CTF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.325.988

2.693.656

2.482.463

2.518.408

2.758.051

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

38.078

61.180

34.722

45.057

56.503

1. Tiền

38.078

61.180

34.722

45.057

56.503

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.772.491

1.984.216

1.953.008

1.967.981

2.101.115

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

970.685

1.080.167

867.706

852.423

957.253

2. Trả trước cho người bán

178.755

224.627

224.134

231.906

230.106

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

623.051

679.423

861.168

883.651

913.756

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

470.841

613.917

465.658

482.564

575.647

1. Hàng tồn kho

475.784

618.860

470.601

487.507

580.591

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.943

V. Tài sản ngắn hạn khác

44.578

34.342

29.074

22.806

24.785

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

32.969

11.789

18.343

17.084

11.943

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.609

22.540

9.892

4.990

12.805

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

12

840

732

36

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.130.597

1.047.564

1.042.244

1.020.234

1.127.754

I. Các khoản phải thu dài hạn

430.425

292.723

345.746

342.746

445.746

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

430.425

292.723

345.746

342.746

445.746

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

170.813

189.833

194.625

195.146

201.151

1. Tài sản cố định hữu hình

83.794

100.037

104.736

102.125

108.627

- Nguyên giá

155.439

172.567

178.538

178.437

190.006

- Giá trị hao mòn lũy kế

-71.645

-72.530

-73.802

-76.312

-81.379

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.839

6.137

5.882

- Nguyên giá

2.971

6.137

- Giá trị hao mòn lũy kế

-132

-256

3. Tài sản cố định vô hình

87.018

86.957

87.051

86.883

86.642

- Nguyên giá

89.175

89.323

89.643

89.714

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.156

-2.366

-2.593

-2.831

-3.072

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

46.037

41.921

34.814

37.389

36.573

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

46.037

41.921

34.814

37.389

36.573

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

382.438

408.438

358.188

342.188

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

26.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

205.000

154.750

138.750

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

177.438

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.987

23.291

21.050

18.483

21.352

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.987

23.291

21.050

18.483

21.352

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

94.898

91.360

87.821

84.283

80.745

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.456.586

3.741.220

3.524.707

3.538.642

3.885.804

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.396.229

2.664.428

2.442.588

2.460.727

2.805.430

I. Nợ ngắn hạn

1.960.821

2.301.933

2.096.402

2.182.671

2.521.989

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.686.853

1.858.338

1.701.444

1.850.469

2.087.171

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

168.035

281.114

241.271

199.163

317.834

4. Người mua trả tiền trước

26.434

76.190

70.296

67.710

50.173

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.969

9.426

2.641

732

3.832

6. Phải trả người lao động

-249

12.332

9.336

11.533

11.587

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.756

8.816

11.566

13.259

18.581

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

276

368

404

428

11. Phải trả ngắn hạn khác

60.218

328

58.197

38.143

31.152

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

53.906

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.529

1.285

1.258

1.232

14. Quỹ bình ổn giá

1.483

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

435.408

362.495

346.186

278.056

283.441

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

300.000

33.000

11.667

13.365

15.820

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

135.408

329.495

334.519

264.691

267.621

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.060.357

1.076.792

1.082.118

1.077.915

1.080.374

I. Vốn chủ sở hữu

1.060.357

1.076.792

1.082.118

1.077.915

1.080.374

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

798.184

893.965

2. Thặng dư vốn cổ phần

19.004

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.368

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.215

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

165.177

75.363

76.943

80.073

82.058

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

128.077

32.297

69.194

69.083

69.022

- LNST chưa phân phối kỳ này

37.100

43.066

7.748

10.990

13.037

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

72.408

82.878

86.624

79.290

79.764

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.456.586

3.741.220

3.524.707

3.538.642

3.885.804

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU