.794

2.065.545

2.146.352

2.175.814

2.215.709

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.700.576

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

311.218

364.969

445.777

475.238

515.133

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

65.750

281.014

477.999

- LNST chưa phân phối kỳ này

245.468

83.955

164.762

194.224

37.134

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.341.255

4.352.646

4.323.521

4.247.069

4.231.163

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU