|
|
|
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
233.958 | 234.863 | 235.881 | 244.452 | 275.228 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
5.170 | 1.709 | 3.775 | 2.730 | 5.123 |
 | 1. Tiền |
|
|
5.170 | 1.709 | 3.775 | 2.730 | 5.123 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
51.555 | 76.055 | 91.700 | 89.200 | 95.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
51.555 | 76.055 | 91.700 | 89.200 | 95.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
94.422 | 78.633 | 62.595 | 74.137 | 102.651 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
26.616 | 29.681 | 19.092 | 34.480 | 27.289 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
2.444 | 2.361 | 2.064 | 3.425 | 36.857 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
33.000 | 13.500 | 4.400 | | 2.400 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
32.362 | 33.599 | 37.886 | 37.162 | 37.120 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| -508 | -846 | -931 | -1.015 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
74.544 | 69.787 | 68.450 | 71.756 | 63.674 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
74.544 | 69.787 | 68.450 | 71.756 | 63.674 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
8.267 | 8.679 | 9.361 | 6.628 | 8.780 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
1.289 | 1.300 | 1.612 | 1.144 | 1.940 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
6.245 | 6.626 | 7.380 | 5.115 | 6.471 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
732 | 753 | 369 | 369 | 369 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
293.551 | 291.158 | 288.590 | 286.503 | 281.253 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
-358 | -85 | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
150 | | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
-508 | -85 | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
71.100 | 78.738 | 68.171 | 66.740 | 62.674 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
60.584 | 59.063 | 47.492 | 47.474 | 45.017 |
| - Nguyên giá |
|
|
172.887 | 172.626 | 149.087 | 151.209 | 152.151 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-112.303 | -113.563 | -101.596 | -103.735 | -107.134 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
10.516 | 19.675 | 20.680 | 19.266 | 17.656 |
| - Nguyên giá |
|
|
18.821 | 26.821 | 26.821 | 26.821 | 26.621 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-8.305 | -7.147 | -6.142 | -7.556 | -8.965 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
210.366 | 207.717 | 213.556 | 213.491 | 213.540 |
| - Nguyên giá |
|
|
218.626 | 218.626 | 240.008 | 240.008 | 240.123 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-8.260 | -10.909 | -26.452 | -26.518 | -26.584 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
8.000 | | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
8.000 | | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
4.441 | 4.787 | 4.322 | 3.986 | 3.007 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
3.868 | 4.214 | 3.966 | 3.630 | 2.651 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
573 | 573 | 356 | 356 | 356 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | 2.541 | 2.287 | 2.033 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
527.509 | 526.021 | 524.471 | 530.955 | 556.482 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
228.676 | 212.551 | 209.524 | 195.894 | 200.500 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
136.468 | 122.933 | 129.243 | 108.840 | 116.233 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
67.506 | 65.779 | 78.206 | 50.750 | 53.476 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
20.520 | 14.614 | 12.025 | 13.259 | 10.382 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
10.857 | 6.491 | 2.582 | 4.958 | 6.069 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
6.344 | 4.573 | 9.586 | 9.597 | 8.420 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
21.241 | 13.981 | 16.561 | 20.071 | 26.321 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
3.474 | 1.043 | 794 | 1.324 | 1.906 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
2.475 | 4.026 | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
765 | 8.715 | 5.479 | 4.279 | 4.666 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
3.286 | 3.711 | 4.009 | 4.601 | 4.993 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
92.207 | 89.618 | 80.281 | 87.054 | 84.268 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
4.727 | 6.903 | 5.707 | 6.059 | 6.095 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
83.026 | 80.821 | 69.796 | 76.411 | 74.206 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | 2.850 | 2.652 | 2.453 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
1.980 | 1.895 | 1.928 | 1.933 | 1.514 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
2.475 | | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
298.833 | 313.470 | 314.947 | 335.061 | 355.981 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
298.833 | 313.470 | 314.947 | 335.061 | 355.981 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
238.836 | 238.836 | 249.575 | 249.307 | 249.307 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
9.096 | 9.096 | 9.096 | 9.096 | 9.096 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-3.261 | -3.261 | -3.261 | -2.993 | -2.993 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
53.161 | 67.798 | 58.536 | 78.650 | 99.570 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
24.216 | 52.509 | 27.596 | 27.586 | 27.586 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
28.945 | 15.290 | 30.940 | 51.063 | 71.984 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
527.509 | 526.021 | 524.471 | 530.955 | 556.482 |