PYN Elite Fund có hiệu suất dương 1,4% trong tháng 3 và đang quản lý 631 triệu EUR.
Cổ phiếu CTG
bị hạ tỷ trọng về 8,9% và rơi xuống vị trí thứ 6 trong danh mục quỹ ngoại.
Quỹ tăng tỷ trọng các cổ phiếu VHM, VRE, FUEVFVND, NLG…
Theo báo cáo tháng 3, PYN Elite Fund ghi nhận giá trị tài sản ròng (NAV)/chứng chỉ quỹ tăng 1,4%, nhờ đóng góp của các cổ phiếu
CTG,
VCI và
HDB. Tính từ đầu năm, hiệu suất của quỹ đạt 5,13%.
Trong tháng vừa qua, các cổ phiếu có thị giá tăng mạnh nhất trong danh mục quỹ là
VCI (18,8%),
CEO (12%),
CTG (7,8%). Ngược lại các cổ phiếu giảm giá lớn nhất có
VHM (-4,2%),
NLG (-3,3%) và
VRE (-1,5%).
Trong khi đó VN-Index ghi nhận mức tăng điểm 2% trong tháng, được dẫn dắt bởi cổ phiếu
VIC và nhóm ngân hàng. Chuyên gia của quỹ ngoại nhận chỉ số chung tăng điểm được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong nước khi lãi suất ngân hàng kém hấp dẫn hơn. Thanh khoản bình quân trong quý I đạt 810 triệu USD (19.000 tỷ đồng), gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Quỹ tin rằng thanh khoản có thể đạt mức cao hơn khi khắc phục được vấn đề nghẽn lệnh.
Hạ tỷ trọng CTG, tăng giải ngân vào VHM và VRE
Tại cuối tháng 3, quỹ đến từ Phần Lan quản lý khối tài sản 631 triệu EUR (gần 17.300 tỷ đồng), tăng nhẹ so với tháng trước đó.
Vinhomes (
VHM) vẫn là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục, tuy nhiên tỷ trọng cổ phiếu bất động sản này đã tăng mạnh lên 13%, tương ứng tăng 17,8 triệu EUR. Tương tự là cổ phiếu Vincom Retail (
VRE) cũng được tăng mạnh tỷ trọng lên 7,6%, tương ứng tăng 14,2 triệu EUR. Thị giá cổ phiếu
VHM và
VRE đều giảm trong tháng vừa qua.
Ngoài ra, chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond (FUEVFVND) cũng được tăng tỷ trọng lên 9,7% và trở thành khoản đầu tư lớn thứ 2 trong danh mục. Đây là một kỹ thuật giúp PYN Elite có thể đầu tư gián tiếp vào các cổ phiếu kín room như
MWG,
FPT…
Thay đổi đáng chú ý trong top 10 danh mục của PYN Elite Fund.
Ở chiều ngược lại, đáng chú là cổ phiếu VietinBank (
CTG) bị hạ tỷ trọng về 8,9% và rơi xuống vị trí thứ 6, tương ứng với giảm giá trị đầu tư 7,2 triệu EUR. Cổ phiếu
CTG tăng giá khoảng 7,8% trong tháng vừa.
Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 3.700 tỷ đồng cổ phiếu
CTG kể từ đầu năm, là một trong những cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất.
Cổ phiếu ngành năng lượng PV Power (
POW) cũng rời khỏi danh mục top 10, tức tỷ trọng bị xuống dưới 4%). Trong khi đó cổ phiếu bất động sản Nam Long (
NLG) lọt vào top các khoản đầu tư lớn nhất của quỹ.
Cổ phiếu của tháng: MBB
Cổ phiếu nổi bật trong tháng này của quỹ ngoại là
MBB - ngân hàng lớn thứ 5 cả nước về dư nợ cho vay. PYN Elite nhận định đây là ngân hàng có nổi bật trong lĩnh vực cho vay, tài chính tiêu dùng, bảo hiểm và môi giới.
“Các chỉ số hoạt động như NIM (biên lãi ròng), CIR (tỷ lệ chi phí trên thu nhập), ROE (thu nhập trên vốn chủ sở hữu) đều tốt hơn mặt bằng chung của ngành, ngân hàng cũng chủ động hơn trong việc xóa nợ xấu và trích lập dự phòng. Năm ngoái
MBB đã trích lập dự phòng quá mức, do đó chúng tôi tin rằng mức trích lập trong năm 2021 sẽ giảm đi và tăng trưởng lợi nhuận sẽ cao hơn toàn ngành.
MBB cũng gây bất ngờ với lợi nhuận quý I gấp đôi cùng kỳ và cũng là mức kỷ lục”, chuyên gia của PYN Elite đánh giá.
Hiện
MBB là khoản đầu tư lớn thứ 7 trong danh mục với tỷ trọng 8,6%. Giá trị đầu tư tại
MBB tăng gần 16,5% trong tháng vừa qua, hiện đạt hơn 54 triệu EUR (gần 1.490 tỷ đồng). Thị giá
MBB trong tháng 3 chỉ tăng khoảng 1,8%.