TTF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.437.326

1.471.385

1.553.305

1.364.728

1.413.425

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

105.858

125.962

106.205

183.772

86.009

1. Tiền

34.159

87.747

57.100

157.698

62.996

2. Các khoản tương đương tiền

71.699

38.215

49.105

26.074

23.013

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

45.389

75.987

30.674

39.056

59.030

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

45.389

75.987

30.674

39.056

59.030

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

812.181

770.670

1.027.145

744.898

831.569

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

561.718

512.417

624.702

489.071

579.177

2. Trả trước cho người bán

108.053

93.932

328.215

165.559

177.289

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

1.168

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

7.256

11.552

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

98.722

98.122

337.138

94.414

59.053

6. Phải thu ngắn hạn khác

150.430

171.453

129.662

126.143

140.875

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-113.999

-112.510

-399.827

-137.544

IV. Tổng hàng tồn kho

421.984

445.123

353.693

352.129

389.046

1. Hàng tồn kho

563.162

586.301

372.443

375.414

412.331

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-141.178

-18.750

-23.285

V. Tài sản ngắn hạn khác

51.914

53.643

35.588

44.873

47.772

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

29.491

27.026

21.352

27.448

24.995

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

22.252

26.443

14.056

17.169

22.467

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

171

174

180

256

310

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.228.797

1.236.931

1.257.007

1.406.027

1.356.713

I. Các khoản phải thu dài hạn

185.390

239.390

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

239.916

5. Phải thu dài hạn khác

176.148

230.148

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-230.674

II. Tài sản cố định

489.430

485.844

519.760

513.938

501.859

1. Tài sản cố định hữu hình

393.497

391.463

428.677

424.402

417.855

- Nguyên giá

1.026.817

1.035.465

958.288

965.743

969.753

- Giá trị hao mòn lũy kế

-633.320

-644.002

-529.611

-541.341

-551.899

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

95.932

94.381

91.083

89.536

84.005

- Nguyên giá

143.324

134.111

134.128

130.053

- Giá trị hao mòn lũy kế

-47.391

-48.943

-43.028

-44.592

-46.048

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

131.061

141.809

137.376

102.384

103.874

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

21.106

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

131.061

141.809

137.376

102.384

82.768

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

360.456

369.007

364.382

365.750

313.395

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

359.230

361.495

360.428

361.796

309.137

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.080

2.611

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

146

6.433

2.875

1.646

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

133.482

131.182

131.678

140.033

104.942

1. Chi phí trả trước dài hạn

133.482

131.182

131.678

140.033

104.942

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

114.368

109.089

103.811

98.532

93.254

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.666.123

2.708.316

2.810.312

2.770.755

2.770.138

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.409.374

2.486.296

2.404.005

2.374.582

2.356.044

I. Nợ ngắn hạn

1.343.863

1.422.474

1.342.282

938.506

929.201

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

397.405

483.220

487.073

499.141

509.337

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

264.796

274.308

231.317

173.427

162.000

4. Người mua trả tiền trước

230.014

239.534

228.309

95.657

131.709

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

38.665

33.793

25.670

25.344

9.246

6. Phải trả người lao động

27.682

30.630

24.202

25.539

27.196

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

361.290

332.445

329.490

87.905

68.606

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

22.348

26.894

16.221

31.492

21.108

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.662

1.651

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.065.511

1.063.822

1.061.723

1.436.076

1.426.843

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

213.500

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.034.645

1.033.667

1.033.753

1.173.328

1.173.268

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.368

2.864

1.999

21.930

20.897

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

16.852

16.681

16.510

16.339

16.168

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.625

1.189

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

9.022

8.985

8.272

9.791

1.822

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

256.748

222.020

406.307

396.173

414.094

I. Vốn chủ sở hữu

256.717

221.989

406.276

396.141

414.062

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.111.983

2. Thặng dư vốn cổ phần

-517.712

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-553

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.171

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

9

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-3.241.332

-3.267.780

-3.234.097

-3.241.828

-3.224.888

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-3.235.881

-3.241.162

-3.246.558

-3.245.613

-3.250.893

- LNST chưa phân phối kỳ này

-5.451

-26.619

12.461

3.785

26.005

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-112.849

-121.130

29.474

27.071

28.052

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

32

1. Nguồn kinh phí

32

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.666.123

2.708.316

2.810.312

2.770.755

2.770.138

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU