CTD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

20.456.205

21.296.446

24.836.699

23.947.922

27.845.053

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.210.413

1.705.444

2.478.609

1.897.206

2.712.313

1. Tiền

875.998

1.038.029

1.103.234

1.055.592

292.541

2. Các khoản tương đương tiền

1.334.415

667.415

1.375.375

841.614

2.419.771

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.867.912

2.629.964

2.188.766

1.751.399

1.589.219

1. Chứng khoán kinh doanh

255.422

241.908

267.021

265.789

119.633

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-2.708

-2.949

-1.037

-7.004

-4.803

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.615.198

2.391.005

1.922.782

1.492.614

1.474.390

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

12.023.581

12.106.115

13.711.782

13.429.911

16.018.893

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

12.245.741

12.198.659

13.643.861

13.157.573

15.315.171

2. Trả trước cho người bán

940.479

1.077.883

1.227.316

1.447.725

1.593.575

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

6.890

2.614

488

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

84.140

91.946

108.746

115.184

85.254

6. Phải thu ngắn hạn khác

178.479

163.861

178.113

158.819

307.296

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.432.150

-1.428.847

-1.446.742

-1.449.878

-1.282.891

IV. Tổng hàng tồn kho

3.126.139

3.541.050

4.934.880

5.179.350

5.697.576

1. Hàng tồn kho

3.198.244

3.613.140

5.089.994

5.330.127

5.828.890

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-72.105

-72.090

-155.114

-150.776

-131.314

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.228.161

1.313.873

1.522.662

1.690.057

1.827.052

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.374

20.284

17.805

16.880

6.756

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.220.771

1.293.574

1.504.842

1.673.161

1.820.281

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

15

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.412.569

2.427.350

2.240.163

2.234.678

1.738.835

I. Các khoản phải thu dài hạn

699.217

747.264

515.811

507.529

28.561

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

35.826

56.402

47.011

38.749

28.228

5. Phải thu dài hạn khác

665.367

692.838

470.776

470.755

9.326

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-1.976

-8.993

II. Tài sản cố định

455.736

452.428

453.543

434.170

441.711

1. Tài sản cố định hữu hình

352.978

345.644

347.089

329.712

339.110

- Nguyên giá

1.193.180

1.209.700

1.216.928

1.221.634

1.249.633

- Giá trị hao mòn lũy kế

-840.201

-864.056

-869.839

-891.921

-910.523

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.245

1.110

976

845

712

- Nguyên giá

2.663

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.418

-1.553

-1.687

-1.818

-1.951

3. Tài sản cố định vô hình

101.513

105.674

105.478

103.612

101.889

- Nguyên giá

149.275

155.295

156.953

157.074

- Giá trị hao mòn lũy kế

-47.761

-49.621

-51.474

-53.340

-55.185

III. Bất động sản đầu tư

330.672

316.400

314.646

310.028

308.157

- Nguyên giá

368.288

352.713

353.111

347.830

- Giá trị hao mòn lũy kế

-37.615

-36.313

-38.465

-37.802

-39.673

IV. Tài sản dở dang dài hạn

114.540

104.156

64.672

85.312

49.745

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

114.540

104.156

64.672

85.312

49.745

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

309.363

317.969

316.499

316.483

315.316

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.455

2.454

2.438

2.435

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

303.605

312.881

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

3.302

1.165

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.635

1.165

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

393.803

382.735

436.347

446.229

427.174

1. Chi phí trả trước dài hạn

250.375

245.630

286.138

290.437

310.854

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

143.428

137.104

150.209

155.792

116.319

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

109.237

106.399

138.645

134.928

168.171

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

22.868.775

23.723.796

27.076.862

26.182.600

29.583.888

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

14.277.508

15.043.237

18.388.092

17.436.105

20.621.070

I. Nợ ngắn hạn

14.223.343

14.992.093

18.328.091

17.387.616

20.587.695

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.519.196

2.292.695

2.633.936

2.809.361

2.984.146

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

6.161.312

5.408.382

7.134.878

6.004.675

7.553.618

4. Người mua trả tiền trước

2.387.487

3.051.476

3.409.813

3.935.359

4.810.651

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

84.305

22.875

62.034

48.772

36.341

6. Phải trả người lao động

4.254

4.618

5.034

446

4.471

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.123.009

3.626.706

4.147.076

3.463.663

3.780.588

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.357

5.050

4.658

4.427

7.642

11. Phải trả ngắn hạn khác

629.255

276.480

628.903

833.123

1.148.242

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

234.052

229.095

228.540

215.473

189.679

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

75.117

74.717

73.220

72.317

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

54.164

51.144

60.001

48.489

33.375

1. Phải trả người bán dài hạn

10.065

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

227

231

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

21.117

19.791

18.576

17.361

2.826

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

29.480

28.345

28.349

28.136

27.601

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.341

2.781

2.784

2.760

2.717

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

8.591.267

8.680.559

8.688.770

8.746.495

8.962.818

I. Vốn chủ sở hữu

8.591.267

8.680.559

8.688.770

8.746.495

8.962.818

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.036.333

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.879.708

2.879.721

2.714.397

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-445.191

-264.867

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

2.831

-807

2.717

3.305

5.433

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.419.169

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

697.885

790.805

795.472

852.605

1.051.793

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

388.315

697.885

597.955

612.075

- LNST chưa phân phối kỳ này

309.570

92.919

197.517

254.650

439.718

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

533

544

550

553

560

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

22.868.775

23.723.796

27.076.862

26.182.600

29.583.888

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU