TTF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.553.305

1.364.728

1.585.998

1.595.433

1.618.521

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

106.205

183.772

197.898

55.957

57.817

1. Tiền

57.100

157.698

181.639

53.607

35.340

2. Các khoản tương đương tiền

49.105

26.074

16.259

2.350

22.477

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

30.674

39.056

49.966

64.545

97.922

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.674

39.056

49.966

64.545

97.922

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.027.145

744.898

741.111

815.405

996.810

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

624.702

489.071

473.521

521.861

659.533

2. Trả trước cho người bán

328.215

165.559

195.261

197.277

252.397

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

7.256

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

337.138

94.414

68.553

6. Phải thu ngắn hạn khác

129.662

126.143

134.610

158.549

161.422

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-399.827

-137.544

-138.092

-152.352

IV. Tổng hàng tồn kho

353.693

352.129

549.901

608.700

413.647

1. Hàng tồn kho

372.443

375.414

573.186

631.985

436.971

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-18.750

-23.285

-23.324

V. Tài sản ngắn hạn khác

35.588

44.873

47.123

50.825

52.326

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

21.352

27.448

24.358

22.599

27.972

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14.056

17.169

22.512

27.915

22.768

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

180

256

253

311

1.587

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.257.007

1.406.027

1.438.953

1.438.256

1.275.099

I. Các khoản phải thu dài hạn

185.390

221.283

228.121

167.283

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

239.916

5. Phải thu dài hạn khác

176.148

212.041

218.879

158.041

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-230.674

II. Tài sản cố định

519.760

513.938

528.182

521.532

489.237

1. Tài sản cố định hữu hình

428.677

424.402

420.905

415.763

408.174

- Nguyên giá

958.288

965.743

974.653

980.244

985.506

- Giá trị hao mòn lũy kế

-529.611

-541.341

-553.749

-564.481

-577.332

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

91.083

89.536

107.277

105.769

81.063

- Nguyên giá

134.111

134.128

172.630

130.053

- Giá trị hao mòn lũy kế

-43.028

-44.592

-65.353

-66.861

-48.990

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

137.376

102.384

100.621

110.303

98.928

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

110.303

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

137.376

102.384

100.621

98.928

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

364.382

365.750

313.092

316.484

336.164

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

360.428

361.796

309.271

310.856

307.289

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.080

2.611

4.382

28.388

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.875

1.210

1.246

487

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

235.489

238.566

275.777

261.816

183.488

1. Chi phí trả trước dài hạn

131.678

140.033

182.514

173.841

100.791

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

9

VII. Lợi thế thương mại

103.811

98.532

93.254

87.975

82.697

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.810.312

2.770.755

3.024.952

3.033.688

2.893.621

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.404.005

2.374.582

2.630.861

2.657.213

2.500.091

I. Nợ ngắn hạn

1.342.282

938.506

1.180.358

1.206.722

1.070.607

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

487.073

499.141

508.197

550.011

600.871

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

231.317

173.427

161.453

188.891

185.778

4. Người mua trả tiền trước

228.309

95.657

258.261

329.554

134.459

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

25.670

25.344

9.374

10.149

7.453

6. Phải trả người lao động

24.202

25.539

27.541

31.125

36.284

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

329.490

87.905

84.506

74.766

86.341

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.350

11. Phải trả ngắn hạn khác

16.221

31.492

129.675

22.227

19.422

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.061.723

1.436.076

1.450.503

1.450.491

1.429.484

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

213.500

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.033.753

1.173.328

1.173.268

1.173.228

1.173.391

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.999

21.930

23.946

24.181

23.829

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

16.510

16.339

28.981

28.811

15.827

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.189

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

8.272

9.791

9.620

9.583

1.750

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

406.307

396.173

394.090

376.475

393.530

I. Vốn chủ sở hữu

406.276

396.141

394.059

376.444

393.498

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.111.983

2. Thặng dư vốn cổ phần

-517.712

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-553

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.171

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

9

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-3.234.097

-3.241.828

-3.245.258

-3.262.812

-3.246.528

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-3.246.558

-3.245.613

-3.250.893

-3.256.232

-3.261.570

- LNST chưa phân phối kỳ này

12.461

3.785

5.635

-6.580

15.042

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

29.474

27.071

28.418

28.357

29.128

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

32

1. Nguồn kinh phí

32

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.810.312

2.770.755

3.024.952

3.033.688

2.893.621

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU