CSM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.038.907

3.031.493

2.832.635

2.906.683

3.052.799

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

563.668

496.713

242.529

330.510

131.983

1. Tiền

563.668

496.713

164.046

330.510

131.983

2. Các khoản tương đương tiền

78.483

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

298.174

334.558

173.488

171.600

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

298.174

334.558

173.488

171.600

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

847.084

688.610

759.412

901.923

1.098.421

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

748.067

468.263

580.388

677.081

706.320

2. Trả trước cho người bán

140.638

232.815

193.122

232.403

379.118

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

29.328

16.443

14.810

21.292

40.628

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-70.949

-28.911

-28.908

-28.853

-27.644

IV. Tổng hàng tồn kho

1.135.191

1.366.382

1.298.133

1.268.027

1.365.240

1. Hàng tồn kho

1.135.191

1.366.382

1.298.133

1.268.027

1.365.240

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

492.964

181.614

198.002

232.734

285.555

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.299

7.754

5.183

5.964

7.853

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

478.874

158.102

184.029

216.091

262.762

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7.791

15.758

8.791

10.680

14.940

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

811.549

792.796

863.834

854.285

908.588

I. Các khoản phải thu dài hạn

36

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

36

5. Phải thu dài hạn khác

36

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

725.638

742.583

742.743

739.443

770.786

1. Tài sản cố định hữu hình

646.063

663.607

664.365

661.665

693.606

- Nguyên giá

3.339.493

3.371.770

3.400.406

3.425.662

3.465.309

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.693.429

-2.708.163

-2.736.041

-2.763.998

-2.771.703

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

79.575

78.976

78.378

77.779

77.180

- Nguyên giá

117.663

- Giá trị hao mòn lũy kế

-38.088

-38.687

-39.286

-39.884

-40.483

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

58.968

26.088

92.538

88.854

95.626

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

58.968

26.088

92.538

88.854

95.626

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

8.691

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

9.650

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

9.650

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-960

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.215

15.397

19.826

17.261

33.449

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.215

15.397

19.826

17.261

-229.313

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

262.762

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.850.455

3.824.289

3.696.469

3.760.968

3.961.387

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.467.288

2.454.292

2.306.279

2.352.539

2.586.036

I. Nợ ngắn hạn

2.417.532

2.388.378

2.201.162

2.222.991

2.370.982

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.789.086

1.796.236

1.747.167

1.804.808

1.898.223

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

277.392

263.485

197.480

145.013

217.218

4. Người mua trả tiền trước

31.115

36.318

39.719

32.179

28.551

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.937

2.714

4.691

5.977

6. Phải trả người lao động

112.712

129.283

77.811

66.908

56.459

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

176.208

141.290

118.841

143.627

141.401

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.921

10.737

9.785

14.522

14.604

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.161

11.030

7.645

11.242

8.547

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

49.756

65.913

105.117

129.548

215.055

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

11.922

12.709

11.475

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

37.834

53.991

93.195

116.839

203.580

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.383.167

1.369.998

1.390.190

1.408.429

1.375.350

I. Vốn chủ sở hữu

1.383.167

1.369.998

1.390.190

1.408.429

1.375.350

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.036.265

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-12

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

233.595

254.873

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

113.319

100.150

120.342

117.303

84.225

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

51.766

68.370

- LNST chưa phân phối kỳ này

61.553

48.384

68.576

48.934

15.855

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.850.455

3.824.289

3.696.469

3.760.968

3.961.387

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU