CTF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.032.020

3.031.324

2.947.423

2.877.632

2.952.827

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

68.810

88.895

165.603

96.771

99.821

1. Tiền

68.810

88.895

97.853

29.021

37.778

2. Các khoản tương đương tiền

67.750

62.043

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.400

210.381

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.400

210.381

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.104.467

2.005.872

1.855.627

1.829.472

1.651.830

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.012.159

1.035.424

914.637

795.853

729.012

2. Trả trước cho người bán

397.015

273.536

366.592

286.381

333.020

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

47.578

6. Phải thu ngắn hạn khác

695.293

696.912

526.820

101

589.798

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

747.138

IV. Tổng hàng tồn kho

819.549

890.094

882.162

902.075

942.513

1. Hàng tồn kho

824.493

895.037

885.546

906.384

946.822

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.943

-3.383

-4.310

V. Tài sản ngắn hạn khác

39.194

46.463

33.630

38.914

48.283

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.786

12.686

7.873

6.160

8.114

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

24.474

32.788

25.584

31.301

38.082

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

935

988

174

1.454

2.087

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.108.490

1.084.591

1.002.822

993.749

991.850

I. Các khoản phải thu dài hạn

367.941

347.403

311.679

331.329

330.254

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

367.941

347.403

311.679

331.329

330.254

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

227.814

226.666

237.707

228.106

230.871

1. Tài sản cố định hữu hình

118.403

117.676

129.014

119.803

122.933

- Nguyên giá

202.883

206.357

218.368

210.490

215.275

- Giá trị hao mòn lũy kế

-84.480

-88.681

-89.354

-90.687

-92.342

2. Tài sản cố định thuê tài chính

5.160

4.971

4.782

4.593

4.404

- Nguyên giá

6.137

- Giá trị hao mòn lũy kế

-977

-1.166

-1.355

-1.544

-1.733

3. Tài sản cố định vô hình

104.251

104.019

103.910

103.710

103.534

- Nguyên giá

108.062

108.152

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.811

-4.043

-4.242

-4.442

-4.618

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

7.434

10.731

1.283

2.744

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

7.434

10.731

1.283

2.744

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

415.293

415.242

372.578

358.365

357.842

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

26.453

26.402

26.138

26.742

26.219

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

140.950

245.550

271.950

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-217

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

247.890

100.890

59.890

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

90.008

84.549

79.575

74.666

70.138

1. Chi phí trả trước dài hạn

19.878

17.957

16.521

15.150

14.161

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

70.130

66.592

63.054

59.516

55.978

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.140.510

4.115.914

3.950.245

3.871.381

3.944.677

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.014.810

2.991.347

2.865.442

2.783.383

2.852.169

I. Nợ ngắn hạn

2.709.597

2.699.428

2.618.133

2.548.914

2.595.740

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.194.724

2.183.840

2.274.981

2.096.930

2.026.319

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

294.374

285.201

155.862

335.899

434.333

4. Người mua trả tiền trước

111.507

106.470

72.254

28.304

31.081

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.394

4.101

15.322

5.842

3.044

6. Phải trả người lao động

13.064

12.207

16.842

5.089

2.746

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

25.949

24.916

14.696

14.232

17.311

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

548

505

510

540

587

11. Phải trả ngắn hạn khác

66.068

81.228

66.714

61.129

79.370

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

968

960

952

950

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

305.213

291.919

247.309

234.468

256.429

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

16.770

16.270

5.950

3.500

34.550

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

288.443

275.649

241.359

230.968

221.879

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.125.700

1.124.567

1.084.803

1.087.999

1.092.509

I. Vốn chủ sở hữu

1.125.700

1.124.567

1.084.803

1.087.999

1.092.509

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

956.539

2. Thặng dư vốn cổ phần

19.004

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.368

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.215

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

59.039

59.284

19.477

21.374

25.666

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

57.141

9.318

18.429

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.898

2.142

10.159

2.945

7.236

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

85.535

84.158

84.200

85.499

85.717

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.140.510

4.115.914

3.950.245

3.871.381

3.944.677

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU