|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
801.350 | 782.952 | 882.291 | 808.760 | 933.006 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
67.296 | 23.088 | 31.097 | 18.720 | 127.258 |
 | 1. Tiền |
|
|
24.296 | 23.088 | 28.097 | 18.720 | 33.258 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
43.000 | | 3.000 | | 94.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
596.800 | 619.800 | 719.800 | 678.800 | 694.025 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
596.800 | 619.800 | 719.800 | 678.800 | 694.025 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
43.059 | 48.411 | 37.045 | 28.225 | 18.827 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
20.168 | 21.920 | 22.769 | 14.040 | 14.723 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
11.035 | 9.528 | 6.671 | 1.441 | 1.040 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
12.675 | 17.803 | 8.446 | 13.377 | 3.699 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-819 | -841 | -841 | -633 | -634 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
80.308 | 82.321 | 91.278 | 77.218 | 91.040 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
80.308 | 82.321 | 91.278 | 77.218 | 91.040 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
13.887 | 9.332 | 3.070 | 5.796 | 1.855 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
542 | 294 | 168 | 665 | 566 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
12.288 | 8.363 | 2.717 | 4.913 | 712 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
1.057 | 675 | 185 | 218 | 577 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.377.371 | 1.353.768 | 1.304.410 | 1.285.344 | 1.245.881 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
1.333.097 | 1.305.001 | 1.257.082 | 1.222.506 | 1.170.731 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
1.331.720 | 1.303.780 | 1.255.578 | 1.221.198 | 1.169.618 |
| - Nguyên giá |
|
|
3.761.218 | 3.786.338 | 3.791.151 | 3.807.461 | 3.807.888 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-2.429.498 | -2.482.558 | -2.535.573 | -2.586.264 | -2.638.270 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
1.378 | 1.221 | 1.503 | 1.308 | 1.113 |
| - Nguyên giá |
|
|
13.025 | 13.025 | 13.479 | 13.479 | 13.479 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-11.647 | -11.804 | -11.976 | -12.171 | -12.366 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
38.879 | 43.091 | 42.599 | 55.602 | 69.594 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
38.879 | 43.091 | 42.599 | 55.602 | 69.594 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
4.695 | 4.977 | 4.030 | 6.536 | 4.856 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
4.695 | 4.977 | 4.030 | 6.536 | 4.856 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.178.720 | 2.136.719 | 2.186.701 | 2.094.104 | 2.178.887 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.072.270 | 1.093.321 | 1.087.632 | 946.430 | 1.002.524 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
284.434 | 317.641 | 311.952 | 200.868 | 256.962 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
78.415 | 73.813 | 73.813 | 67.742 | 67.742 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
15.684 | 12.914 | 12.284 | 14.267 | 14.342 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
2.034 | 2.063 | 1.980 | 1.770 | 2.914 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
5.064 | 9.666 | 6.522 | 17.231 | 9.572 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
43.991 | 61.973 | 74.913 | 68.178 | 68.557 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
16.808 | 4.052 | 16.024 | 3.460 | 52.230 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
41.529 | 46.714 | 15.217 | 14.855 | 29.652 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
68.284 | 74.808 | 86.391 | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
12.625 | 31.637 | 24.808 | 13.364 | 11.953 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
787.836 | 775.681 | 775.681 | 745.562 | 745.562 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
787.836 | 775.681 | 775.681 | 745.562 | 745.562 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.106.450 | 1.043.398 | 1.099.069 | 1.147.673 | 1.176.363 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.106.450 | 1.043.398 | 1.099.069 | 1.147.673 | 1.176.363 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
742.069 | 742.069 | 742.069 | 742.069 | 742.069 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
33.250 | 41.528 | 41.528 | 41.528 | 41.528 |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
159.284 | 158.764 | 158.764 | 158.764 | 158.764 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
128.711 | 61.407 | 114.610 | 161.591 | 188.186 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
111.355 | 9.934 | 9.934 | 11.765 | 160.583 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
17.356 | 51.473 | 104.676 | 149.826 | 27.602 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
42.577 | 39.071 | 41.539 | 43.162 | 45.257 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.178.720 | 2.136.719 | 2.186.701 | 2.094.104 | 2.178.887 |