SPV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

211.608

136.366

174.309

232.817

283.753

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

30.119

36.330

10.122

22.871

58.229

1. Tiền

26.119

33.330

10.122

22.871

45.483

2. Các khoản tương đương tiền

4.000

3.000

12.746

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

183

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

183

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

69.625

32.798

76.530

55.737

105.383

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

73.322

48.761

91.136

55.307

67.092

2. Trả trước cho người bán

7.796

259

1.506

2.636

3.070

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.569

5.244

5.382

198

37.625

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.062

-21.466

-21.494

-2.404

IV. Tổng hàng tồn kho

107.710

60.379

82.455

148.143

114.118

1. Hàng tồn kho

107.710

60.379

82.455

149.693

120.668

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.550

-6.550

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.153

6.858

5.202

5.883

6.023

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

421

40

5

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.732

6.796

5.184

5.861

6.000

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

23

12

22

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

143.716

174.306

165.950

169.370

166.026

I. Các khoản phải thu dài hạn

300

316

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

300

316

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

124.162

115.099

108.018

101.854

99.209

1. Tài sản cố định hữu hình

104.405

96.035

89.648

84.176

82.225

- Nguyên giá

247.787

248.432

246.350

247.525

248.155

- Giá trị hao mòn lũy kế

-143.382

-152.397

-156.703

-163.349

-165.930

2. Tài sản cố định thuê tài chính

17.677

- Nguyên giá

26.507

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.829

3. Tài sản cố định vô hình

19.757

19.064

18.370

16.984

- Nguyên giá

26.507

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.750

-7.443

-8.136

-9.523

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

17.319

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

17.319

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.116

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.116

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

819

57.791

56.499

66.085

65.384

1. Chi phí trả trước dài hạn

819

57.791

56.499

65.499

65.239

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

586

145

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

355.324

310.672

340.259

402.188

449.779

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

209.250

162.506

174.053

223.066

241.135

I. Nợ ngắn hạn

192.304

143.828

159.525

198.433

227.679

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

117.586

95.034

88.464

110.662

136.870

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

37.654

20.583

40.815

47.800

36.634

4. Người mua trả tiền trước

7.353

2.148

2.463

2.516

4.289

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.598

4.109

2.516

2.791

2.077

6. Phải trả người lao động

16.936

11.322

16.049

19.505

29.334

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.525

3.536

2.132

5.812

4.969

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.747

4.785

6.344

7.088

9.203

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

904

2.312

742

2.260

4.303

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

16.947

18.678

14.528

24.634

13.456

1. Phải trả người bán dài hạn

15.679

17.461

14.428

7.056

2.206

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.268

1.217

100

1.300

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

15.750

11.250

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

528

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

146.073

148.166

166.206

179.122

208.645

I. Vốn chủ sở hữu

146.073

148.166

166.206

179.122

208.645

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

108.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

10.800

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.447

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

18.826

20.919

38.959

51.875

81.398

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.586

10.696

20.919

30.547

42.716

- LNST chưa phân phối kỳ này

14.240

10.223

18.040

21.328

38.681

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

355.324

310.672

340.259

402.188

449.779

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU