|
|
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
581.982 | 417.401 | 419.139 | 667.078 | 676.099 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
3.429 | 13.679 | 2.984 | 5.357 | 8.786 |
 | 1. Tiền |
|
|
3.429 | 13.679 | 2.984 | 5.357 | 8.786 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
571.957 | 400.082 | 409.124 | 654.747 | 656.883 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
78.629 | 78.930 | 74.485 | 73.445 | 74.434 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
6.496 | 5.459 | 3.859 | 2.962 | 1.699 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
350.000 | 209.280 | 120.800 | 156.830 | 156.830 |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
197.661 | 167.242 | 270.810 | 483.259 | 485.668 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-60.829 | -60.829 | -60.829 | -61.748 | -61.748 |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
4.815 | 1.027 | 3.345 | 2.972 | 6.254 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
33.185 | 31.126 | 30.732 | 30.359 | 33.641 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-28.370 | -30.100 | -27.388 | -27.388 | -27.388 |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.781 | 2.613 | 3.686 | 4.002 | 4.177 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
1.529 | 2.362 | 3.434 | 3.751 | 3.925 |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
183.742 | 379.127 | 374.644 | 169.631 | 165.266 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| 37 | 37 | | |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
101.500 | 101.537 | 101.537 | 101.500 | 101.500 |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
-101.500 | -101.500 | -101.500 | -101.500 | -101.500 |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
169.680 | 165.431 | 161.086 | 156.686 | 152.462 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
113.508 | 109.373 | 105.140 | 100.852 | 96.741 |
 | - Nguyên giá |
|
|
241.564 | 241.672 | 241.672 | 240.985 | 240.985 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-128.055 | -132.299 | -136.532 | -140.133 | -144.244 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
56.171 | 56.059 | 55.946 | 55.834 | 55.721 |
 | - Nguyên giá |
|
|
60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-3.829 | -3.941 | -4.054 | -4.166 | -4.279 |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| 200.000 | 200.265 | | |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
148.426 | 148.426 | 148.426 | 148.426 | 148.426 |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
199 | 200.199 | 200.199 | 199 | 199 |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-148.624 | -148.624 | -148.359 | -148.624 | -148.624 |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
14.062 | 13.659 | 13.256 | 12.944 | 12.804 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
14.062 | 13.659 | 13.256 | 12.944 | 12.804 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
765.724 | 796.528 | 793.783 | 836.709 | 841.366 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
287.650 | 298.525 | 294.211 | 321.847 | 333.982 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
182.244 | 282.379 | 278.730 | 201.170 | 168.101 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
78.537 | 161.847 | 152.806 | 76.632 | 33.090 |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
25.001 | 22.323 | 20.943 | 14.730 | 12.502 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
16.715 | 18.616 | 12.293 | 17.944 | 27.713 |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
2.124 | 2.127 | 2.127 | 2.124 | 2.124 |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
245 | 322 | 132 | 95 | 139 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
56.145 | 50.901 | 61.887 | 63.288 | 66.174 |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
3.477 | 26.243 | 28.542 | 26.357 | 26.358 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
105.406 | 16.146 | 15.481 | 120.677 | 165.880 |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
86.888 | | | 86.435 | 130.192 |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
18.518 | 16.146 | 15.481 | 34.242 | 35.688 |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
478.074 | 498.003 | 499.572 | 514.862 | 507.384 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
478.074 | 498.003 | 499.572 | 514.862 | 507.384 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
792.000 | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 792.000 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
-324.725 | -308.945 | -307.496 | -328.014 | -335.240 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
-312.456 | -312.456 | -312.456 | -326.160 | -326.160 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
-12.269 | 3.510 | 4.960 | -1.854 | -9.081 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
10.799 | 14.949 | 15.067 | 50.876 | 50.624 |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
765.724 | 796.528 | 793.783 | 836.709 | 841.366 |