TTA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

304.659

350.590

415.514

333.087

365.173

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

17.005

12.066

36.781

22.010

3.875

1. Tiền

17.005

12.066

36.781

22.010

3.875

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

287.087

338.415

377.840

310.894

352.549

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

149.441

208.974

255.036

278.914

343.581

2. Trả trước cho người bán

13.272

20.708

8.088

19.692

8.968

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

7.500

10.500

8.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

124.373

101.232

104.216

4.288

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

567

110

893

183

750

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

567

110

566

183

750

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

327

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.926.504

3.892.540

3.862.113

3.815.846

3.780.655

I. Các khoản phải thu dài hạn

15.000

12.000

9.500

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

15.000

12.000

9.500

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.768.522

3.722.536

3.671.075

3.619.614

3.568.157

1. Tài sản cố định hữu hình

3.768.375

3.722.388

3.670.927

3.619.466

3.568.009

- Nguyên giá

5.057.840

5.063.315

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.289.466

-1.340.927

-1.392.388

-1.443.849

-1.495.306

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

148

- Nguyên giá

148

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

55.163

52.094

76.100

84.828

101.130

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

55.163

52.094

76.100

84.828

101.130

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

102.749

101.725

111.225

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

115.500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-13.751

-14.775

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

10.500

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

69

161

190

179

144

1. Chi phí trả trước dài hạn

69

161

190

179

144

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.231.163

4.243.130

4.277.627

4.148.933

4.145.828

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.015.454

1.983.869

1.947.569

1.778.786

1.726.532

I. Nợ ngắn hạn

354.538

394.394

397.103

385.458

341.509

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

282.346

296.180

299.452

297.865

280.464

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.370

3.865

5.256

4.595

9.203

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.016

21.457

29.049

25.468

16.926

6. Phải trả người lao động

2.177

2.265

2.456

4.444

2.280

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.563

1.090

125

1.332

202

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

41.055

52.864

49.432

42.644

24.226

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.011

16.672

11.331

9.109

8.208

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.660.915

1.589.475

1.550.466

1.393.328

1.385.023

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

125.308

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.535.607

1.464.167

1.425.158

1.268.020

1.259.715

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.215.709

2.259.261

2.330.058

2.370.147

2.419.297

I. Vốn chủ sở hữu

2.215.709

2.259.261

2.330.058

2.370.147

2.419.297

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.700.576

1.785.591

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

515.133

558.685

629.482

584.557

633.706

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

477.999

464.180

379.165

579.786

- LNST chưa phân phối kỳ này

37.134

94.505

165.302

205.391

53.920

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.231.163

4.243.130

4.277.627

4.148.933

4.145.828

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU