THA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

15.767.229

20.809.767

22.975.310

27.539.368

34.768.114

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

971.545

685.889

990.694

682.423

989.893

1. Tiền

565.295

685.889

986.194

679.423

987.893

2. Các khoản tương đương tiền

406.250

4.500

3.000

2.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

25.313

454.063

453.783

496.043

1. Chứng khoán kinh doanh

300.322

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

25.313

153.740

153.460

195.720

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.819.638

6.022.668

8.430.666

12.225.140

5.908.118

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.520.776

1.664.311

1.382.473

1.786.704

2.231.994

2. Trả trước cho người bán

1.575.058

1.265.441

1.359.066

9.400.836

3.123.482

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

10.780

11.685

10.145

9.145

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.720.998

3.098.095

5.693.372

1.043.413

563.667

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.974

-15.959

-15.930

-15.959

-20.171

IV. Tổng hàng tồn kho

8.696.994

13.040.644

12.520.566

13.604.022

26.463.181

1. Hàng tồn kho

8.722.208

13.080.749

12.560.392

13.702.854

26.969.468

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-25.214

-40.105

-39.826

-98.831

-506.287

V. Tài sản ngắn hạn khác

253.739

606.504

579.321

574.000

910.879

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

97.549

128.358

215.692

195.677

230.228

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

139.378

478.117

360.550

374.758

643.039

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

16.811

29

3.079

3.565

37.613

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

8.581.178

10.000.333

11.627.247

12.502.824

19.180.866

I. Các khoản phải thu dài hạn

19.952

144.338

492.215

605.097

124.210

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

17.836

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

17.836

15.628

16.758

16.498

5. Phải thu dài hạn khác

2.116

126.502

476.587

588.340

107.887

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-175

II. Tài sản cố định

5.218.865

6.382.357

6.568.304

7.394.722

8.156.397

1. Tài sản cố định hữu hình

2.961.459

3.572.858

3.600.462

3.773.572

4.164.514

- Nguyên giá

4.834.201

5.716.357

5.905.157

6.242.131

6.851.174

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.872.742

-2.143.498

-2.304.695

-2.468.560

-2.686.661

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.257.405

2.809.499

2.967.843

3.621.150

3.991.883

- Nguyên giá

2.319.685

2.881.230

3.046.482

3.709.375

4.097.746

- Giá trị hao mòn lũy kế

-62.279

-71.732

-78.640

-88.225

-105.863

III. Bất động sản đầu tư

367.893

- Nguyên giá

370.362

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.469

IV. Tài sản dở dang dài hạn

486.794

600.020

775.278

801.543

4.468.256

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

486.794

600.020

775.278

801.543

4.468.256

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.070.387

2.056.883

3.001.883

3.001.920

27.159

1. Đầu tư vào công ty con

2.967.720

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.036.188

2.022.683

2.967.683

6.639

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

62.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-28.300

-41.980

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

564.471

616.250

595.823

519.283

533.188

1. Chi phí trả trước dài hạn

526.791

573.948

566.072

509.615

506.654

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

37.679

42.302

29.751

9.668

26.533

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

220.710

200.484

193.743

180.259

5.503.763

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

24.348.407

30.810.100

34.602.557

40.042.192

53.948.980

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

12.877.345

16.200.667

16.899.248

21.617.626

30.673.424

I. Nợ ngắn hạn

12.533.791

15.805.596

16.482.133

21.248.864

27.140.392

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.518.414

10.691.513

12.014.248

14.994.947

13.794.838

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.841.541

3.555.722

2.816.432

4.507.819

7.197.979

4. Người mua trả tiền trước

395.676

423.966

445.496

229.865

3.966.259

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

423.531

637.100

764.170

1.017.243

1.248.150

6. Phải trả người lao động

30.702

992

44.306

38.622

21.288

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

178.789

338.006

197.196

283.100

632.420

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.014

2.478

1.890

3.139

2.186

11. Phải trả ngắn hạn khác

65.675

54.579

93.299

62.893

189.160

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

77.397

99.946

103.880

110.031

85.489

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.052

1.295

1.216

1.204

2.623

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

343.554

395.071

417.115

368.762

3.533.032

1. Phải trả người bán dài hạn

584

138

41

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.612

10.348

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

322.412

372.322

394.686

348.664

3.125.880

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

378.868

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

20.558

16.999

16.679

14.445

17.895

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

11.471.063

14.609.433

17.703.309

18.424.566

23.275.556

I. Vốn chủ sở hữu

11.471.063

14.609.433

17.703.309

18.424.566

23.275.556

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.845.000

4.145.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.948.619

2.998.619

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.315

5.212

5. Cổ phiếu quỹ

-6.840

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-951

-3.116

-93

-1.535

8. Quỹ đầu tư phát triển

-363

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5.626.184

8.741.746

10.480.627

11.181.135

15.393.263

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.476.569

1.703.859

8.741.746

7.498.786

7.494.280

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.149.615

7.037.887

1.738.881

3.682.350

7.898.983

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

59.051

80.709

82.951

103.430

741.837

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

24.348.407

30.810.100

34.602.557

40.042.192

53.948.980

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU