CTD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

27.963.159

29.286.881

32.364.954

32.611.007

36.697.279

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.712.313

1.607.734

1.846.994

1.439.407

3.935.562

1. Tiền

292.541

158.971

152.691

238.516

1.171.033

2. Các khoản tương đương tiền

2.419.771

1.448.763

1.694.304

1.200.891

2.764.529

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.589.219

2.885.715

4.437.209

4.725.127

3.887.247

1. Chứng khoán kinh doanh

119.633

50.511

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-4.803

-268

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.474.390

2.835.472

4.437.209

4.725.127

3.887.247

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

15.870.363

15.837.287

16.354.425

14.975.320

16.544.178

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

14.874.835

15.152.814

15.544.745

13.534.354

15.381.491

2. Trả trước cho người bán

1.593.575

1.672.402

1.754.775

2.157.312

2.011.338

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

488

1.217

219

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

85.254

178.241

160.050

344.428

323.020

6. Phải thu ngắn hạn khác

632.296

174.877

191.416

226.208

202.370

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.316.086

-1.341.048

-1.297.778

-1.287.202

-1.374.041

IV. Tổng hàng tồn kho

5.964.212

6.890.146

7.569.293

9.067.240

9.905.753

1. Hàng tồn kho

6.059.369

6.972.401

7.649.949

9.147.853

9.943.223

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-95.158

-82.255

-80.656

-80.612

-37.470

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.827.052

2.065.998

2.157.033

2.403.913

2.424.538

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.756

27.009

20.514

15.743

8.885

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.820.281

2.038.990

2.136.519

2.388.154

2.415.281

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

15

372

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.738.329

1.890.820

2.077.287

2.075.848

2.053.596

I. Các khoản phải thu dài hạn

28.561

474

740

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

474

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

28.228

5. Phải thu dài hạn khác

9.326

8.993

9.733

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-8.993

II. Tài sản cố định

441.711

509.710

555.140

535.618

540.233

1. Tài sản cố định hữu hình

339.110

409.087

456.474

438.857

424.704

- Nguyên giá

1.249.633

1.338.815

1.408.649

1.409.999

1.414.657

- Giá trị hao mòn lũy kế

-910.523

-929.728

-952.175

-971.143

-989.954

2. Tài sản cố định thuê tài chính

712

578

444

312

4.734

- Nguyên giá

2.663

7.263

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.951

-2.085

-2.219

-2.351

-2.529

3. Tài sản cố định vô hình

101.889

100.045

98.222

96.449

110.796

- Nguyên giá

157.074

174.305

- Giá trị hao mòn lũy kế

-55.185

-57.029

-58.851

-60.625

-63.509

III. Bất động sản đầu tư

308.157

306.275

302.549

300.719

257.343

- Nguyên giá

347.830

344.064

300.717

- Giá trị hao mòn lũy kế

-39.673

-41.555

-41.515

-43.345

-43.374

IV. Tài sản dở dang dài hạn

49.745

182.500

151.918

186.986

116.645

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

49.745

182.500

151.918

186.986

116.645

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

315.316

315.981

322.250

322.248

321.577

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.435

2.433

2.432

2.430

2.427

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

312.881

317.681

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

668

2.138

1.470

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

594.840

575.880

745.431

730.278

817.057

1. Chi phí trả trước dài hạn

310.854

310.626

504.669

499.224

548.193

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

115.814

101.838

99.093

93.249

131.061

3. Tài sản dài hạn khác

168.171

VII. Lợi thế thương mại

163.415

141.669

137.804

137.803

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

29.701.488

31.177.701

34.442.242

34.686.856

38.750.874

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

20.736.323

21.916.936

25.056.904

25.184.451

29.098.991

I. Nợ ngắn hạn

20.683.694

21.864.949

24.847.828

23.593.386

27.529.651

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.984.146

3.800.955

5.062.239

5.472.345

4.401.305

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

7.534.364

7.656.614

8.056.902

6.477.336

8.805.662

4. Người mua trả tiền trước

4.813.970

5.328.854

7.076.557

7.546.488

9.029.161

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

36.422

64.409

86.604

93.017

195.006

6. Phải trả người lao động

4.471

4.273

9.430

4.666

3.510

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.570.551

3.630.925

4.122.455

3.382.972

3.931.954

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

103

4.249

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.322

4.116

3.760

3.395

3.214

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.473.242

1.156.435

193.816

378.374

832.885

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

189.888

145.643

163.477

158.446

255.218

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

72.317

72.725

72.486

72.098

71.738

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

52.629

51.988

209.076

1.591.065

1.569.339

1. Phải trả người bán dài hạn

19.254

21.894

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

231

211

231

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.826

179.918

1.563.304

1.541.673

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

27.601

27.126

26.167

24.719

24.606

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.717

2.756

2.761

2.810

2.829

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

8.965.165

9.260.764

9.385.337

9.502.405

9.651.884

I. Vốn chủ sở hữu

8.965.165

9.260.764

9.385.337

9.502.405

9.651.884

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.036.333

1.140.265

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.714.397

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-264.867

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

5.433

6.214

4.367

2.503

5.693

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.419.169

4.315.237

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.054.140

1.348.948

1.475.361

1.594.289

1.740.566

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

597.955

1.054.140

952.710

- LNST chưa phân phối kỳ này

456.185

294.808

522.651

641.578

787.855

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

560

571

578

582

594

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

29.701.488

31.177.701

34.442.242

34.686.856

38.750.874

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU