CTF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.758.051

2.808.332

3.093.337

3.032.020

3.031.324

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

56.503

69.020

23.068

68.810

88.895

1. Tiền

56.503

69.020

23.068

68.810

88.895

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.101.115

2.106.754

2.390.379

2.104.467

2.005.872

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

957.253

804.099

1.220.239

1.012.159

1.035.424

2. Trả trước cho người bán

230.106

313.429

340.755

397.015

273.536

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

913.756

989.226

829.385

695.293

696.912

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

575.647

613.547

656.932

819.549

890.094

1. Hàng tồn kho

580.591

618.491

661.876

824.493

895.037

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.943

V. Tài sản ngắn hạn khác

24.785

19.011

22.957

39.194

46.463

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

11.943

9.797

11.911

13.786

12.686

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

12.805

8.643

10.133

24.474

32.788

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

36

570

914

935

988

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.127.754

1.111.014

1.125.314

1.108.490

1.084.591

I. Các khoản phải thu dài hạn

445.746

372.583

368.959

367.941

347.403

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

445.746

372.583

368.959

367.941

347.403

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

201.151

214.849

208.268

227.814

226.666

1. Tài sản cố định hữu hình

108.627

122.600

116.340

118.403

117.676

- Nguyên giá

190.006

208.838

206.230

202.883

206.357

- Giá trị hao mòn lũy kế

-81.379

-86.238

-89.890

-84.480

-88.681

2. Tài sản cố định thuê tài chính

5.882

5.538

5.349

5.160

4.971

- Nguyên giá

6.137

- Giá trị hao mòn lũy kế

-256

-599

-788

-977

-1.166

3. Tài sản cố định vô hình

86.642

86.711

86.579

104.251

104.019

- Nguyên giá

89.714

90.029

90.139

108.062

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.072

-3.318

-3.560

-3.811

-4.043

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

36.573

37.515

38.088

7.434

10.731

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

36.573

37.515

38.088

7.434

10.731

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

342.188

385.123

414.828

415.293

415.242

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

26.000

25.988

26.453

26.402

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

138.750

140.950

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-265

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

177.438

218.438

247.890

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

21.352

23.737

21.502

19.878

17.957

1. Chi phí trả trước dài hạn

21.352

23.737

21.502

19.878

17.957

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

80.745

77.207

73.669

70.130

66.592

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.885.804

3.919.346

4.218.651

4.140.510

4.115.914

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.805.430

2.797.980

3.093.227

3.014.810

2.991.347

I. Nợ ngắn hạn

2.521.989

2.360.808

2.758.244

2.709.597

2.699.428

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.087.171

1.981.755

2.176.531

2.194.724

2.183.840

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

317.834

188.725

385.689

294.374

285.201

4. Người mua trả tiền trước

50.173

62.505

75.790

111.507

106.470

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.832

12.816

4.628

2.394

4.101

6. Phải trả người lao động

11.587

15.429

2.337

13.064

12.207

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

18.581

15.837

23.924

25.949

24.916

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

428

5.842

546

548

505

11. Phải trả ngắn hạn khác

31.152

76.883

87.817

66.068

81.228

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.232

1.015

981

968

960

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

283.441

437.172

334.983

305.213

291.919

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

15.820

15.570

18.420

16.770

16.270

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

267.621

421.602

316.563

288.443

275.649

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.080.374

1.121.366

1.125.424

1.125.700

1.124.567

I. Vốn chủ sở hữu

1.080.374

1.121.366

1.125.424

1.125.700

1.124.567

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

893.965

956.539

2. Thặng dư vốn cổ phần

19.004

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.368

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.215

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

82.058

56.003

59.385

59.039

59.284

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

69.022

6.559

57.141

- LNST chưa phân phối kỳ này

13.037

49.444

2.243

1.898

2.142

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

79.764

84.237

84.913

85.535

84.158

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.885.804

3.919.346

4.218.651

4.140.510

4.115.914

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU