|
|
|
Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
386.600 | 281.036 | 290.627 | 294.362 | 340.437 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
782 | 6.964 | 3.029 | 687 | 6.423 |
 | 1. Tiền |
|
|
782 | 6.964 | 3.029 | 687 | 6.423 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
161.435 | 95.191 | 134.693 | 84.292 | 97.855 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
7.904 | 33.288 | 28.909 | 9.101 | 20.380 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
26.031 | 1.153 | 44.984 | 14.390 | 16.675 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
127.500 | 60.750 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
224.241 | 178.317 | 152.460 | 208.885 | 235.791 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
224.241 | 178.317 | 152.460 | 208.885 | 235.791 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
143 | 564 | 445 | 498 | 368 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
17 | 427 | 307 | 303 | 155 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
126 | 137 | 138 | 195 | 206 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | 7 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
53.469 | 202.079 | 200.808 | 199.749 | 198.039 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
53.270 | 201.718 | 200.041 | 199.238 | 197.539 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
36.481 | 34.940 | 33.272 | 32.477 | 30.786 |
| - Nguyên giá |
|
|
70.891 | 71.026 | 71.026 | 71.906 | 71.906 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-34.410 | -36.086 | -37.754 | -39.428 | -41.120 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
16.789 | 166.778 | 166.769 | 166.760 | 166.753 |
| - Nguyên giá |
|
|
17.055 | 167.055 | 167.055 | 167.055 | 167.055 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-266 | -277 | -286 | -295 | -303 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| 109 | 429 | 183 | 183 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| 109 | 429 | 183 | 183 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
199 | 251 | 338 | 328 | 318 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
199 | 251 | 338 | 328 | 318 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
440.070 | 483.114 | 491.434 | 494.111 | 538.476 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
105.609 | 125.040 | 132.984 | 135.653 | 178.835 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
102.619 | 124.408 | 132.352 | 135.091 | 178.273 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
70.811 | 99.363 | 114.547 | 131.262 | 157.750 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
2.341 | 23.560 | 16.808 | 2.225 | 18.629 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
28.440 | 567 | 101 | 106 | 565 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
512 | 276 | 374 | 589 | 693 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
330 | 319 | 271 | 249 | 252 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
110 | 179 | 193 | 654 | 346 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
75 | 145 | 57 | 7 | 39 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
2.991 | 632 | 632 | 562 | 562 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
2.991 | 632 | 632 | 562 | 562 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
334.461 | 358.075 | 358.450 | 358.458 | 359.641 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
334.461 | 358.075 | 358.450 | 358.458 | 359.641 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
331.400 | 331.400 | 331.400 | 331.400 | 331.400 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-418 | -418 | -418 | -418 | -418 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
3.479 | 4.491 | 4.933 | 4.926 | 6.042 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
3.101 | 3.477 | 3.168 | 3.070 | 4.888 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
378 | 1.014 | 1.765 | 1.856 | 1.154 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| 22.602 | 22.535 | 22.550 | 22.618 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
440.070 | 483.114 | 491.434 | 494.111 | 538.476 |