MCH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

10.393.757

12.061.851

15.474.124

15.239.621

17.764.792

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.677.336

7.346.209

5.854.573

6.988.930

8.275.458

1. Tiền

82.453

1.191.009

110.839

86.843

83.958

2. Các khoản tương đương tiền

5.594.883

6.155.200

5.743.735

6.902.087

8.191.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

365.174

194.374

826.543

2.916.906

3.443.356

1. Chứng khoán kinh doanh

1.973.963

2.400.813

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

365.174

194.374

826.543

942.943

1.042.543

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.704.721

1.856.689

5.410.949

2.311.990

3.002.833

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.031.310

1.076.988

943.726

1.141.299

1.064.170

2. Trả trước cho người bán

329.007

399.736

433.848

412.967

387.579

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

244.977

6. Phải thu ngắn hạn khác

99.427

134.988

3.788.398

512.747

1.306.106

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

2.582.185

2.589.831

3.155.436

2.852.875

2.894.568

1. Hàng tồn kho

2.628.204

2.622.125

3.186.064

2.885.499

2.940.838

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-46.020

-32.294

-30.628

-32.624

-46.270

V. Tài sản ngắn hạn khác

64.342

74.747

226.622

168.919

148.577

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

22.103

33.916

29.774

24.750

21.495

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

40.618

40.795

195.396

143.363

126.408

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.621

36

1.452

807

674

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

17.506.203

18.288.946

16.379.791

16.645.383

16.201.412

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.363.273

11.153.953

7.676.757

7.681.180

7.075.582

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

3.891.769

4.691.769

6.661.769

7.025.038

5. Phải thu dài hạn khác

6.471.503

6.462.183

2.984.988

1.019.411

50.544

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

5.249.162

5.196.001

5.092.437

5.020.725

5.249.276

1. Tài sản cố định hữu hình

4.535.134

4.496.495

4.406.721

4.349.503

4.592.423

- Nguyên giá

9.870.271

9.968.728

9.950.753

10.006.593

10.341.340

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.335.137

-5.472.233

-5.544.032

-5.657.090

-5.748.917

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

714.028

699.506

685.716

671.222

656.853

- Nguyên giá

2.408.309

2.408.238

2.408.879

2.401.826

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.694.282

-1.708.732

-1.723.163

-1.737.657

-1.744.972

III. Bất động sản đầu tư

4.166

3.785

3.405

3.036

- Nguyên giá

18.628

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.462

-14.843

-15.223

-15.592

IV. Tài sản dở dang dài hạn

332.258

392.378

658.920

967.569

915.524

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

332.258

392.378

658.920

967.569

915.524

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

346.526

371.538

393.863

416.187

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

346.526

371.538

393.863

416.187

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.210.819

1.196.303

2.576.734

2.579.010

2.544.843

1. Chi phí trả trước dài hạn

679.820

684.264

2.104.095

2.085.867

2.087.538

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

428.335

399.771

366.508

393.150

363.450

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

102.664

112.268

106.130

99.993

93.855

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

27.899.960

30.350.797

31.853.915

31.885.003

33.966.204

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

16.572.134

14.140.958

14.295.201

15.206.801

15.304.062

I. Nợ ngắn hạn

14.600.190

11.652.888

11.812.516

12.728.384

12.641.720

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

9.066.645

6.848.228

6.971.066

7.361.098

7.169.251

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.314.640

1.970.151

1.860.094

1.847.747

2.523.888

4. Người mua trả tiền trước

88.127

65.192

86.566

123.201

136.164

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

620.265

321.120

569.744

744.029

516.054

6. Phải trả người lao động

280

94.460

93.310

94.628

375

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.436.250

2.261.334

2.129.190

2.490.712

2.207.412

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

98

11. Phải trả ngắn hạn khác

46.130

64.550

74.692

39.117

60.625

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

27.853

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.971.944

2.488.070

2.482.685

2.478.417

2.662.342

1. Phải trả người bán dài hạn

14.817

17.327

14.319

14.082

10.666

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

31.095

32.069

31.740

30.884

29.738

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.764.400

2.273.000

2.455.413

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

150.104

154.701

152.976

150.014

156.074

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11.528

10.973

10.650

10.437

10.451

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

11.327.827

16.209.838

17.558.714

16.678.202

18.662.141

I. Vốn chủ sở hữu

11.327.827

16.209.838

17.558.714

16.678.202

18.662.141

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

7.355.532

10.623.648

10.676.207

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.648.755

3.648.154

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-265.776

5. Cổ phiếu quỹ

-994.666

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

10.486

10.886

12.380

12.959

13.344

8. Quỹ đầu tư phát triển

22.732

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

923.140

2.508.949

3.834.839

2.882.303

4.961.669

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

923.140

353.157

- LNST chưa phân phối kỳ này

923.140

1.585.809

2.911.699

2.529.146

4.961.669

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

627.623

655.911

677.403

696.289

600.476

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

27.899.960

30.350.797

31.853.915

31.885.003

33.966.204

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU