ITQ | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

464.037

440.539

444.691

462.851

474.974

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.916

19.656

6.394

13.647

30.317

1. Tiền

5.916

19.656

6.394

13.647

30.317

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.000

250

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

250

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

187.160

171.805

195.225

192.161

195.714

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

173.139

170.923

184.294

193.328

192.448

2. Trả trước cho người bán

3.516

295

2.341

538

2.909

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.505

587

8.590

366

357

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.071

IV. Tổng hàng tồn kho

236.476

216.484

211.485

233.273

226.404

1. Hàng tồn kho

236.476

216.484

211.485

233.273

226.404

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

24.485

22.595

31.586

23.519

22.540

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

283

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

24.402

22.550

31.474

23.203

22.540

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

16

7

34

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

68

45

106

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

130.234

131.000

138.685

141.343

142.289

I. Các khoản phải thu dài hạn

-2.071

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-2.071

II. Tài sản cố định

35.638

36.675

34.681

34.741

35.902

1. Tài sản cố định hữu hình

35.052

36.097

34.111

34.179

35.349

- Nguyên giá

144.606

147.571

149.578

152.802

- Giá trị hao mòn lũy kế

-109.554

-111.474

-113.460

-115.398

-117.453

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

586

578

570

562

554

- Nguyên giá

1.155

- Giá trị hao mòn lũy kế

-570

-578

-586

-594

-602

III. Bất động sản đầu tư

72.510

72.450

72.390

72.330

72.270

- Nguyên giá

72.810

- Giá trị hao mòn lũy kế

-300

-360

-420

-480

-540

IV. Tài sản dở dang dài hạn

19.711

19.614

22.803

24.315

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

19.711

19.614

22.803

24.315

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

10.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.375

2.261

2.000

1.469

1.873

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.375

2.261

2.000

1.469

1.873

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

594.271

571.539

583.376

604.194

617.264

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

258.898

234.093

244.878

259.814

271.311

I. Nợ ngắn hạn

258.898

234.093

244.878

259.814

271.311

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

181.337

154.138

156.912

173.622

164.998

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

74.446

72.608

72.389

77.248

95.494

4. Người mua trả tiền trước

1.834

4.129

3.932

4.157

6.936

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

163

140

9.724

77

433

6. Phải trả người lao động

454

2.409

1.586

2.937

2.100

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

47

-8

409

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

390

451

335

346

333

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

227

1.017

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

335.373

337.447

338.497

344.380

345.953

I. Vốn chủ sở hữu

335.373

337.447

338.497

344.380

345.953

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

318.433

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.422

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.110

6.873

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

4.407

6.481

7.532

12.652

14.224

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.134

4.407

6.481

4.701

12.652

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.274

2.074

1.051

7.950

1.573

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

594.271

571.539

583.376

604.194

617.264

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU