TTA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

211.037

196.588

212.272

284.347

304.533

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

33.800

3.907

6.583

29.527

30.378

1. Tiền

33.800

3.907

6.583

29.527

30.378

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

176.825

192.375

204.798

254.061

273.585

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

68.078

87.029

92.099

125.045

145.627

2. Trả trước cho người bán

6.396

8.401

10.129

5.895

5.838

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

102.351

96.946

102.571

123.121

122.121

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

413

306

891

759

570

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

413

306

891

759

570

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

4.239.515

4.187.859

4.128.983

4.068.300

4.018.988

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.085.982

4.034.548

3.983.116

3.920.131

3.868.877

1. Tài sản cố định hữu hình

4.085.834

4.034.400

3.982.968

3.919.983

3.868.729

- Nguyên giá

5.055.678

- Giá trị hao mòn lũy kế

-969.843

-1.021.277

-1.072.710

-1.135.694

-1.186.949

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

148

- Nguyên giá

148

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

46.067

46.499

48.785

50.748

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

46.067

46.499

48.785

50.748

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

107.368

107.168

99.297

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

115.500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-9.332

-17.203

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.200

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

99

77

71

87

66

1. Chi phí trả trước dài hạn

99

77

71

87

66

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.450.552

4.384.447

4.341.255

4.352.646

4.323.521

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.468.800

2.395.550

2.329.461

2.287.101

2.177.168

I. Nợ ngắn hạn

426.884

412.034

408.805

428.265

389.803

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

301.597

302.308

298.400

314.734

285.541

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.895

5.826

4.873

5.702

3.778

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

29.373

28.186

28.526

35.139

30.569

6. Phải trả người lao động

1.225

5.287

1.854

1.835

2.509

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.888

10.862

2.943

13.065

1.333

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

7.528

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

47.889

39.133

44.252

37.360

51.313

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

24.017

20.430

14.760

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.041.915

1.983.516

1.920.655

1.858.835

1.787.365

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

125.308

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.916.607

1.858.208

1.795.347

1.733.527

1.662.057

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.981.753

1.988.897

2.011.794

2.065.545

2.146.352

I. Vốn chủ sở hữu

1.981.753

1.988.897

2.011.794

2.065.545

2.146.352

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.700.576

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

281.177

288.321

311.218

364.969

445.777

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

204.021

65.750

281.014

- LNST chưa phân phối kỳ này

77.156

84.300

245.468

83.955

164.762

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.450.552

4.384.447

4.341.255

4.352.646

4.323.521

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU