TTF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.364.728

1.585.998

1.595.433

1.618.521

1.488.889

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

183.772

197.898

55.957

57.817

75.640

1. Tiền

157.698

181.639

53.607

35.340

73.390

2. Các khoản tương đương tiền

26.074

16.259

2.350

22.477

2.250

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

39.056

49.966

64.545

97.922

125.349

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

39.056

49.966

64.545

97.922

125.349

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

744.898

741.111

815.405

996.810

796.746

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

489.071

473.521

521.861

659.533

609.402

2. Trả trước cho người bán

165.559

195.261

197.277

252.397

206.284

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

7.256

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

94.414

68.553

6. Phải thu ngắn hạn khác

126.143

134.610

158.549

161.422

102.243

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-137.544

-138.092

-152.352

-128.439

IV. Tổng hàng tồn kho

352.129

549.901

608.700

413.647

435.800

1. Hàng tồn kho

375.414

573.186

631.985

436.971

459.124

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-23.285

-23.324

V. Tài sản ngắn hạn khác

44.873

47.123

50.825

52.326

55.353

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

27.448

24.358

22.599

27.972

36.162

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

17.169

22.512

27.915

22.768

17.003

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

256

253

311

1.587

2.188

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.406.027

1.438.953

1.438.256

1.275.099

1.252.899

I. Các khoản phải thu dài hạn

185.390

221.283

228.121

167.283

88.580

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

239.916

5. Phải thu dài hạn khác

176.148

212.041

218.879

158.041

144.564

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-230.674

-55.984

II. Tài sản cố định

513.938

528.182

521.532

489.237

484.691

1. Tài sản cố định hữu hình

424.402

420.905

415.763

408.174

399.282

- Nguyên giá

965.743

974.653

980.244

985.506

980.578

- Giá trị hao mòn lũy kế

-541.341

-553.749

-564.481

-577.332

-581.296

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

89.536

107.277

105.769

81.063

85.409

- Nguyên giá

134.128

172.630

130.053

135.975

- Giá trị hao mòn lũy kế

-44.592

-65.353

-66.861

-48.990

-50.566

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

102.384

100.621

110.303

98.928

96.263

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

110.303

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

102.384

100.621

98.928

96.263

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

365.750

313.092

316.484

336.164

403.982

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

361.796

309.271

310.856

307.289

307.786

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.080

2.611

4.382

28.388

29.242

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-800

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.875

1.210

1.246

487

67.753

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

238.566

275.777

261.816

183.488

179.383

1. Chi phí trả trước dài hạn

140.033

182.514

173.841

100.791

101.964

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

9

VII. Lợi thế thương mại

98.532

93.254

87.975

82.697

77.418

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.770.755

3.024.952

3.033.688

2.893.621

2.741.787

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.374.582

2.630.861

2.657.213

2.500.091

2.418.273

I. Nợ ngắn hạn

938.506

1.180.358

1.206.722

1.070.607

999.997

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

499.141

508.197

550.011

600.871

566.330

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

173.427

161.453

188.891

185.778

193.355

4. Người mua trả tiền trước

95.657

258.261

329.554

134.459

109.130

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

25.344

9.374

10.149

7.453

9.792

6. Phải trả người lao động

25.539

27.541

31.125

36.284

35.304

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

87.905

84.506

74.766

86.341

35.895

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.350

11. Phải trả ngắn hạn khác

31.492

129.675

22.227

19.422

50.189

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2

1

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.436.076

1.450.503

1.450.491

1.429.484

1.418.276

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

213.500

203.818

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.173.328

1.173.268

1.173.228

1.173.391

1.173.310

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

21.930

23.946

24.181

23.829

22.590

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

16.339

28.981

28.811

15.827

15.656

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.189

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

9.791

9.620

9.583

1.750

1.713

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

396.173

394.090

376.475

393.530

323.514

I. Vốn chủ sở hữu

396.141

394.059

376.444

393.498

323.514

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.111.983

2. Thặng dư vốn cổ phần

-517.712

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

32

5. Cổ phiếu quỹ

-553

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.171

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

9

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-3.241.828

-3.245.258

-3.262.812

-3.246.528

-3.315.918

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-3.245.613

-3.250.893

-3.256.232

-3.261.570

-3.255.755

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.785

5.635

-6.580

15.042

-60.163

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

27.071

28.418

28.357

29.128

28.502

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

32

1. Nguồn kinh phí

32

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.770.755

3.024.952

3.033.688

2.893.621

2.741.787

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU