|
|
|
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
42.989.701 | 46.117.383 | 48.658.156 | 50.634.317 | 52.606.184 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
11.151.170 | 12.517.578 | 13.376.730 | 14.754.471 | 15.142.248 |
 | 1. Tiền |
|
|
10.792.608 | 11.899.654 | 12.469.366 | 13.986.749 | 14.063.329 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
358.561 | 617.924 | 907.364 | 767.722 | 1.078.919 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
18.367.142 | 20.505.675 | 23.487.420 | 24.867.140 | 26.271.752 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
18.367.142 | 20.505.675 | 23.487.420 | 24.867.140 | 26.271.752 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
9.880.863 | 9.000.933 | 7.981.486 | 7.427.483 | 7.054.427 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
6.769.946 | 6.487.407 | 6.306.691 | 6.253.165 | 6.239.743 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
377.629 | 564.240 | 433.524 | 549.055 | 775.145 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
12.768.612 | 12.338.863 | 12.761.018 | 12.796.339 | 13.035.362 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
5.774.296 | 5.536.021 | 5.820.427 | 5.780.046 | 6.023.160 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-15.809.619 | -15.925.598 | -17.340.174 | -17.951.123 | -19.018.983 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
2.553.518 | 2.898.358 | 2.767.551 | 2.530.248 | 2.859.814 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
2.767.856 | 3.119.335 | 2.989.761 | 2.745.345 | 3.081.038 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-214.339 | -220.977 | -222.210 | -215.098 | -221.224 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.037.008 | 1.194.839 | 1.044.969 | 1.054.975 | 1.277.942 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
325.024 | 313.768 | 258.990 | 255.018 | 410.643 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
642.427 | 688.616 | 714.871 | 734.388 | 784.494 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
69.558 | 192.456 | 71.107 | 65.570 | 82.805 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
14.187.229 | 13.545.717 | 14.762.737 | 14.936.234 | 15.763.555 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
355.124 | 169.891 | 142.843 | 172.294 | 175.228 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
290.772 | 102.354 | 70.506 | 104.780 | 12.120 |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
64.352 | 67.537 | 72.336 | 67.515 | 163.109 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
10.705.515 | 10.189.534 | 11.493.487 | 11.149.964 | 11.642.793 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
7.178.204 | 6.841.948 | 8.133.677 | 7.903.441 | 8.307.920 |
| - Nguyên giá |
|
|
35.893.468 | 34.992.839 | 38.004.253 | 37.963.907 | 39.715.282 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-28.715.265 | -28.150.890 | -29.870.576 | -30.060.467 | -31.407.362 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
3.527.311 | 3.347.586 | 3.359.810 | 3.246.524 | 3.334.873 |
| - Nguyên giá |
|
|
5.941.690 | 5.791.751 | 6.157.967 | 6.142.451 | 6.406.368 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-2.414.379 | -2.444.165 | -2.798.157 | -2.895.927 | -3.071.495 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
1.450.268 | 1.450.530 | 1.473.204 | 1.862.236 | 2.451.747 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
1.450.268 | 1.450.530 | 1.473.204 | 1.862.236 | 2.451.747 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
676.771 | 656.088 | 644.759 | 692.872 | 522.280 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
676.771 | 656.088 | 644.759 | 692.872 | 522.280 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-584 | -584 | -584 | -584 | -584 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
986.262 | 1.079.673 | 1.008.444 | 1.058.868 | 971.507 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
325.374 | 379.537 | 372.859 | 402.055 | 364.212 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
603.802 | 647.021 | 574.442 | 594.506 | 549.783 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
57.086 | 53.115 | 61.143 | 62.308 | 57.512 |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
13.288 | | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
57.176.930 | 59.663.099 | 63.420.893 | 65.570.551 | 68.369.739 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
23.662.603 | 25.602.327 | 27.554.582 | 28.670.533 | 29.217.570 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
18.540.348 | 20.601.651 | 22.452.716 | 22.770.834 | 23.189.092 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
1.775.292 | 1.623.820 | 1.663.435 | 1.036.028 | 1.455.206 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
3.522.623 | 3.767.027 | 3.879.912 | 4.335.006 | 4.835.237 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
36.024 | 46.435 | 37.444 | 68.935 | 25.154 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
1.460.344 | 2.118.603 | 2.082.280 | 2.125.791 | 1.593.775 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
105.037 | 105.826 | 171.928 | 95.619 | 124.835 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
3.046.421 | 3.399.212 | 3.610.100 | 4.517.606 | 3.821.630 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
3.142.229 | 3.434.309 | 3.668.467 | 3.671.964 | 3.823.085 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
5.375.509 | 6.032.155 | 7.146.913 | 6.642.232 | 7.261.257 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
12.283 | 6.316 | 126.966 | 228.029 | 194.932 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
64.586 | 67.947 | 65.271 | 49.623 | 53.982 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
5.122.255 | 5.000.676 | 5.101.865 | 5.899.700 | 6.028.478 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
423.046 | 505.554 | 409.511 | 285.221 | 411.425 |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
560.478 | 553.173 | 570.708 | 574.177 | 330.416 |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
6.795 | 6.646 | 7.651 | 3.827 | 7.355 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
1.093.457 | 1.055.816 | 1.059.374 | 1.805.649 | 1.830.775 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
2.316.094 | 2.179.881 | 2.326.991 | 2.520.283 | 2.740.088 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
147.032 | 151.606 | 165.967 | 170.742 | 177.985 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
575.353 | 548.001 | 561.663 | 539.800 | 530.434 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
33.514.328 | 34.060.773 | 35.866.311 | 36.900.018 | 39.152.169 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
33.514.328 | 34.060.773 | 35.866.311 | 36.900.018 | 39.152.169 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
30.438.112 | 30.438.112 | 30.438.112 | 30.438.112 | 30.438.112 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
-444.639 | -118.483 | -1.808.363 | -804.756 | -1.252.132 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
3.548.819 | 3.548.819 | 3.551.039 | 3.551.039 | 3.551.039 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
28.721 | 28.721 | 76.774 | 74.875 | 177.653 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
-1.223.538 | -1.026.192 | 2.290.026 | 2.250.864 | 4.526.170 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
-3.356.736 | -3.336.553 | -3.290.518 | 2.283.322 | 2.196.354 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
2.133.198 | 2.310.361 | 5.580.544 | -32.459 | 2.329.816 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
1.166.852 | 1.189.796 | 1.318.723 | 1.389.884 | 1.711.327 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
57.176.930 | 59.663.099 | 63.420.893 | 65.570.551 | 68.369.739 |