DBC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

9.226.686

9.449.734

8.261.724

10.046.959

10.631.398

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

613.053

426.189

394.003

742.658

1.192.035

1. Tiền

599.269

411.610

185.490

646.171

333.013

2. Các khoản tương đương tiền

13.784

14.579

208.513

96.487

859.023

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.885.910

1.845.220

1.869.282

2.017.944

3.100.533

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.885.910

1.845.220

1.869.282

2.017.944

3.100.533

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.037.033

706.755

754.082

922.267

1.049.310

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

194.636

269.379

267.400

374.752

335.538

2. Trả trước cho người bán

545.889

171.541

233.011

294.637

459.611

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

296.508

265.835

253.671

256.583

257.866

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.705

IV. Tổng hàng tồn kho

5.586.895

6.358.115

3.379.132

4.332.738

3.281.605

1. Hàng tồn kho

5.586.895

6.358.115

3.379.132

4.332.738

3.281.605

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

103.796

113.456

1.865.224

2.031.351

2.007.915

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

36.250

35.581

32.222

31.498

38.951

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

46.525

59.214

66.043

73.419

65.035

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.832

3.850

4.517

4.788

3.878

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

17.189

14.810

1.762.442

1.921.646

1.900.051

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

6.335.180

6.527.001

7.437.635

7.687.390

7.904.295

I. Các khoản phải thu dài hạn

37.040

27.790

33.790

55.699

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

37.040

27.790

33.790

55.699

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.441.743

4.362.085

5.369.886

5.553.774

5.384.371

1. Tài sản cố định hữu hình

4.018.630

4.049.022

5.040.604

4.812.516

4.571.583

- Nguyên giá

7.916.350

8.190.267

9.342.192

9.268.958

9.190.908

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.897.720

-4.141.244

-4.301.589

-4.456.442

-4.619.325

2. Tài sản cố định thuê tài chính

423.113

313.062

329.282

741.258

812.787

- Nguyên giá

636.611

435.981

468.346

904.724

1.009.698

- Giá trị hao mòn lũy kế

-213.498

-122.918

-139.064

-163.466

-196.911

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

103.667

101.708

99.766

97.823

95.881

- Nguyên giá

109.502

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.835

-7.794

-9.736

-11.678

-13.621

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.490.954

1.750.029

852.333

934.637

1.302.601

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.490.954

1.750.029

852.333

934.637

1.302.601

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

113.539

133.605

134.997

169.997

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

103.539

123.605

124.997

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

45.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

148.237

151.785

948.256

932.368

895.746

1. Chi phí trả trước dài hạn

126.339

122.676

98.861

130.564

129.749

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

21.899

29.109

26.020

3. Tài sản dài hạn khác

820.286

775.784

739.978

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

15.561.866

15.976.735

15.699.359

17.734.348

18.535.693

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

7.641.385

7.907.672

7.256.258

9.213.108

9.814.283

I. Nợ ngắn hạn

6.460.726

6.646.289

5.782.378

7.434.384

7.811.614

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.788.257

4.770.218

4.071.047

5.609.854

5.763.109

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

668.206

872.127

778.845

863.317

957.216

4. Người mua trả tiền trước

272.465

354.729

410.547

425.523

507.415

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

98.103

111.548

43.762

59.233

101.006

6. Phải trả người lao động

125.619

129.328

101.022

130.425

141.102

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

52.581

38.493

42.847

44.850

55.562

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

280.413

197.287

218.922

100.771

101.024

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

175.082

172.559

115.385

200.410

185.179

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.180.658

1.261.383

1.473.880

1.778.724

2.002.669

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

158.409

154.942

151.280

53.569

53.363

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.022.249

1.106.441

1.322.600

1.631.306

1.859.154

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

93.848

90.152

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

7.920.482

8.069.062

8.443.101

8.521.241

8.721.410

I. Vốn chủ sở hữu

7.920.482

8.069.062

8.443.101

8.521.241

8.721.410

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.848.667

4.310.465

2. Thặng dư vốn cổ phần

821.521

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.888.124

2.722.142

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.361.120

1.509.701

1.883.740

666.063

866.232

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.933

1.509.701

2.905

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.358.187

1.506.768

374.038

663.158

863.327

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.050

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

15.561.866

15.976.735

15.699.359

17.734.348

18.535.693

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU