TMP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

944.077

914.114

1.040.258

1.108.115

1.189.806

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

107.539

70.850

194.500

97.562

159.762

1. Tiền

6.259

4.950

6.600

4.762

10.649

2. Các khoản tương đương tiền

101.280

65.900

187.900

92.800

149.113

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

455.000

432.000

535.600

759.300

767.800

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

455.000

432.000

535.600

759.300

767.800

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

379.015

407.180

304.833

245.640

258.380

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

353.040

389.867

282.938

218.948

220.409

2. Trả trước cho người bán

511

549

1.240

5.371

4.487

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

25.463

16.763

20.656

21.322

33.484

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

563

1.306

1.928

1.925

691

1. Hàng tồn kho

563

1.306

1.928

1.925

691

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.959

2.778

3.397

3.688

3.172

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.771

1.622

1.918

2.314

1.851

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.322

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

188

1.156

1.480

1.375

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.080.735

1.055.601

1.029.061

1.001.643

1.058.263

I. Các khoản phải thu dài hạn

895

905

955

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

895

905

955

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

754.957

729.927

705.608

683.607

727.730

1. Tài sản cố định hữu hình

741.529

716.898

692.978

671.336

714.226

- Nguyên giá

3.262.556

3.262.941

3.265.947

3.331.310

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.521.027

-2.545.658

-2.569.963

-2.594.611

-2.617.085

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13.428

13.029

12.630

12.271

13.505

- Nguyên giá

20.925

22.630

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.497

-7.896

-8.295

-8.653

-9.125

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.634

3.258

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.634

3.258

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

310.559

309.354

304.214

314.859

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

144.699

158.494

153.354

163.999

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

150.860

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.690

12.586

11.561

11.283

11.460

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.208

10.104

9.144

8.867

9.167

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

552

487

422

3. Tài sản dài hạn khác

1.930

1.871

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.024.811

1.969.715

2.069.319

2.109.758

2.248.068

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

485.010

377.693

407.782

423.373

556.002

I. Nợ ngắn hạn

204.894

97.835

154.030

182.414

328.443

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

51.904

38.940

52.004

51.754

52.054

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

34.876

15.487

20.203

11.514

101.201

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

70.923

23.553

45.441

69.708

63.869

6. Phải trả người lao động

22.341

4.054

5.907

11.136

20.607

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.172

522

7.499

16.682

2.663

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

14.999

14.675

14.553

14.391

84.486

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.678

603

8.422

7.229

3.563

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

280.116

279.858

253.751

240.958

227.559

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

259.970

233.943

221.229

207.916

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

20.146

19.888

19.809

19.729

19.643

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.539.801

1.592.022

1.661.538

1.686.385

1.692.067

I. Vốn chủ sở hữu

1.539.801

1.592.022

1.661.538

1.686.385

1.692.067

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

700.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

284.664

284.751

344.151

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

111.499

215.116

215.028

155.629

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

405.576

456.861

429.200

450.474

454.542

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

181.326

405.680

344.925

345.200

391.474

- LNST chưa phân phối kỳ này

224.250

51.181

84.275

105.274

63.067

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

38.063

38.998

32.558

36.131

37.745

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.024.811

1.969.715

2.069.319

2.109.758

2.248.068

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU