CLM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.883.505

2.468.121

2.974.425

4.024.014

1.734.763

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

41.796

170.008

52.393

76.588

53.412

1. Tiền

41.796

170.008

52.393

76.588

53.412

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

831.775

1.359.195

1.452.440

1.799.868

482.672

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

829.516

1.355.554

1.441.400

1.786.464

466.582

2. Trả trước cho người bán

2.568

2.539

8.340

11.800

7.158

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.497

4.902

6.581

5.576

12.779

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.806

-3.800

-3.881

-3.972

-3.847

IV. Tổng hàng tồn kho

1.003.628

892.540

1.402.445

2.037.707

1.196.674

1. Hàng tồn kho

892.540

1.402.445

2.037.707

1.196.674

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1.003.628

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.306

46.379

67.146

109.851

2.004

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

959

2.403

1.541

1.491

1.880

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.347

43.436

65.101

108.360

86

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

540

505

38

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

74.501

82.666

80.501

79.529

79.955

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.294

3.063

2.794

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.294

3.063

2.794

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1. Tài sản cố định hữu hình

- Nguyên giá

15.446

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.446

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

71.206

70.040

68.874

67.708

66.542

- Nguyên giá

134.772

- Giá trị hao mòn lũy kế

-63.566

-64.732

-65.898

-67.064

-68.230

IV. Tài sản dở dang dài hạn

148

798

776

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

148

798

776

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.414

8.684

8.228

9.842

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.414

8.684

8.228

9.842

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.958.006

2.550.787

3.054.926

4.103.543

1.814.718

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.386.825

1.903.734

2.363.697

3.405.552

1.087.693

I. Nợ ngắn hạn

1.381.787

1.898.541

2.357.601

3.399.235

1.081.244

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

273.931

926.536

2.056.116

1.354.572

724.265

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

880.624

692.861

169.043

1.857.168

197.878

4. Người mua trả tiền trước

91.830

48.866

53.253

29.329

40.180

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.952

16.755

10.680

64.775

15.039

6. Phải trả người lao động

14.842

16.851

9.045

16.670

17.478

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

37.670

8.230

29.786

33.675

16.189

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.130

1.870

1.838

2.806

1.852

11. Phải trả ngắn hạn khác

21.939

173.137

13.707

24.664

56.020

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

44.685

7.899

9.699

6.279

4.391

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

10.183

5.534

4.434

9.296

7.952

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.038

5.192

6.095

6.317

6.448

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.038

5.192

6.095

6.317

6.448

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

571.181

647.054

691.229

697.991

727.025

I. Vốn chủ sở hữu

571.181

647.054

691.229

697.991

727.025

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

110.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.122

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

6.488

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

136.396

190.189

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

314.176

390.048

434.224

387.192

416.227

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

208.266

387.576

294.419

- LNST chưa phân phối kỳ này

105.909

181.782

46.648

92.774

121.808

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.958.006

2.550.787

3.054.926

4.103.543

1.814.718

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU