CLM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.734.763

1.269.153

3.544.359

4.033.628

2.837.834

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

53.412

179.725

25.688

59.442

46.028

1. Tiền

53.412

179.725

25.688

59.442

46.028

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

482.672

412.929

1.975.026

1.824.477

1.224.062

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

466.582

239.271

1.953.373

1.763.483

1.071.972

2. Trả trước cho người bán

7.158

174.019

9.239

53.688

81.530

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

12.779

3.655

16.405

11.378

74.671

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.847

-4.015

-3.990

-4.072

-4.111

IV. Tổng hàng tồn kho

1.196.674

672.331

1.494.356

2.068.939

1.528.301

1. Hàng tồn kho

1.196.674

672.331

1.507.256

2.068.939

1.528.301

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-12.900

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.004

4.167

49.289

80.770

39.443

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.880

4.050

3.745

3.432

2.393

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

86

45.494

77.017

36.746

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

38

117

51

320

304

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

79.955

78.060

72.637

85.068

82.584

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.794

2.861

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.794

2.861

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

9.100

8.881

1. Tài sản cố định hữu hình

9.100

8.881

- Nguyên giá

15.446

24.702

24.860

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.446

-15.602

-15.979

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

66.542

65.376

64.210

63.044

61.878

- Nguyên giá

134.772

- Giá trị hao mòn lũy kế

-68.230

-69.396

-70.562

-71.728

-72.894

IV. Tài sản dở dang dài hạn

776

112

228

472

360

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

776

112

228

472

360

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.842

9.710

5.337

9.590

8.603

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.842

9.710

2.757

7.010

6.023

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.580

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.814.718

1.347.213

3.616.996

4.118.696

2.920.418

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.087.693

598.714

2.842.942

3.342.752

2.133.199

I. Nợ ngắn hạn

1.081.244

592.185

2.836.454

3.335.865

2.126.072

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

724.265

1.111

1.344.113

1.657.357

1.519.741

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

197.878

461.924

1.316.663

1.517.873

391.982

4. Người mua trả tiền trước

40.180

47.288

37.858

45.989

85.452

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

15.039

25.521

6.731

10.194

4.527

6. Phải trả người lao động

17.478

12.995

4.671

12.221

12.850

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

16.189

5.091

34.615

25.651

14.908

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.852

1.524

1.521

1.630

1.692

11. Phải trả ngắn hạn khác

56.020

33.376

84.788

53.733

84.064

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

4.391

1.522

5.024

5.498

5.864

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.952

1.834

470

5.720

4.993

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

6.448

6.529

6.488

6.888

7.127

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6.448

6.529

6.488

6.888

7.127

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

727.025

748.499

774.054

775.943

787.219

I. Vốn chủ sở hữu

727.025

748.499

774.054

775.943

787.219

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

110.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.122

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

6.488

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

190.189

196.676

241.326

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

416.227

437.700

463.256

420.495

431.771

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

294.419

443.253

370.124

- LNST chưa phân phối kỳ này

121.808

143.281

20.003

50.371

61.647

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.814.718

1.347.213

3.616.996

4.118.696

2.920.418

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU