TTF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.950.166

1.870.473

1.688.518

1.437.326

1.471.385

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

207.105

157.041

96.590

105.858

125.962

1. Tiền

69.102

92.374

48.355

34.159

87.747

2. Các khoản tương đương tiền

138.004

64.667

48.235

71.699

38.215

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

50.442

51.442

50.108

45.389

75.987

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

50.442

51.442

50.108

45.389

75.987

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

765.745

846.805

786.403

812.181

770.670

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

515.452

587.568

562.665

561.718

512.417

2. Trả trước cho người bán

105.843

100.965

83.334

108.053

93.932

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

7.256

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

87.032

90.988

93.781

98.722

98.122

6. Phải thu ngắn hạn khác

144.214

154.080

146.616

150.430

171.453

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-94.053

-107.250

-113.999

-112.510

IV. Tổng hàng tồn kho

539.847

527.780

477.808

421.984

445.123

1. Hàng tồn kho

680.311

668.022

617.766

563.162

586.301

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-140.464

-140.242

-139.959

-141.178

V. Tài sản ngắn hạn khác

387.027

287.405

277.611

51.914

53.643

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

22.999

25.100

26.691

29.491

27.026

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

138.204

36.481

25.000

22.252

26.443

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

168

263

171

174

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

225.656

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.045.660

1.044.140

1.025.784

1.228.797

1.236.931

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.637

3.136

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

6.637

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

3.136

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

346.999

342.193

337.845

489.430

485.844

1. Tài sản cố định hữu hình

250.432

246.671

240.892

393.497

391.463

- Nguyên giá

795.053

798.109

800.599

1.026.817

1.035.465

- Giá trị hao mòn lũy kế

-544.621

-551.437

-559.707

-633.320

-644.002

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

96.568

95.521

96.953

95.932

94.381

- Nguyên giá

138.973

139.435

143.324

- Giá trị hao mòn lũy kế

-42.405

-43.914

-46.371

-47.391

-48.943

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

116.013

133.603

127.982

131.061

141.809

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

116.013

133.603

127.982

131.061

141.809

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

367.086

364.365

367.050

360.456

369.007

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

362.387

359.654

360.521

359.230

361.495

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.080

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.619

3.631

5.449

146

6.433

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

78.721

75.918

70.124

133.482

131.182

1. Chi phí trả trước dài hạn

78.721

75.918

70.124

133.482

131.182

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

130.203

124.925

119.646

114.368

109.089

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.995.826

2.914.613

2.714.302

2.666.123

2.708.316

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.627.610

2.570.717

2.440.776

2.409.374

2.486.296

I. Nợ ngắn hạn

1.560.971

1.504.333

1.374.701

1.343.863

1.422.474

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

51.281

406.825

385.996

397.405

483.220

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

276.958

283.233

291.201

264.796

274.308

4. Người mua trả tiền trước

370.472

297.367

259.165

230.014

239.534

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

45.148

52.793

43.942

38.665

33.793

6. Phải trả người lao động

30.377

32.005

30.294

27.682

30.630

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

390.879

410.830

348.700

361.290

332.445

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

394.025

19.463

13.742

22.348

26.894

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.830

1.816

1.662

1.651

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.066.639

1.066.384

1.066.074

1.065.511

1.063.822

1. Phải trả người bán dài hạn

1.032.337

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.395

1.033.647

1.034.162

1.034.645

1.033.667

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.443

4.208

3.368

2.864

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

17.364

17.193

17.023

16.852

16.681

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.625

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

8.474

9.058

9.022

8.985

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

368.216

343.897

273.526

256.748

222.020

I. Vốn chủ sở hữu

368.185

343.865

273.463

256.717

221.989

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.111.983

2. Thặng dư vốn cổ phần

-517.712

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-553

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.171

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

9

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-3.128.899

-3.152.284

-3.226.506

-3.241.332

-3.267.780

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-3.086.157

-3.163.132

-3.230.601

-3.235.881

-3.241.162

- LNST chưa phân phối kỳ này

-42.742

10.847

4.094

-5.451

-26.619

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-113.814

-114.749

-110.929

-112.849

-121.130

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

32

63

32

1. Nguồn kinh phí

32

63

32

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

32

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.995.826

2.914.613

2.714.302

2.666.123

2.708.316

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU