CSM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.433.289

2.543.377

3.038.907

3.031.493

2.832.635

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

139.763

331.197

563.668

496.713

242.529

1. Tiền

139.763

331.197

563.668

496.713

164.046

2. Các khoản tương đương tiền

78.483

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

298.174

334.558

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

298.174

334.558

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

757.422

797.475

847.084

688.610

759.412

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

734.893

742.086

748.067

468.263

580.388

2. Trả trước cho người bán

82.033

96.989

140.638

232.815

193.122

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

28.064

28.513

29.328

16.443

14.810

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-87.567

-70.113

-70.949

-28.911

-28.908

IV. Tổng hàng tồn kho

1.092.490

959.664

1.135.191

1.366.382

1.298.133

1. Hàng tồn kho

1.092.490

959.664

1.135.191

1.366.382

1.298.133

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

443.614

455.041

492.964

181.614

198.002

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.278

3.446

6.299

7.754

5.183

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

428.139

444.398

478.874

158.102

184.029

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

14.196

7.197

7.791

15.758

8.791

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

864.283

825.412

811.549

792.796

863.834

I. Các khoản phải thu dài hạn

988

36

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

36

5. Phải thu dài hạn khác

988

36

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

786.374

755.964

725.638

742.583

742.743

1. Tài sản cố định hữu hình

680.367

651.434

646.063

663.607

664.365

- Nguyên giá

3.282.813

3.291.424

3.339.493

3.371.770

3.400.406

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.602.446

-2.639.990

-2.693.429

-2.708.163

-2.736.041

2. Tài sản cố định thuê tài chính

25.381

24.524

- Nguyên giá

41.127

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.746

-16.603

3. Tài sản cố định vô hình

80.626

80.006

79.575

78.976

78.378

- Nguyên giá

117.663

- Giá trị hao mòn lũy kế

-37.037

-37.658

-38.088

-38.687

-39.286

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

41.437

42.058

58.968

26.088

92.538

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

41.437

42.058

58.968

26.088

92.538

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

8.144

8.691

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

9.650

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.506

-960

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

27.340

17.710

18.215

15.397

19.826

1. Chi phí trả trước dài hạn

27.340

17.710

18.215

15.397

19.826

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.297.572

3.368.789

3.850.455

3.824.289

3.696.469

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.917.952

2.012.224

2.467.288

2.454.292

2.306.279

I. Nợ ngắn hạn

1.855.581

1.963.760

2.417.532

2.388.378

2.201.162

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.162.856

1.306.977

1.789.086

1.796.236

1.747.167

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

451.979

342.580

277.392

263.485

197.480

4. Người mua trả tiền trước

20.996

22.207

31.115

36.318

39.719

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.252

6.892

9.937

2.714

6. Phải trả người lao động

76.701

91.653

112.712

129.283

77.811

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

124.962

173.987

176.208

141.290

118.841

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.306

7.952

9.921

10.737

9.785

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.530

11.512

11.161

11.030

7.645

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

62.371

48.464

49.756

65.913

105.117

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

16.209

15.148

11.922

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

44.646

30.742

37.834

53.991

93.195

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.516

2.574

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.379.619

1.356.565

1.383.167

1.369.998

1.390.190

I. Vốn chủ sở hữu

1.379.619

1.356.565

1.383.167

1.369.998

1.390.190

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.036.265

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-12

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

211.974

233.595

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

131.393

86.717

113.319

100.150

120.342

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

111.962

51.766

- LNST chưa phân phối kỳ này

19.431

34.951

61.553

48.384

68.576

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.297.572

3.368.789

3.850.455

3.824.289

3.696.469

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU