CSM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.543.377

3.038.907

3.031.493

2.832.635

2.906.683

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

331.197

563.668

496.713

242.529

330.510

1. Tiền

331.197

563.668

496.713

164.046

330.510

2. Các khoản tương đương tiền

78.483

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

298.174

334.558

173.488

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

298.174

334.558

173.488

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

797.475

847.084

688.610

759.412

901.923

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

742.086

748.067

468.263

580.388

677.081

2. Trả trước cho người bán

96.989

140.638

232.815

193.122

232.403

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

28.513

29.328

16.443

14.810

21.292

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-70.113

-70.949

-28.911

-28.908

-28.853

IV. Tổng hàng tồn kho

959.664

1.135.191

1.366.382

1.298.133

1.268.027

1. Hàng tồn kho

959.664

1.135.191

1.366.382

1.298.133

1.268.027

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

455.041

492.964

181.614

198.002

232.734

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.446

6.299

7.754

5.183

5.964

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

444.398

478.874

158.102

184.029

216.091

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7.197

7.791

15.758

8.791

10.680

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

825.412

811.549

792.796

863.834

854.285

I. Các khoản phải thu dài hạn

988

36

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

36

5. Phải thu dài hạn khác

988

36

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

755.964

725.638

742.583

742.743

739.443

1. Tài sản cố định hữu hình

651.434

646.063

663.607

664.365

661.665

- Nguyên giá

3.291.424

3.339.493

3.371.770

3.400.406

3.425.662

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.639.990

-2.693.429

-2.708.163

-2.736.041

-2.763.998

2. Tài sản cố định thuê tài chính

24.524

- Nguyên giá

41.127

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.603

3. Tài sản cố định vô hình

80.006

79.575

78.976

78.378

77.779

- Nguyên giá

117.663

- Giá trị hao mòn lũy kế

-37.658

-38.088

-38.687

-39.286

-39.884

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

42.058

58.968

26.088

92.538

88.854

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

42.058

58.968

26.088

92.538

88.854

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

8.691

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

9.650

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-960

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

17.710

18.215

15.397

19.826

17.261

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.710

18.215

15.397

19.826

17.261

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.368.789

3.850.455

3.824.289

3.696.469

3.760.968

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.012.224

2.467.288

2.454.292

2.306.279

2.352.539

I. Nợ ngắn hạn

1.963.760

2.417.532

2.388.378

2.201.162

2.222.991

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.306.977

1.789.086

1.796.236

1.747.167

1.804.808

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

342.580

277.392

263.485

197.480

145.013

4. Người mua trả tiền trước

22.207

31.115

36.318

39.719

32.179

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.892

9.937

2.714

4.691

6. Phải trả người lao động

91.653

112.712

129.283

77.811

66.908

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

173.987

176.208

141.290

118.841

143.627

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.952

9.921

10.737

9.785

14.522

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.512

11.161

11.030

7.645

11.242

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

48.464

49.756

65.913

105.117

129.548

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

15.148

11.922

12.709

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

30.742

37.834

53.991

93.195

116.839

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.574

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.356.565

1.383.167

1.369.998

1.390.190

1.408.429

I. Vốn chủ sở hữu

1.356.565

1.383.167

1.369.998

1.390.190

1.408.429

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.036.265

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-12

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

233.595

254.873

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

86.717

113.319

100.150

120.342

117.303

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

51.766

68.370

- LNST chưa phân phối kỳ này

34.951

61.553

48.384

68.576

48.934

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.368.789

3.850.455

3.824.289

3.696.469

3.760.968

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU