SPV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Thủy Đặc Sản (SPV : UPCOM)

Hàng tiêu dùng : Sản xuất thực phẩm

Cập nhật ngày 08/11/2024
3:05:02 CH
17,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

17,00

Mở cửa

17,00

Cao nhất

17,00

Thấp nhất

17,00

Khối lượng

KLTB 10 ngày

980

Cao nhất 52 tuần

23,00

Thấp nhất 52 tuần

10,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

219.699

203.597

211.608

136.366

174.309

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

63.511

36.985

30.119

36.330

10.122

1. Tiền

63.511

36.985

26.119

33.330

10.122

2. Các khoản tương đương tiền

4.000

3.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

42.089

37.078

69.625

32.798

76.530

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

54.516

39.609

73.322

48.761

91.136

2. Trả trước cho người bán

1.290

11.008

7.796

259

1.506

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.377

5.537

7.569

5.244

5.382

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.094

-19.076

-19.062

-21.466

-21.494

IV. Tổng hàng tồn kho

108.187

123.699

107.710

60.379

82.455

1. Hàng tồn kho

108.291

123.699

107.710

60.379

82.455

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-104

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.913

5.836

4.153

6.858

5.202

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

245

331

421

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.667

5.443

3.732

6.796

5.184

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

148.233

138.438

143.716

174.306

165.950

I. Các khoản phải thu dài hạn

300

316

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

300

316

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

146.467

134.190

124.162

115.099

108.018

1. Tài sản cố định hữu hình

125.532

113.927

104.405

96.035

89.648

- Nguyên giá

250.063

245.341

247.787

248.432

246.350

- Giá trị hao mòn lũy kế

-124.530

-131.414

-143.382

-152.397

-156.703

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

20.934

20.263

19.757

19.064

18.370

- Nguyên giá

26.331

26.507

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.396

-6.067

-6.750

-7.443

-8.136

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

353

17.319

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

353

17.319

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

116

1.116

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

116

1.116

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.650

2.478

819

57.791

56.499

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.650

2.478

819

57.791

56.499

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

367.933

342.035

355.324

310.672

340.259

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

230.367

203.095

209.250

162.506

174.053

I. Nợ ngắn hạn

230.367

202.061

192.304

143.828

159.525

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

151.614

131.878

117.586

95.034

88.464

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

49.490

40.699

37.654

20.583

40.815

4. Người mua trả tiền trước

2.763

5.816

7.353

2.148

2.463

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.934

3.027

5.598

4.109

2.516

6. Phải trả người lao động

17.183

15.824

16.936

11.322

16.049

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.887

1.399

2.525

3.536

2.132

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.798

2.461

3.747

4.785

6.344

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

698

956

904

2.312

742

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.034

16.947

18.678

14.528

1. Phải trả người bán dài hạn

15.679

17.461

14.428

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.034

1.268

1.217

100

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

137.565

138.940

146.073

148.166

166.206

I. Vốn chủ sở hữu

137.565

138.940

146.073

148.166

166.206

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

108.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

10.800

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.447

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

10.318

11.693

18.826

20.919

38.959

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.114

3.688

4.586

10.696

20.919

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.204

8.005

14.240

10.223

18.040

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

367.933

342.035

355.324

310.672

340.259

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU