CTF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.482.463

2.518.408

2.758.051

2.808.332

3.093.337

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

34.722

45.057

56.503

69.020

23.068

1. Tiền

34.722

45.057

56.503

69.020

23.068

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.953.008

1.967.981

2.101.115

2.106.754

2.390.379

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

867.706

852.423

957.253

804.099

1.220.239

2. Trả trước cho người bán

224.134

231.906

230.106

313.429

340.755

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

861.168

883.651

913.756

989.226

829.385

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

465.658

482.564

575.647

613.547

656.932

1. Hàng tồn kho

470.601

487.507

580.591

618.491

661.876

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.943

V. Tài sản ngắn hạn khác

29.074

22.806

24.785

19.011

22.957

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

18.343

17.084

11.943

9.797

11.911

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.892

4.990

12.805

8.643

10.133

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

840

732

36

570

914

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.042.244

1.020.234

1.127.754

1.111.014

1.125.314

I. Các khoản phải thu dài hạn

345.746

342.746

445.746

372.583

368.959

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

345.746

342.746

445.746

372.583

368.959

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

194.625

195.146

201.151

214.849

208.268

1. Tài sản cố định hữu hình

104.736

102.125

108.627

122.600

116.340

- Nguyên giá

178.538

178.437

190.006

208.838

206.230

- Giá trị hao mòn lũy kế

-73.802

-76.312

-81.379

-86.238

-89.890

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.839

6.137

5.882

5.538

5.349

- Nguyên giá

2.971

6.137

- Giá trị hao mòn lũy kế

-132

-256

-599

-788

3. Tài sản cố định vô hình

87.051

86.883

86.642

86.711

86.579

- Nguyên giá

89.643

89.714

90.029

90.139

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.593

-2.831

-3.072

-3.318

-3.560

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

34.814

37.389

36.573

37.515

38.088

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

34.814

37.389

36.573

37.515

38.088

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

358.188

342.188

385.123

414.828

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

26.000

25.988

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

154.750

138.750

140.950

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-265

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

177.438

218.438

247.890

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

21.050

18.483

21.352

23.737

21.502

1. Chi phí trả trước dài hạn

21.050

18.483

21.352

23.737

21.502

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

87.821

84.283

80.745

77.207

73.669

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.524.707

3.538.642

3.885.804

3.919.346

4.218.651

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.442.588

2.460.727

2.805.430

2.797.980

3.093.227

I. Nợ ngắn hạn

2.096.402

2.182.671

2.521.989

2.360.808

2.758.244

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.701.444

1.850.469

2.087.171

1.981.755

2.176.531

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

241.271

199.163

317.834

188.725

385.689

4. Người mua trả tiền trước

70.296

67.710

50.173

62.505

75.790

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.641

732

3.832

12.816

4.628

6. Phải trả người lao động

9.336

11.533

11.587

15.429

2.337

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

11.566

13.259

18.581

15.837

23.924

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

368

404

428

5.842

546

11. Phải trả ngắn hạn khác

58.197

38.143

31.152

76.883

87.817

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.285

1.258

1.232

1.015

981

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

346.186

278.056

283.441

437.172

334.983

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

11.667

13.365

15.820

15.570

18.420

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

334.519

264.691

267.621

421.602

316.563

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.082.118

1.077.915

1.080.374

1.121.366

1.125.424

I. Vốn chủ sở hữu

1.082.118

1.077.915

1.080.374

1.121.366

1.125.424

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

893.965

956.539

2. Thặng dư vốn cổ phần

19.004

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.368

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.215

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

76.943

80.073

82.058

56.003

59.385

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

69.194

69.083

69.022

6.559

57.141

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.748

10.990

13.037

49.444

2.243

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

86.624

79.290

79.764

84.237

84.913

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.524.707

3.538.642

3.885.804

3.919.346

4.218.651

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU