SPV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Thủy Đặc Sản (SPV : UPCOM)

Hàng tiêu dùng : Sản xuất thực phẩm

Cập nhật ngày 12/03/2025
2:40:02 CH
19,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

+2,20 (+12,72%)

Tham chiếu

17,30

Mở cửa

17,30

Cao nhất

19,80

Thấp nhất

17,30

Khối lượng

800

KLTB 10 ngày

250

Cao nhất 52 tuần

23,00

Thấp nhất 52 tuần

10,90

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

203.597

211.608

136.366

174.309

232.817

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

36.985

30.119

36.330

10.122

22.871

1. Tiền

36.985

26.119

33.330

10.122

22.871

2. Các khoản tương đương tiền

4.000

3.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

183

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

183

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

37.078

69.625

32.798

76.530

55.737

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

39.609

73.322

48.761

91.136

55.307

2. Trả trước cho người bán

11.008

7.796

259

1.506

2.636

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.537

7.569

5.244

5.382

198

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.076

-19.062

-21.466

-21.494

-2.404

IV. Tổng hàng tồn kho

123.699

107.710

60.379

82.455

148.143

1. Hàng tồn kho

123.699

107.710

60.379

82.455

149.693

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.550

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.836

4.153

6.858

5.202

5.883

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

331

421

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.443

3.732

6.796

5.184

5.861

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

138.438

143.716

174.306

165.950

169.370

I. Các khoản phải thu dài hạn

300

316

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

300

316

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

134.190

124.162

115.099

108.018

101.854

1. Tài sản cố định hữu hình

113.927

104.405

96.035

89.648

84.176

- Nguyên giá

245.341

247.787

248.432

246.350

247.525

- Giá trị hao mòn lũy kế

-131.414

-143.382

-152.397

-156.703

-163.349

2. Tài sản cố định thuê tài chính

17.677

- Nguyên giá

26.507

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.829

3. Tài sản cố định vô hình

20.263

19.757

19.064

18.370

- Nguyên giá

26.331

26.507

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.067

-6.750

-7.443

-8.136

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

353

17.319

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

353

17.319

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.116

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.116

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.478

819

57.791

56.499

66.085

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.478

819

57.791

56.499

65.499

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

586

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

342.035

355.324

310.672

340.259

402.188

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

203.095

209.250

162.506

174.053

223.066

I. Nợ ngắn hạn

202.061

192.304

143.828

159.525

198.433

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

131.878

117.586

95.034

88.464

110.662

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

40.699

37.654

20.583

40.815

47.800

4. Người mua trả tiền trước

5.816

7.353

2.148

2.463

2.516

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.027

5.598

4.109

2.516

2.791

6. Phải trả người lao động

15.824

16.936

11.322

16.049

19.505

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.399

2.525

3.536

2.132

5.812

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.461

3.747

4.785

6.344

7.088

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

956

904

2.312

742

2.260

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.034

16.947

18.678

14.528

24.634

1. Phải trả người bán dài hạn

15.679

17.461

14.428

7.056

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.034

1.268

1.217

100

1.300

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

15.750

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

528

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

138.940

146.073

148.166

166.206

179.122

I. Vốn chủ sở hữu

138.940

146.073

148.166

166.206

179.122

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

108.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

10.800

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.447

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

11.693

18.826

20.919

38.959

51.875

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.688

4.586

10.696

20.919

30.547

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.005

14.240

10.223

18.040

21.328

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

342.035

355.324

310.672

340.259

402.188

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU