DBC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

6.328.573

7.159.065

6.648.534

7.385.113

8.035.758

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

319.675

592.137

357.618

524.316

541.034

1. Tiền

319.675

571.879

347.618

514.316

530.852

2. Các khoản tương đương tiền

20.258

10.000

10.181

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

552.181

489.883

493.368

520.745

1.343.156

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

552.181

489.883

493.368

520.745

1.343.156

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

631.001

424.295

452.496

423.948

604.692

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

222.645

222.496

237.005

211.536

263.876

2. Trả trước cho người bán

310.777

140.400

157.798

117.245

247.857

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

97.579

61.399

57.694

95.167

92.959

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

4.718.067

5.552.256

5.250.293

5.827.218

5.452.642

1. Hàng tồn kho

4.723.634

5.557.823

5.255.860

5.827.218

5.452.642

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.567

V. Tài sản ngắn hạn khác

107.648

100.494

94.758

88.885

94.234

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

27.352

31.292

28.206

27.550

30.131

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

57.401

44.683

42.164

39.257

42.518

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.654

4.568

4.458

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

18.241

19.951

19.930

17.620

17.126

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.895.489

5.852.639

5.863.286

5.941.169

6.034.005

I. Các khoản phải thu dài hạn

25.678

36.858

36.352

34.361

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

25.678

36.858

36.352

34.361

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

5.236.625

5.148.429

5.044.259

4.959.717

4.848.921

1. Tài sản cố định hữu hình

4.692.834

4.533.771

4.497.746

4.443.092

4.347.263

- Nguyên giá

7.524.070

7.453.231

7.573.036

7.669.137

7.699.688

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.831.237

-2.919.460

-3.075.291

-3.226.045

-3.352.425

2. Tài sản cố định thuê tài chính

543.791

614.658

516.625

501.658

- Nguyên giá

678.896

763.724

676.592

684.566

- Giá trị hao mòn lũy kế

-135.105

-149.066

-159.967

-182.908

3. Tài sản cố định vô hình

546.513

- Nguyên giá

694.418

- Giá trị hao mòn lũy kế

-147.905

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

457.524

475.694

542.319

697.029

902.590

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

457.524

475.694

542.319

697.029

902.590

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

121.269

119.561

117.238

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

111.269

109.561

107.238

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

54.393

72.097

120.795

132.824

130.895

1. Chi phí trả trước dài hạn

54.393

72.097

120.795

127.053

125.124

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.770

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.224.062

13.011.704

12.511.820

13.326.282

14.069.763

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

7.564.279

8.345.469

7.772.978

8.441.004

7.542.554

I. Nợ ngắn hạn

6.199.926

7.141.605

6.546.474

7.354.493

6.449.101

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.887.395

4.840.721

4.506.845

5.748.936

4.758.988

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.527.953

795.601

921.836

764.805

765.514

4. Người mua trả tiền trước

221.021

221.365

275.298

210.315

246.392

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

41.010

32.466

22.246

40.767

61.850

6. Phải trả người lao động

95.620

76.319

74.403

82.161

105.442

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

114.860

104.359

95.079

55.998

53.646

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

276.761

1.037.388

631.537

432.281

440.734

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

35.306

33.387

19.230

16.535

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.364.353

1.203.864

1.226.504

1.086.511

1.093.453

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

218.384

177.449

176.174

168.828

167.553

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.145.969

1.026.415

1.050.330

917.683

925.899

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

4.659.783

4.666.235

4.738.843

4.885.278

6.527.209

I. Vốn chủ sở hữu

4.659.783

4.666.235

4.738.843

4.885.278

6.527.209

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.420.019

3.346.691

2. Thặng dư vốn cổ phần

418.433

821.521

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.799.871

1.824.879

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

21.460

27.912

100.520

220.948

533.118

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.905

- LNST chưa phân phối kỳ này

218.043

530.213

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.000

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12.224.062

13.011.704

12.511.820

13.326.282

14.069.763

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU