CTF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.808.332

3.093.337

3.032.020

3.031.324

2.947.423

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

69.020

23.068

68.810

88.895

165.603

1. Tiền

69.020

23.068

68.810

88.895

97.853

2. Các khoản tương đương tiền

67.750

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.400

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.400

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.106.754

2.390.379

2.104.467

2.005.872

1.855.627

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

804.099

1.220.239

1.012.159

1.035.424

914.637

2. Trả trước cho người bán

313.429

340.755

397.015

273.536

366.592

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

47.578

6. Phải thu ngắn hạn khác

989.226

829.385

695.293

696.912

526.820

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

613.547

656.932

819.549

890.094

882.162

1. Hàng tồn kho

618.491

661.876

824.493

895.037

885.546

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.943

-3.383

V. Tài sản ngắn hạn khác

19.011

22.957

39.194

46.463

33.630

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

9.797

11.911

13.786

12.686

7.873

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.643

10.133

24.474

32.788

25.584

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

570

914

935

988

174

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.111.014

1.125.314

1.108.490

1.084.591

1.002.822

I. Các khoản phải thu dài hạn

372.583

368.959

367.941

347.403

311.679

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

372.583

368.959

367.941

347.403

311.679

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

214.849

208.268

227.814

226.666

237.707

1. Tài sản cố định hữu hình

122.600

116.340

118.403

117.676

129.014

- Nguyên giá

208.838

206.230

202.883

206.357

218.368

- Giá trị hao mòn lũy kế

-86.238

-89.890

-84.480

-88.681

-89.354

2. Tài sản cố định thuê tài chính

5.538

5.349

5.160

4.971

4.782

- Nguyên giá

6.137

- Giá trị hao mòn lũy kế

-599

-788

-977

-1.166

-1.355

3. Tài sản cố định vô hình

86.711

86.579

104.251

104.019

103.910

- Nguyên giá

90.029

90.139

108.062

108.152

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.318

-3.560

-3.811

-4.043

-4.242

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

37.515

38.088

7.434

10.731

1.283

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

37.515

38.088

7.434

10.731

1.283

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

385.123

414.828

415.293

415.242

372.578

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

26.000

25.988

26.453

26.402

26.138

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

140.950

245.550

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-265

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

218.438

247.890

100.890

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

23.737

21.502

19.878

17.957

16.521

1. Chi phí trả trước dài hạn

23.737

21.502

19.878

17.957

16.521

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

77.207

73.669

70.130

66.592

63.054

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.919.346

4.218.651

4.140.510

4.115.914

3.950.245

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.797.980

3.093.227

3.014.810

2.991.347

2.865.442

I. Nợ ngắn hạn

2.360.808

2.758.244

2.709.597

2.699.428

2.618.133

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.981.755

2.176.531

2.194.724

2.183.840

2.274.981

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

188.725

385.689

294.374

285.201

155.862

4. Người mua trả tiền trước

62.505

75.790

111.507

106.470

72.254

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

12.816

4.628

2.394

4.101

15.322

6. Phải trả người lao động

15.429

2.337

13.064

12.207

16.842

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

15.837

23.924

25.949

24.916

14.696

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.842

546

548

505

510

11. Phải trả ngắn hạn khác

76.883

87.817

66.068

81.228

66.714

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.015

981

968

960

952

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

437.172

334.983

305.213

291.919

247.309

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

15.570

18.420

16.770

16.270

5.950

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

421.602

316.563

288.443

275.649

241.359

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.121.366

1.125.424

1.125.700

1.124.567

1.084.803

I. Vốn chủ sở hữu

1.121.366

1.125.424

1.125.700

1.124.567

1.084.803

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

956.539

2. Thặng dư vốn cổ phần

19.004

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.368

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.215

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

56.003

59.385

59.039

59.284

19.477

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

6.559

57.141

9.318

- LNST chưa phân phối kỳ này

49.444

2.243

1.898

2.142

10.159

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

84.237

84.913

85.535

84.158

84.200

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.919.346

4.218.651

4.140.510

4.115.914

3.950.245

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU