DBC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

8.380.536

9.226.686

9.449.734

8.261.724

10.046.959

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

363.518

613.053

426.189

394.003

742.658

1. Tiền

359.353

599.269

411.610

185.490

646.171

2. Các khoản tương đương tiền

4.166

13.784

14.579

208.513

96.487

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.681.023

1.885.910

1.845.220

1.869.282

2.017.944

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.681.023

1.885.910

1.845.220

1.869.282

2.017.944

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

535.861

1.037.033

706.755

754.082

922.267

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

213.620

194.636

269.379

267.400

374.752

2. Trả trước cho người bán

173.292

545.889

171.541

233.011

294.637

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

148.948

296.508

265.835

253.671

256.583

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.705

IV. Tổng hàng tồn kho

5.683.789

5.586.895

6.358.115

3.379.132

4.332.738

1. Hàng tồn kho

5.683.789

5.586.895

6.358.115

3.379.132

4.332.738

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

116.345

103.796

113.456

1.865.224

2.031.351

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

35.304

36.250

35.581

32.222

31.498

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

43.717

46.525

59.214

66.043

73.419

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.214

3.832

3.850

4.517

4.788

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

33.110

17.189

14.810

1.762.442

1.921.646

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

6.193.901

6.335.180

6.527.001

7.437.635

7.687.390

I. Các khoản phải thu dài hạn

40.161

37.040

27.790

33.790

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

40.161

37.040

27.790

33.790

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.564.708

4.441.743

4.362.085

5.369.886

5.553.774

1. Tài sản cố định hữu hình

4.153.622

4.018.630

4.049.022

5.040.604

4.812.516

- Nguyên giá

7.960.433

7.916.350

8.190.267

9.342.192

9.268.958

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.806.811

-3.897.720

-4.141.244

-4.301.589

-4.456.442

2. Tài sản cố định thuê tài chính

411.086

423.113

313.062

329.282

741.258

- Nguyên giá

604.333

636.611

435.981

468.346

904.724

- Giá trị hao mòn lũy kế

-193.247

-213.498

-122.918

-139.064

-163.466

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

105.626

103.667

101.708

99.766

97.823

- Nguyên giá

109.502

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.876

-5.835

-7.794

-9.736

-11.678

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.217.761

1.490.954

1.750.029

852.333

934.637

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.217.761

1.490.954

1.750.029

852.333

934.637

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

113.539

133.605

134.997

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

103.539

123.605

124.997

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

152.106

148.237

151.785

948.256

156.584

1. Chi phí trả trước dài hạn

130.207

126.339

122.676

98.861

130.564

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

21.899

29.109

26.020

3. Tài sản dài hạn khác

820.286

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

14.574.436

15.561.866

15.976.735

15.699.359

17.734.348

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.996.910

7.641.385

7.907.672

7.256.258

9.213.108

I. Nợ ngắn hạn

6.088.960

6.460.726

6.646.289

5.782.378

7.434.384

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.193.025

4.788.257

4.770.218

4.071.047

5.609.854

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

946.564

668.206

872.127

778.845

863.317

4. Người mua trả tiền trước

257.797

272.465

354.729

410.547

425.523

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

76.703

98.103

111.548

43.762

59.233

6. Phải trả người lao động

114.382

125.619

129.328

101.022

130.425

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

45.935

52.581

38.493

42.847

44.850

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.423

11. Phải trả ngắn hạn khác

274.870

280.413

197.287

218.922

100.771

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

177.261

175.082

172.559

115.385

200.410

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

907.950

1.180.658

1.261.383

1.473.880

1.778.724

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

161.324

158.409

154.942

151.280

53.569

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

746.626

1.022.249

1.106.441

1.322.600

1.631.306

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

93.848

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

7.577.526

7.920.482

8.069.062

8.443.101

8.521.241

I. Vốn chủ sở hữu

7.577.526

7.920.482

8.069.062

8.443.101

8.521.241

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.346.691

3.848.667

4.310.465

2. Thặng dư vốn cổ phần

821.521

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.888.124

2.722.142

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.520.140

1.361.120

1.509.701

1.883.740

666.063

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

504.908

2.933

1.509.701

2.905

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.015.232

1.358.187

1.506.768

374.038

663.158

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.050

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

14.574.436

15.561.866

15.976.735

15.699.359

17.734.348

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU