CAP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái (CAP : HNX)

Vật liệu cơ bản : Lâm nghiệp và giấy

Cập nhật ngày 21/11/2024
3:05:01 CH
44,70 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

44,70

Mở cửa

44,70

Cao nhất

44,80

Thấp nhất

44,50

Khối lượng

5.700

KLTB 10 ngày

23.090

Cao nhất 52 tuần

109,00

Thấp nhất 52 tuần

44,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

256.041

288.191

357.405

326.599

244.063

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

80.955

81.209

13.506

21.145

94.468

1. Tiền

34.955

14.209

13.506

21.145

64.468

2. Các khoản tương đương tiền

46.000

67.000

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

117.400

10.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

117.400

10.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

25.814

53.847

51.931

34.471

33.975

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

21.412

49.419

47.993

30.983

28.457

2. Trả trước cho người bán

335

3.121

1.808

1.825

4.395

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.073

1.313

2.136

1.669

1.123

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-6

IV. Tổng hàng tồn kho

31.494

150.211

279.590

270.238

115.562

1. Hàng tồn kho

31.494

150.211

279.590

270.238

115.562

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

377

2.924

2.379

744

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

448

460

654

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

303

2.476

1.919

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

36.133

33.590

32.987

29.791

25.986

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

32.534

29.377

27.880

24.673

21.474

1. Tài sản cố định hữu hình

32.534

29.377

27.880

24.673

21.474

- Nguyên giá

183.946

184.232

186.063

184.240

- Giá trị hao mòn lũy kế

-151.412

-154.855

-158.183

-161.390

-162.766

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

171

- Giá trị hao mòn lũy kế

-171

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.526

4.182

4.024

4.091

3.650

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.526

4.182

4.024

4.091

3.650

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.084

1.027

862

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.084

1.027

862

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

292.174

321.781

390.393

356.390

270.049

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

27.162

48.737

159.340

122.202

30.026

I. Nợ ngắn hạn

27.136

47.366

159.313

122.175

30.001

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

61.724

34.300

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

6.269

17.810

16.561

8.288

11.035

4. Người mua trả tiền trước

4.983

446

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.113

508

1.874

1.285

2.630

6. Phải trả người lao động

4.381

10.532

11.904

8.956

4.434

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.329

4.286

2.036

1.406

608

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

264

330

51.663

51.284

1.041

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

5.403

5.967

7.282

6.318

5.700

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.288

7.845

6.192

5.354

4.106

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.371

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.370

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

265.011

273.044

231.053

234.188

240.023

I. Vốn chủ sở hữu

265.011

273.044

231.053

234.188

240.023

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

100.529

150.793

152.700

2. Thặng dư vốn cổ phần

323

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

41.003

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

123.156

131.189

38.934

40.162

45.998

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

8.748

117.436

16.908

15.001

- LNST chưa phân phối kỳ này

114.409

13.753

22.026

25.161

30.997

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

292.174

321.781

390.393

356.390

270.049

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU