ITQ | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

428.572

398.265

388.707

417.148

464.037

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

13.828

4.709

6.295

7.990

5.916

1. Tiền

13.828

4.709

6.295

7.990

5.916

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.000

10.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.000

10.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

208.449

156.712

171.312

171.488

187.160

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

176.997

149.022

167.516

159.019

173.139

2. Trả trước cho người bán

11.327

7.493

3.621

2.937

3.516

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

19.000

9.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.125

197

174

532

10.505

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

184.054

205.552

181.978

214.849

236.476

1. Hàng tồn kho

184.054

205.552

181.978

214.849

236.476

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

18.241

21.291

19.122

22.821

24.485

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

247

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

18.163

21.220

19.074

22.525

24.402

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

79

71

48

49

16

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

68

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

115.053

143.697

141.148

148.370

130.234

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

49.616

47.602

45.573

43.580

35.638

1. Tài sản cố định hữu hình

43.012

41.006

38.985

37.000

35.052

- Nguyên giá

144.606

- Giá trị hao mòn lũy kế

-101.594

-103.600

-105.621

-107.605

-109.554

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.604

6.596

6.588

6.580

586

- Nguyên giá

7.142

1.155

- Giá trị hao mòn lũy kế

-538

-546

-554

-562

-570

III. Bất động sản đầu tư

30.006

72.690

72.630

72.570

72.510

- Nguyên giá

30.006

72.810

- Giá trị hao mòn lũy kế

-120

-180

-240

-300

IV. Tài sản dở dang dài hạn

27.375

19.623

19.711

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

27.375

19.623

19.711

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.000

10.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.000

10.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.056

3.781

3.322

2.509

2.375

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.056

3.781

3.322

2.509

2.375

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

543.625

541.961

529.856

565.519

594.271

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

211.353

209.426

197.252

232.414

258.898

I. Nợ ngắn hạn

211.353

209.426

197.252

232.414

258.898

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

141.262

119.749

138.120

161.256

181.337

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

66.818

88.634

57.339

68.241

74.446

4. Người mua trả tiền trước

2.433

30

91

1.082

1.834

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

163

6. Phải trả người lao động

353

449

1.247

1.148

454

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

53

196

47

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

166

257

262

263

390

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

268

307

192

227

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

332.273

332.535

332.604

333.105

335.373

I. Vốn chủ sở hữu

332.273

332.535

332.604

333.105

335.373

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

318.433

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.422

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.109

6.076

6.029

6.116

6.110

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.308

1.603

1.720

2.134

4.407

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.046

1.308

1.394

2.134

- LNST chưa phân phối kỳ này

262

295

1.720

740

2.274

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

543.625

541.961

529.856

565.519

594.271

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU