ITQ | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

396.872

391.665

397.171

428.572

398.265

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.786

4.166

3.708

13.828

4.709

1. Tiền

4.786

4.166

3.708

13.828

4.709

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.000

10.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.000

10.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

174.848

194.451

184.214

208.449

156.712

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

149.936

157.314

151.021

176.997

149.022

2. Trả trước cho người bán

755

12.940

7.516

11.327

7.493

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

23.000

19.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

24.156

1.198

2.677

1.125

197

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

194.539

170.888

187.009

184.054

205.552

1. Hàng tồn kho

194.539

170.888

187.009

184.054

205.552

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

18.700

18.160

18.240

18.241

21.291

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

233

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

18.580

16.311

17.915

18.163

21.220

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

119

1.848

92

79

71

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

121.441

119.352

116.641

115.053

143.697

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

55.773

53.671

51.583

49.616

47.602

1. Tài sản cố định hữu hình

49.145

47.050

44.971

43.012

41.006

- Nguyên giá

144.606

- Giá trị hao mòn lũy kế

-95.461

-97.555

-99.635

-101.594

-103.600

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.628

6.620

6.612

6.604

6.596

- Nguyên giá

7.142

- Giá trị hao mòn lũy kế

-514

-522

-530

-538

-546

III. Bất động sản đầu tư

30.006

72.690

- Nguyên giá

30.006

72.810

- Giá trị hao mòn lũy kế

-120

IV. Tài sản dở dang dài hạn

27.366

27.375

19.623

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

27.366

27.375

19.623

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.296

2.309

1.686

2.056

3.781

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.296

2.309

1.686

2.056

3.781

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

518.313

511.017

513.812

543.625

541.961

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

186.587

179.031

181.761

211.353

209.426

I. Nợ ngắn hạn

186.587

179.031

181.761

211.353

209.426

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

112.382

112.193

110.563

141.262

119.749

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

70.722

64.996

68.894

66.818

88.634

4. Người mua trả tiền trước

1.646

134

812

2.433

30

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6. Phải trả người lao động

1.076

1.187

917

353

449

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

136

53

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

258

186

110

166

257

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

502

334

329

268

307

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

331.725

331.986

332.052

332.273

332.535

I. Vốn chủ sở hữu

331.725

331.986

332.052

332.273

332.535

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

318.433

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.422

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.241

6.214

6.150

6.109

6.076

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

37

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

591

917

1.046

1.308

1.603

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

22

555

1.046

1.308

- LNST chưa phân phối kỳ này

569

362

491

262

295

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

518.313

511.017

513.812

543.625

541.961

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU