ITQ | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

398.265

388.707

417.148

464.037

440.539

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.709

6.295

7.990

5.916

19.656

1. Tiền

4.709

6.295

7.990

5.916

19.656

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

156.712

171.312

171.488

187.160

171.805

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

149.022

167.516

159.019

173.139

170.923

2. Trả trước cho người bán

7.493

3.621

2.937

3.516

295

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

9.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

197

174

532

10.505

587

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

205.552

181.978

214.849

236.476

216.484

1. Hàng tồn kho

205.552

181.978

214.849

236.476

216.484

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

21.291

19.122

22.821

24.485

22.595

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

247

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

21.220

19.074

22.525

24.402

22.550

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

71

48

49

16

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

68

45

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

143.697

141.148

148.370

130.234

131.000

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

47.602

45.573

43.580

35.638

36.675

1. Tài sản cố định hữu hình

41.006

38.985

37.000

35.052

36.097

- Nguyên giá

144.606

147.571

- Giá trị hao mòn lũy kế

-103.600

-105.621

-107.605

-109.554

-111.474

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.596

6.588

6.580

586

578

- Nguyên giá

7.142

1.155

- Giá trị hao mòn lũy kế

-546

-554

-562

-570

-578

III. Bất động sản đầu tư

72.690

72.630

72.570

72.510

72.450

- Nguyên giá

72.810

- Giá trị hao mòn lũy kế

-120

-180

-240

-300

-360

IV. Tài sản dở dang dài hạn

19.623

19.711

19.614

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

19.623

19.711

19.614

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

10.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.781

3.322

2.509

2.375

2.261

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.781

3.322

2.509

2.375

2.261

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

541.961

529.856

565.519

594.271

571.539

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

209.426

197.252

232.414

258.898

234.093

I. Nợ ngắn hạn

209.426

197.252

232.414

258.898

234.093

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

119.749

138.120

161.256

181.337

154.138

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

88.634

57.339

68.241

74.446

72.608

4. Người mua trả tiền trước

30

91

1.082

1.834

4.129

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

163

140

6. Phải trả người lao động

449

1.247

1.148

454

2.409

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

196

47

-8

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

257

262

263

390

451

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

307

192

227

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

332.535

332.604

333.105

335.373

337.447

I. Vốn chủ sở hữu

332.535

332.604

333.105

335.373

337.447

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

318.433

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.422

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.076

6.029

6.116

6.110

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.603

1.720

2.134

4.407

6.481

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.308

1.394

2.134

4.407

- LNST chưa phân phối kỳ này

295

1.720

740

2.274

2.074

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

541.961

529.856

565.519

594.271

571.539

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU