TTF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.585.998

1.595.433

1.618.521

1.488.889

1.319.115

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

197.898

55.957

57.817

75.640

65.692

1. Tiền

181.639

53.607

35.340

73.390

65.692

2. Các khoản tương đương tiền

16.259

2.350

22.477

2.250

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

49.966

64.545

97.922

125.349

64.641

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

49.966

64.545

97.922

125.349

64.641

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

741.111

815.405

996.810

796.746

695.503

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

473.521

521.861

659.533

609.402

586.749

2. Trả trước cho người bán

195.261

197.277

252.397

206.284

203.069

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

7.256

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

68.553

6. Phải thu ngắn hạn khác

134.610

158.549

161.422

102.243

99.492

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-138.092

-152.352

-128.439

-201.064

IV. Tổng hàng tồn kho

549.901

608.700

413.647

435.800

436.827

1. Hàng tồn kho

573.186

631.985

436.971

459.124

473.633

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-23.285

-23.324

-36.806

V. Tài sản ngắn hạn khác

47.123

50.825

52.326

55.353

56.451

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

24.358

22.599

27.972

36.162

32.818

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

22.512

27.915

22.768

17.003

21.013

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

253

311

1.587

2.188

2.620

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.438.953

1.438.256

1.275.099

1.252.899

1.179.770

I. Các khoản phải thu dài hạn

221.283

228.121

167.283

88.580

62.771

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

239.916

5. Phải thu dài hạn khác

212.041

218.879

158.041

144.564

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-230.674

-55.984

-81.793

II. Tài sản cố định

528.182

521.532

489.237

484.691

529.504

1. Tài sản cố định hữu hình

420.905

415.763

408.174

399.282

439.763

- Nguyên giá

974.653

980.244

985.506

980.578

1.031.482

- Giá trị hao mòn lũy kế

-553.749

-564.481

-577.332

-581.296

-591.719

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

107.277

105.769

81.063

85.409

89.741

- Nguyên giá

172.630

130.053

135.975

142.037

- Giá trị hao mòn lũy kế

-65.353

-66.861

-48.990

-50.566

-52.296

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

100.621

110.303

98.928

96.263

13.931

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

110.303

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

100.621

98.928

96.263

13.931

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

313.092

316.484

336.164

403.982

405.297

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

309.271

310.856

307.289

307.786

308.621

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.611

4.382

28.388

29.242

29.641

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-800

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.210

1.246

487

67.753

67.835

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

275.777

261.816

183.488

179.383

168.267

1. Chi phí trả trước dài hạn

182.514

173.841

100.791

101.964

96.127

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

9

VII. Lợi thế thương mại

93.254

87.975

82.697

77.418

72.140

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.024.952

3.033.688

2.893.621

2.741.787

2.498.885

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.630.861

2.657.213

2.500.091

2.418.273

2.390.442

I. Nợ ngắn hạn

1.180.358

1.206.722

1.070.607

999.997

2.209.761

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

508.197

550.011

600.871

566.330

533.584

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

161.453

188.891

185.778

193.355

210.893

4. Người mua trả tiền trước

258.261

329.554

134.459

109.130

1.141.318

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.374

10.149

7.453

9.792

7.904

6. Phải trả người lao động

27.541

31.125

36.284

35.304

34.514

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

84.506

74.766

86.341

35.895

243.856

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.350

11. Phải trả ngắn hạn khác

129.675

22.227

19.422

50.189

37.693

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2

1

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.450.503

1.450.491

1.429.484

1.418.276

180.680

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

213.500

203.818

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.173.268

1.173.228

1.173.391

1.173.310

140.978

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

23.946

24.181

23.829

22.590

21.352

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

28.981

28.811

15.827

15.656

15.485

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.189

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

9.620

9.583

1.750

1.713

1.677

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

394.090

376.475

393.530

323.514

108.443

I. Vốn chủ sở hữu

394.059

376.444

393.498

323.514

108.443

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.111.983

2. Thặng dư vốn cổ phần

-517.712

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

32

5. Cổ phiếu quỹ

-553

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.171

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

9

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-3.245.258

-3.262.812

-3.246.528

-3.315.918

-3.530.893

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-3.250.893

-3.256.232

-3.261.570

-3.255.755

-3.261.035

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.635

-6.580

15.042

-60.163

-269.858

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

28.418

28.357

29.128

28.502

28.405

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

32

1. Nguồn kinh phí

32

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.024.952

3.033.688

2.893.621

2.741.787

2.498.885

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU