|
|
|
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
211.184 | 258.160 | 319.720 | 293.549 | 205.002 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
89.369 | 108.718 | 174.269 | 175.464 | 55.864 |
 | 1. Tiền |
|
|
9.187 | 9.718 | 88.269 | 2.964 | 1.783 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
80.182 | 99.000 | 86.000 | 172.500 | 54.080 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
61.538 | 83.538 | 25.596 | 37.596 | 101.244 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
61.538 | 83.538 | 25.596 | 37.596 | 101.244 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
59.513 | 65.034 | 119.309 | 79.884 | 47.394 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
53.777 | 60.556 | 118.095 | 78.866 | 43.007 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
3.540 | 3.486 | 375 | 435 | 4.003 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
2.196 | 992 | 839 | 583 | 384 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
245 | 316 | 246 | 289 | 286 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
245 | 316 | 246 | 289 | 286 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
519 | 555 | 301 | 316 | 215 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
519 | 555 | 301 | 316 | 215 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
744.428 | 733.667 | 727.640 | 715.333 | 700.979 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
717.579 | 706.603 | 695.773 | 685.331 | 673.081 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
714.179 | 702.010 | 691.180 | 680.737 | 668.488 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.396.693 | 1.396.693 | 1.398.033 | 1.399.855 | 1.399.855 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-682.514 | -694.683 | -706.853 | -719.118 | -731.367 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
3.400 | 4.593 | 4.593 | 4.593 | 4.593 |
| - Nguyên giá |
|
|
3.400 | 4.593 | 4.593 | 4.593 | 4.593 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | 1.827 | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | 1.827 | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
26.849 | 27.064 | 30.040 | 30.003 | 27.898 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
22.839 | 23.054 | 17.156 | 17.156 | 23.788 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
4.010 | 4.010 | 12.884 | 12.847 | 4.110 |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
955.612 | 991.827 | 1.047.360 | 1.008.883 | 905.981 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
406.548 | 400.680 | 448.423 | 362.542 | 312.051 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
166.211 | 159.961 | 262.521 | 176.641 | 151.610 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
137.178 | 125.400 | 154.347 | 143.165 | 113.070 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
141 | 10 | 3.064 | 1.653 | |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
1.803 | 1.803 | 532 | 532 | 992 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
11.928 | 17.892 | 25.743 | 17.354 | 22.029 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
860 | 898 | 1.526 | 896 | 867 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
3.960 | 3.729 | 4.065 | 3.671 | 4.072 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
2.817 | 2.817 | 66.092 | 3.034 | 3.252 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
7.523 | 7.412 | 7.154 | 6.336 | 7.328 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
240.338 | 240.720 | 185.902 | 185.902 | 160.442 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
902 | 240.720 | 902 | 902 | 442 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
239.436 | | 185.000 | 185.000 | 160.000 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
549.064 | 591.147 | 598.937 | 646.340 | 593.930 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
549.064 | 591.147 | 598.937 | 646.340 | 593.930 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
18.026 | 18.026 | 18.026 | 18.026 | 18.026 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
109.038 | 151.120 | 158.911 | 206.314 | 153.904 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
76.479 | 109.038 | 87.820 | 158.895 | 137.262 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
32.559 | 42.082 | 71.091 | 47.419 | 16.642 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
955.612 | 991.827 | 1.047.360 | 1.008.883 | 905.981 |