TTF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.595.433

1.618.521

1.488.889

1.249.728

1.298.695

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

55.957

57.817

75.640

65.692

105.055

1. Tiền

53.607

35.340

73.390

65.692

102.258

2. Các khoản tương đương tiền

2.350

22.477

2.250

2.797

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

64.545

97.922

125.349

64.641

73.276

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

64.545

97.922

125.349

64.641

73.276

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

815.405

996.810

796.746

638.999

641.627

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

521.861

659.533

609.402

586.749

560.928

2. Trả trước cho người bán

197.277

252.397

206.284

204.447

223.020

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

7.256

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

68.553

6. Phải thu ngắn hạn khác

158.549

161.422

102.243

66.622

63.071

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-138.092

-152.352

-128.439

-226.076

-212.649

IV. Tổng hàng tồn kho

608.700

413.647

435.800

416.901

413.922

1. Hàng tồn kho

631.985

436.971

459.124

453.707

450.727

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-23.285

-23.324

-36.806

V. Tài sản ngắn hạn khác

50.825

52.326

55.353

63.494

64.816

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

22.599

27.972

36.162

25.607

21.783

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

27.915

22.768

17.003

21.013

25.668

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

311

1.587

2.188

2.620

2.853

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

14.254

14.512

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.438.256

1.275.099

1.252.899

1.181.209

1.159.223

I. Các khoản phải thu dài hạn

228.121

167.283

88.580

59.107

55.968

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

239.916

5. Phải thu dài hạn khác

218.879

158.041

144.564

143.187

138.636

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-230.674

-55.984

-84.080

-82.668

II. Tài sản cố định

521.532

489.237

484.691

529.442

519.609

1. Tài sản cố định hữu hình

415.763

408.174

399.282

439.701

431.680

- Nguyên giá

980.244

985.506

980.578

1.031.355

1.034.140

- Giá trị hao mòn lũy kế

-564.481

-577.332

-581.296

-591.654

-602.460

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

105.769

81.063

85.409

89.741

87.929

- Nguyên giá

172.630

130.053

135.975

142.037

- Giá trị hao mòn lũy kế

-66.861

-48.990

-50.566

-52.296

-54.108

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

110.303

98.928

96.263

7.908

8.862

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

110.303

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

98.928

96.263

7.908

8.862

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

316.484

336.164

403.982

405.297

403.744

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

310.856

307.289

307.786

308.621

305.859

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.382

28.388

29.242

29.641

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-800

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.246

487

67.753

67.835

69.044

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

261.816

183.488

179.383

179.456

171.040

1. Chi phí trả trước dài hạn

173.841

100.791

101.964

102.203

96.733

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

5.114

7.445

VII. Lợi thế thương mại

87.975

82.697

77.418

72.140

66.861

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.033.688

2.893.621

2.741.787

2.430.937

2.457.919

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.657.213

2.500.091

2.418.273

2.379.421

2.437.549

I. Nợ ngắn hạn

1.206.722

1.070.607

999.997

962.585

1.022.160

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

550.011

600.871

566.330

533.584

537.532

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

188.891

185.778

193.355

209.023

190.083

4. Người mua trả tiền trước

329.554

134.459

109.130

108.981

162.525

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.149

7.453

9.792

7.905

9.184

6. Phải trả người lao động

31.125

36.284

35.304

34.304

37.454

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

74.766

86.341

35.895

31.053

39.269

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

22.227

19.422

50.189

37.736

46.113

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.450.491

1.429.484

1.418.276

1.416.835

1.415.390

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

213.500

203.818

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.173.228

1.173.391

1.173.310

1.173.315

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

24.181

23.829

22.590

21.352

20.113

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

28.811

15.827

15.656

15.485

15.314

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.189

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

9.583

1.750

1.713

1.677

1.641

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

376.475

393.530

323.514

51.516

20.370

I. Vốn chủ sở hữu

376.444

393.498

323.514

51.516

20.370

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.111.983

2. Thặng dư vốn cổ phần

-517.712

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

32

5. Cổ phiếu quỹ

-553

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.171

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

9

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-3.262.812

-3.246.528

-3.315.918

-3.584.486

-3.606.706

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-3.256.232

-3.261.570

-3.255.755

-3.261.035

-3.266.374

- LNST chưa phân phối kỳ này

-6.580

15.042

-60.163

-323.451

-340.332

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

28.357

29.128

28.502

25.072

16.145

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

32

1. Nguồn kinh phí

32

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.033.688

2.893.621

2.741.787

2.430.937

2.457.919

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU