CTF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.031.324

2.947.423

2.877.632

2.952.830

2.940.365

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

88.895

165.603

96.771

99.821

97.006

1. Tiền

88.895

97.853

29.021

37.778

37.712

2. Các khoản tương đương tiền

67.750

62.043

59.294

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.400

217.601

229.627

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.400

217.601

229.627

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.005.872

1.855.627

1.829.472

1.644.613

1.790.456

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.035.424

914.637

795.853

729.015

979.288

2. Trả trước cho người bán

273.536

366.592

286.381

333.020

233.663

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

47.578

6. Phải thu ngắn hạn khác

696.912

526.820

101

582.578

577.505

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

747.138

IV. Tổng hàng tồn kho

890.094

882.162

902.075

942.513

790.271

1. Hàng tồn kho

895.037

885.546

906.384

946.822

794.580

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.943

-3.383

-4.310

V. Tài sản ngắn hạn khác

46.463

33.630

38.914

48.283

33.005

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

12.686

7.873

6.160

8.114

8.098

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

32.788

25.584

31.301

38.082

22.846

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

988

174

1.454

2.087

2.061

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.084.591

1.002.822

993.749

991.850

940.586

I. Các khoản phải thu dài hạn

347.403

311.679

331.329

330.254

330.226

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

347.403

311.679

331.329

330.254

330.226

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

226.666

237.707

228.106

230.871

228.957

1. Tài sản cố định hữu hình

117.676

129.014

119.803

122.933

121.337

- Nguyên giá

206.357

218.368

210.490

215.275

215.290

- Giá trị hao mòn lũy kế

-88.681

-89.354

-90.687

-92.342

-93.952

2. Tài sản cố định thuê tài chính

4.971

4.782

4.593

4.404

4.215

- Nguyên giá

6.137

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.166

-1.355

-1.544

-1.733

-1.922

3. Tài sản cố định vô hình

104.019

103.910

103.710

103.534

103.404

- Nguyên giá

108.062

108.152

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.043

-4.242

-4.442

-4.618

-4.748

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.731

1.283

2.744

2.154

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

10.731

1.283

2.744

2.154

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

415.242

372.578

358.365

357.842

312.781

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

26.402

26.138

26.742

26.219

26.158

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

140.950

245.550

271.950

226.950

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-217

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

247.890

100.890

59.890

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

84.549

79.575

74.666

70.138

66.468

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.957

16.521

15.150

14.161

14.028

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

66.592

63.054

59.516

55.978

52.439

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.115.914

3.950.245

3.871.381

3.944.680

3.880.952

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.991.347

2.865.442

2.783.383

2.855.284

2.791.012

I. Nợ ngắn hạn

2.699.428

2.618.133

2.548.914

2.598.855

2.543.864

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.183.840

2.274.981

2.096.930

2.026.319

1.859.864

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

285.201

155.862

335.899

435.341

515.850

4. Người mua trả tiền trước

106.470

72.254

28.304

31.081

42.972

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.101

15.322

5.842

6.156

8.103

6. Phải trả người lao động

12.207

16.842

5.089

2.746

2.397

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

24.916

14.696

14.232

17.311

15.890

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

505

510

540

587

471

11. Phải trả ngắn hạn khác

81.228

66.714

61.129

78.364

97.366

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

960

952

950

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

291.919

247.309

234.468

256.429

247.149

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

16.270

5.950

3.500

34.550

39.050

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

275.649

241.359

230.968

221.879

208.099

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.124.567

1.084.803

1.087.999

1.089.396

1.089.940

I. Vốn chủ sở hữu

1.124.567

1.084.803

1.087.999

1.089.396

1.089.940

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

956.539

2. Thặng dư vốn cổ phần

19.004

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.368

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.215

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

59.284

19.477

21.374

22.553

24.045

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

57.141

9.318

18.429

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.142

10.159

2.945

4.124

5.616

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

84.158

84.200

85.499

85.717

84.769

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.115.914

3.950.245

3.871.381

3.944.680

3.880.952

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU