TMP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

777.710

950.650

944.077

914.114

1.040.258

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

107.259

46.431

107.539

70.850

194.500

1. Tiền

11.309

14.001

6.259

4.950

6.600

2. Các khoản tương đương tiền

95.950

32.430

101.280

65.900

187.900

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

228.000

283.000

455.000

432.000

535.600

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

228.000

283.000

455.000

432.000

535.600

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

439.333

617.693

379.015

407.180

304.833

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

420.154

598.207

353.040

389.867

282.938

2. Trả trước cho người bán

3.945

2.031

511

549

1.240

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

15.233

17.455

25.463

16.763

20.656

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1.013

989

563

1.306

1.928

1. Hàng tồn kho

1.013

989

563

1.306

1.928

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.105

2.537

1.959

2.778

3.397

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.798

2.218

1.771

1.622

1.918

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

307

319

188

1.156

1.480

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.085.181

1.073.948

1.080.735

1.055.601

1.029.061

I. Các khoản phải thu dài hạn

899

895

905

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

899

895

905

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

770.538

763.618

754.957

729.927

705.608

1. Tài sản cố định hữu hình

758.368

751.700

741.529

716.898

692.978

- Nguyên giá

3.230.398

3.248.015

3.262.556

3.262.941

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.472.031

-2.496.316

-2.521.027

-2.545.658

-2.569.963

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

12.170

11.918

13.428

13.029

12.630

- Nguyên giá

19.158

20.925

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.987

-7.239

-7.497

-7.896

-8.295

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.634

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.634

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

298.516

295.549

310.559

309.354

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

147.656

144.689

144.699

158.494

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

150.860

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

13.595

12.252

12.690

12.586

11.561

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.814

9.632

10.208

10.104

9.144

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

618

552

487

3. Tài sản dài hạn khác

2.163

2.003

1.930

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.862.891

2.024.598

2.024.811

1.969.715

2.069.319

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

437.995

468.003

485.010

377.693

407.782

I. Nợ ngắn hạn

131.695

174.417

204.894

97.835

154.030

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

53.854

53.604

51.904

38.940

52.004

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

10.218

9.063

34.876

15.487

20.203

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

32.042

70.931

70.923

23.553

45.441

6. Phải trả người lao động

3.976

10.470

22.341

4.054

5.907

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.162

4.879

1.172

522

7.499

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.668

14.549

14.999

14.675

14.553

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14.775

10.922

8.678

603

8.422

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

306.300

293.586

280.116

279.858

253.751

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

285.947

273.233

259.970

233.943

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

20.353

20.146

19.888

19.809

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.424.896

1.556.595

1.539.801

1.592.022

1.661.538

I. Vốn chủ sở hữu

1.424.896

1.556.595

1.539.801

1.592.022

1.661.538

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

700.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

255.348

272.371

284.664

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

140.815

123.791

111.499

215.116

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

293.925

423.956

405.576

456.861

429.200

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

181.326

293.925

181.326

405.680

344.925

- LNST chưa phân phối kỳ này

112.599

130.032

224.250

51.181

84.275

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

34.809

36.476

38.063

38.998

32.558

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.862.891

2.024.598

2.024.811

1.969.715

2.069.319

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU