DBC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

7.624.409

8.227.486

8.380.536

9.226.686

9.449.734

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

439.332

570.452

363.518

613.053

426.189

1. Tiền

251.855

382.268

359.353

599.269

411.610

2. Các khoản tương đương tiền

187.477

188.184

4.166

13.784

14.579

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.370.891

1.380.279

1.681.023

1.885.910

1.845.220

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.370.891

1.380.279

1.681.023

1.885.910

1.845.220

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

402.126

576.822

535.861

1.037.033

706.755

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

197.354

203.750

213.620

194.636

269.379

2. Trả trước cho người bán

97.574

234.388

173.292

545.889

171.541

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

107.198

138.684

148.948

296.508

265.835

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

5.303.051

5.607.674

5.683.789

5.586.895

6.358.115

1. Hàng tồn kho

5.303.051

5.607.674

5.683.789

5.586.895

6.358.115

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

109.010

92.259

116.345

103.796

113.456

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

41.677

27.541

35.304

36.250

35.581

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

46.975

43.832

43.717

46.525

59.214

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.214

5.236

4.214

3.832

3.850

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

16.144

15.650

33.110

17.189

14.810

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

6.493.582

6.183.532

6.193.901

6.335.180

6.527.001

I. Các khoản phải thu dài hạn

38.827

40.161

37.040

27.790

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

38.827

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

38.827

40.161

37.040

27.790

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.787.443

4.659.608

4.564.708

4.441.743

4.362.085

1. Tài sản cố định hữu hình

4.315.892

4.193.165

4.153.622

4.018.630

4.049.022

- Nguyên giá

7.815.849

7.817.221

7.960.433

7.916.350

8.190.267

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.499.957

-3.624.055

-3.806.811

-3.897.720

-4.141.244

2. Tài sản cố định thuê tài chính

471.551

466.443

411.086

423.113

313.062

- Nguyên giá

664.005

682.503

604.333

636.611

435.981

- Giá trị hao mòn lũy kế

-192.454

-216.060

-193.247

-213.498

-122.918

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

109.002

107.068

105.626

103.667

101.708

- Nguyên giá

109.002

109.502

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.934

-3.876

-5.835

-7.794

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.295.970

1.110.786

1.217.761

1.490.954

1.750.029

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.295.970

1.110.786

1.217.761

1.490.954

1.750.029

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

116.130

113.539

133.605

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

106.130

103.539

123.605

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

146.209

151.113

152.106

148.237

151.785

1. Chi phí trả trước dài hạn

123.779

128.683

130.207

126.339

122.676

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

22.430

21.899

29.109

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

14.117.991

14.411.018

14.574.436

15.561.866

15.976.735

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

7.351.924

7.176.628

6.996.910

7.641.385

7.907.672

I. Nợ ngắn hạn

6.417.142

6.240.410

6.088.960

6.460.726

6.646.289

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.928.462

4.711.091

4.193.025

4.788.257

4.770.218

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

762.647

836.547

946.564

668.206

872.127

4. Người mua trả tiền trước

266.080

234.465

257.797

272.465

354.729

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

96.699

41.110

76.703

98.103

111.548

6. Phải trả người lao động

86.273

79.346

114.382

125.619

129.328

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

53.127

49.582

45.935

52.581

38.493

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.423

11. Phải trả ngắn hạn khác

210.337

270.009

274.870

280.413

197.287

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.516

18.261

177.261

175.082

172.559

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

934.782

936.218

907.950

1.180.658

1.261.383

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

170.485

155.465

161.324

158.409

154.942

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

764.297

780.753

746.626

1.022.249

1.106.441

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

6.766.067

7.234.390

7.577.526

7.920.482

8.069.062

I. Vốn chủ sở hữu

6.766.067

7.234.390

7.577.526

7.920.482

8.069.062

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.346.691

3.848.667

2. Thặng dư vốn cổ phần

821.521

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.824.879

1.888.124

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

771.975

1.240.249

1.520.140

1.361.120

1.509.701

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.905

731.988

504.908

2.933

- LNST chưa phân phối kỳ này

769.071

508.260

1.015.232

1.358.187

1.506.768

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.000

1.050

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

14.117.991

14.411.018

14.574.436

15.561.866

15.976.735

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU