CTF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.093.337

3.032.020

3.031.324

2.947.423

2.877.632

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

23.068

68.810

88.895

165.603

96.771

1. Tiền

23.068

68.810

88.895

97.853

29.021

2. Các khoản tương đương tiền

67.750

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.400

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.400

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.390.379

2.104.467

2.005.872

1.855.627

1.829.472

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.220.239

1.012.159

1.035.424

914.637

795.853

2. Trả trước cho người bán

340.755

397.015

273.536

366.592

286.381

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

47.578

6. Phải thu ngắn hạn khác

829.385

695.293

696.912

526.820

101

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

747.138

IV. Tổng hàng tồn kho

656.932

819.549

890.094

882.162

902.075

1. Hàng tồn kho

661.876

824.493

895.037

885.546

906.384

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.943

-3.383

-4.310

V. Tài sản ngắn hạn khác

22.957

39.194

46.463

33.630

38.914

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

11.911

13.786

12.686

7.873

6.160

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.133

24.474

32.788

25.584

31.301

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

914

935

988

174

1.454

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.125.314

1.108.490

1.084.591

1.002.822

993.749

I. Các khoản phải thu dài hạn

368.959

367.941

347.403

311.679

331.329

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

368.959

367.941

347.403

311.679

331.329

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

208.268

227.814

226.666

237.707

228.106

1. Tài sản cố định hữu hình

116.340

118.403

117.676

129.014

119.803

- Nguyên giá

206.230

202.883

206.357

218.368

210.490

- Giá trị hao mòn lũy kế

-89.890

-84.480

-88.681

-89.354

-90.687

2. Tài sản cố định thuê tài chính

5.349

5.160

4.971

4.782

4.593

- Nguyên giá

6.137

- Giá trị hao mòn lũy kế

-788

-977

-1.166

-1.355

-1.544

3. Tài sản cố định vô hình

86.579

104.251

104.019

103.910

103.710

- Nguyên giá

90.139

108.062

108.152

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.560

-3.811

-4.043

-4.242

-4.442

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

38.088

7.434

10.731

1.283

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

38.088

7.434

10.731

1.283

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

414.828

415.293

415.242

372.578

358.365

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

25.988

26.453

26.402

26.138

26.742

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

140.950

245.550

271.950

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-217

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

247.890

100.890

59.890

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

95.170

90.008

84.549

79.575

74.666

1. Chi phí trả trước dài hạn

21.502

19.878

17.957

16.521

15.150

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

73.669

70.130

66.592

63.054

59.516

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.218.651

4.140.510

4.115.914

3.950.245

3.871.381

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.093.227

3.014.810

2.991.347

2.865.442

2.783.383

I. Nợ ngắn hạn

2.758.244

2.709.597

2.699.428

2.618.133

2.548.914

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.176.531

2.194.724

2.183.840

2.274.981

2.096.930

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

385.689

294.374

285.201

155.862

335.899

4. Người mua trả tiền trước

75.790

111.507

106.470

72.254

28.304

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.628

2.394

4.101

15.322

5.842

6. Phải trả người lao động

2.337

13.064

12.207

16.842

5.089

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

23.924

25.949

24.916

14.696

14.232

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

546

548

505

510

540

11. Phải trả ngắn hạn khác

87.817

66.068

81.228

66.714

61.129

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

981

968

960

952

950

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

334.983

305.213

291.919

247.309

234.468

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

18.420

16.770

16.270

5.950

3.500

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

316.563

288.443

275.649

241.359

230.968

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.125.424

1.125.700

1.124.567

1.084.803

1.087.999

I. Vốn chủ sở hữu

1.125.424

1.125.700

1.124.567

1.084.803

1.087.999

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

956.539

2. Thặng dư vốn cổ phần

19.004

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.368

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.215

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

59.385

59.039

59.284

19.477

21.374

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

57.141

9.318

18.429

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.243

1.898

2.142

10.159

2.945

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

84.913

85.535

84.158

84.200

85.499

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.218.651

4.140.510

4.115.914

3.950.245

3.871.381

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU