YBM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

311.178

335.093

393.746

437.596

407.783

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

20.007

32.469

18.605

25.039

43.956

1. Tiền

20.007

32.469

18.605

25.039

43.956

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.000

7.094

2.094

28.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.000

7.094

2.094

28.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

148.783

169.514

233.950

266.991

248.164

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

124.468

142.408

206.379

213.998

158.282

2. Trả trước cho người bán

20.526

24.426

22.073

30.517

45.841

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.107

4.997

7.816

24.795

46.359

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.318

IV. Tổng hàng tồn kho

108.363

97.623

104.047

107.803

105.196

1. Hàng tồn kho

108.363

97.623

104.047

107.803

105.196

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

27.025

28.393

35.051

9.763

10.466

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.346

3.827

3.524

2.724

2.705

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

21.833

24.480

31.457

6.937

7.701

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

847

86

70

103

60

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

311.349

319.627

318.863

332.505

328.155

I. Các khoản phải thu dài hạn

228

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

228

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

302.368

300.301

292.431

291.662

286.275

1. Tài sản cố định hữu hình

244.434

243.650

199.811

200.253

197.093

- Nguyên giá

368.541

374.949

317.553

324.408

327.726

- Giá trị hao mòn lũy kế

-124.107

-131.299

-117.741

-124.155

-130.632

2. Tài sản cố định thuê tài chính

57.583

56.319

92.324

91.131

88.640

- Nguyên giá

68.455

109.028

136.432

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.872

-12.137

-16.705

-45.301

-47.792

3. Tài sản cố định vô hình

351

333

296

277

541

- Nguyên giá

440

738

- Giá trị hao mòn lũy kế

-89

-108

-145

-163

-197

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.589

5.974

7.205

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

10.589

5.974

7.205

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

12.000

21.750

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

12.000

21.750

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.753

8.509

14.204

13.119

12.924

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.753

8.509

14.204

13.119

12.924

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

622.527

654.720

712.609

770.101

735.937

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

433.113

455.989

497.977

402.021

357.189

I. Nợ ngắn hạn

310.943

334.213

378.581

323.117

263.053

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

258.539

238.799

259.801

230.375

194.353

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

46.434

87.198

102.657

79.860

55.024

4. Người mua trả tiền trước

1.372

1.046

2.213

1.578

1.180

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.689

5.798

1.412

4.133

6. Phải trả người lao động

2.668

3.846

2.605

3.200

2.915

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.777

1.404

5.434

6.035

4.775

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

153

232

74

656

674

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

122.170

121.775

119.396

78.905

94.136

1. Phải trả người bán dài hạn

27.557

24.457

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

94.613

97.318

94.939

78.905

94.136

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

189.414

198.731

214.632

368.080

378.749

I. Vốn chủ sở hữu

189.414

198.731

214.632

368.080

378.749

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

142.999

178.746

321.745

2. Thặng dư vốn cổ phần

-201

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.416

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

37.999

47.316

27.469

35.757

46.404

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

35.820

72

28.678

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.179

11.496

27.397

7.078

17.726

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.363

2.384

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

622.527

654.720

712.609

770.101

735.937

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU