TTF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.870.473

1.688.518

1.437.326

1.471.385

1.553.305

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

157.041

96.590

105.858

125.962

106.205

1. Tiền

92.374

48.355

34.159

87.747

57.100

2. Các khoản tương đương tiền

64.667

48.235

71.699

38.215

49.105

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

51.442

50.108

45.389

75.987

30.674

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

51.442

50.108

45.389

75.987

30.674

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

846.805

786.403

812.181

770.670

1.027.145

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

587.568

562.665

561.718

512.417

624.702

2. Trả trước cho người bán

100.965

83.334

108.053

93.932

328.215

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

7.256

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

90.988

93.781

98.722

98.122

337.138

6. Phải thu ngắn hạn khác

154.080

146.616

150.430

171.453

129.662

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-94.053

-107.250

-113.999

-112.510

-399.827

IV. Tổng hàng tồn kho

527.780

477.808

421.984

445.123

353.693

1. Hàng tồn kho

668.022

617.766

563.162

586.301

372.443

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-140.242

-139.959

-141.178

-18.750

V. Tài sản ngắn hạn khác

287.405

277.611

51.914

53.643

35.588

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

25.100

26.691

29.491

27.026

21.352

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

36.481

25.000

22.252

26.443

14.056

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

168

263

171

174

180

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

225.656

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.044.140

1.025.784

1.228.797

1.236.931

1.257.007

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.136

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

3.136

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

342.193

337.845

489.430

485.844

519.760

1. Tài sản cố định hữu hình

246.671

240.892

393.497

391.463

428.677

- Nguyên giá

798.109

800.599

1.026.817

1.035.465

958.288

- Giá trị hao mòn lũy kế

-551.437

-559.707

-633.320

-644.002

-529.611

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

95.521

96.953

95.932

94.381

91.083

- Nguyên giá

139.435

143.324

134.111

- Giá trị hao mòn lũy kế

-43.914

-46.371

-47.391

-48.943

-43.028

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

133.603

127.982

131.061

141.809

137.376

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

133.603

127.982

131.061

141.809

137.376

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

364.365

367.050

360.456

369.007

364.382

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

359.654

360.521

359.230

361.495

360.428

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.080

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.631

5.449

146

6.433

2.875

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

75.918

70.124

133.482

131.182

131.678

1. Chi phí trả trước dài hạn

75.918

70.124

133.482

131.182

131.678

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

124.925

119.646

114.368

109.089

103.811

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.914.613

2.714.302

2.666.123

2.708.316

2.810.312

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.570.717

2.440.776

2.409.374

2.486.296

2.404.005

I. Nợ ngắn hạn

1.504.333

1.374.701

1.343.863

1.422.474

1.342.282

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

406.825

385.996

397.405

483.220

487.073

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

283.233

291.201

264.796

274.308

231.317

4. Người mua trả tiền trước

297.367

259.165

230.014

239.534

228.309

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

52.793

43.942

38.665

33.793

25.670

6. Phải trả người lao động

32.005

30.294

27.682

30.630

24.202

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

410.830

348.700

361.290

332.445

329.490

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

19.463

13.742

22.348

26.894

16.221

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.816

1.662

1.651

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.066.384

1.066.074

1.065.511

1.063.822

1.061.723

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.033.647

1.034.162

1.034.645

1.033.667

1.033.753

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.443

4.208

3.368

2.864

1.999

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

17.193

17.023

16.852

16.681

16.510

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.625

1.189

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

8.474

9.058

9.022

8.985

8.272

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

343.897

273.526

256.748

222.020

406.307

I. Vốn chủ sở hữu

343.865

273.463

256.717

221.989

406.276

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.111.983

2. Thặng dư vốn cổ phần

-517.712

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-553

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.171

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

9

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-3.152.284

-3.226.506

-3.241.332

-3.267.780

-3.234.097

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-3.163.132

-3.230.601

-3.235.881

-3.241.162

-3.246.558

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.847

4.094

-5.451

-26.619

12.461

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-114.749

-110.929

-112.849

-121.130

29.474

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

32

63

32

1. Nguồn kinh phí

63

32

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

32

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.914.613

2.714.302

2.666.123

2.708.316

2.810.312

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU