TMP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

914.114

1.040.258

1.108.115

1.189.806

1.077.081

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

70.850

194.500

97.562

159.762

61.460

1. Tiền

4.950

6.600

4.762

10.649

2.947

2. Các khoản tương đương tiền

65.900

187.900

92.800

149.113

58.513

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

432.000

535.600

759.300

767.800

678.766

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

432.000

535.600

759.300

767.800

678.766

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

407.180

304.833

245.640

258.380

329.697

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

389.867

282.938

218.948

220.409

243.936

2. Trả trước cho người bán

549

1.240

5.371

4.487

69.984

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

16.763

20.656

21.322

33.484

15.777

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1.306

1.928

1.925

691

714

1. Hàng tồn kho

1.306

1.928

1.925

691

714

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.778

3.397

3.688

3.172

6.444

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.622

1.918

2.314

1.851

3.208

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.322

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.156

1.480

1.375

3.236

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.055.601

1.029.061

1.001.643

1.058.263

1.030.821

I. Các khoản phải thu dài hạn

895

905

955

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

895

905

955

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

729.927

705.608

683.607

727.730

704.488

1. Tài sản cố định hữu hình

716.898

692.978

671.336

714.226

691.383

- Nguyên giá

3.262.556

3.262.941

3.265.947

3.331.310

3.335.500

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.545.658

-2.569.963

-2.594.611

-2.617.085

-2.644.117

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13.029

12.630

12.271

13.505

13.105

- Nguyên giá

20.925

22.630

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.896

-8.295

-8.653

-9.125

-9.525

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.634

3.258

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.634

3.258

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

310.559

309.354

304.214

314.859

309.859

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

144.699

158.494

153.354

163.999

158.999

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

150.860

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.586

11.561

11.283

11.460

12.260

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.104

9.144

8.867

9.167

8.658

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

552

487

422

3. Tài sản dài hạn khác

1.930

1.871

3.181

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.969.715

2.069.319

2.109.758

2.248.068

2.107.902

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

377.693

407.782

423.373

556.002

354.483

I. Nợ ngắn hạn

97.835

154.030

182.414

328.443

127.556

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

38.940

52.004

51.754

52.054

39.040

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

15.487

20.203

11.514

101.201

26.819

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

23.553

45.441

69.708

63.869

20.473

6. Phải trả người lao động

4.054

5.907

11.136

20.607

7.344

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

522

7.499

16.682

2.663

15.580

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

14.675

14.553

14.391

84.486

16.881

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

603

8.422

7.229

3.563

1.418

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

279.858

253.751

240.958

227.559

226.927

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

259.970

233.943

221.229

207.916

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

19.888

19.809

19.729

19.643

19.011

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.592.022

1.661.538

1.686.385

1.692.067

1.753.419

I. Vốn chủ sở hữu

1.592.022

1.661.538

1.686.385

1.692.067

1.753.419

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

700.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

284.664

284.751

344.151

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

111.499

215.116

215.028

155.629

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

456.861

429.200

450.474

454.542

520.095

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

405.680

344.925

345.200

391.474

455.638

- LNST chưa phân phối kỳ này

51.181

84.275

105.274

63.067

64.457

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

38.998

32.558

36.131

37.745

33.544

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.969.715

2.069.319

2.109.758

2.248.068

2.107.902

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU