DBC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

6.648.534

7.385.113

8.035.758

7.624.409

8.227.486

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

357.618

524.316

541.034

439.332

570.452

1. Tiền

347.618

514.316

530.852

251.855

382.268

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

10.181

187.477

188.184

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

493.368

520.745

1.343.156

1.370.891

1.380.279

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

493.368

520.745

1.343.156

1.370.891

1.380.279

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

452.496

423.948

604.692

402.126

576.822

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

237.005

211.536

263.876

197.354

203.750

2. Trả trước cho người bán

157.798

117.245

247.857

97.574

234.388

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

57.694

95.167

92.959

107.198

138.684

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

5.250.293

5.827.218

5.452.642

5.303.051

5.607.674

1. Hàng tồn kho

5.255.860

5.827.218

5.452.642

5.303.051

5.607.674

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.567

V. Tài sản ngắn hạn khác

94.758

88.885

94.234

109.010

92.259

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

28.206

27.550

30.131

41.677

27.541

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

42.164

39.257

42.518

46.975

43.832

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.458

4.214

5.236

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

19.930

17.620

17.126

16.144

15.650

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.863.286

5.941.169

6.034.005

6.493.582

6.183.532

I. Các khoản phải thu dài hạn

36.352

34.361

38.827

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

38.827

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

36.352

34.361

38.827

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

5.044.259

4.959.717

4.848.921

4.787.443

4.659.608

1. Tài sản cố định hữu hình

4.497.746

4.443.092

4.347.263

4.315.892

4.193.165

- Nguyên giá

7.573.036

7.669.137

7.699.688

7.815.849

7.817.221

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.075.291

-3.226.045

-3.352.425

-3.499.957

-3.624.055

2. Tài sản cố định thuê tài chính

516.625

501.658

471.551

466.443

- Nguyên giá

676.592

684.566

664.005

682.503

- Giá trị hao mòn lũy kế

-159.967

-182.908

-192.454

-216.060

3. Tài sản cố định vô hình

546.513

- Nguyên giá

694.418

- Giá trị hao mòn lũy kế

-147.905

III. Bất động sản đầu tư

109.002

107.068

- Nguyên giá

109.002

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.934

IV. Tài sản dở dang dài hạn

542.319

697.029

902.590

1.295.970

1.110.786

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

542.319

697.029

902.590

1.295.970

1.110.786

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

119.561

117.238

116.130

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

109.561

107.238

106.130

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

120.795

132.824

130.895

146.209

151.113

1. Chi phí trả trước dài hạn

120.795

127.053

125.124

123.779

128.683

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.770

22.430

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.511.820

13.326.282

14.069.763

14.117.991

14.411.018

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

7.772.978

8.441.004

7.542.554

7.351.924

7.176.628

I. Nợ ngắn hạn

6.546.474

7.354.493

6.449.101

6.417.142

6.240.410

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.506.845

5.748.936

4.758.988

4.928.462

4.711.091

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

921.836

764.805

765.514

762.647

836.547

4. Người mua trả tiền trước

275.298

210.315

246.392

266.080

234.465

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

22.246

40.767

61.850

96.699

41.110

6. Phải trả người lao động

74.403

82.161

105.442

86.273

79.346

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

95.079

55.998

53.646

53.127

49.582

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

631.537

432.281

440.734

210.337

270.009

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

19.230

16.535

13.516

18.261

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.226.504

1.086.511

1.093.453

934.782

936.218

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

176.174

168.828

167.553

170.485

155.465

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.050.330

917.683

925.899

764.297

780.753

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

4.738.843

4.885.278

6.527.209

6.766.067

7.234.390

I. Vốn chủ sở hữu

4.738.843

4.885.278

6.527.209

6.766.067

7.234.390

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.420.019

3.346.691

2. Thặng dư vốn cổ phần

418.433

821.521

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.799.871

1.824.879

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

100.520

220.948

533.118

771.975

1.240.249

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.905

731.988

- LNST chưa phân phối kỳ này

218.043

530.213

769.071

508.260

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.000

1.050

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12.511.820

13.326.282

14.069.763

14.117.991

14.411.018

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU