NKG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

10.097.661

10.109.821

10.945.816

10.202.371

10.190.698

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

560.812

498.688

539.968

391.784

1.287.370

1. Tiền

560.812

498.688

485.453

391.784

207.370

2. Các khoản tương đương tiền

54.515

1.080.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

216.502

273.973

418.957

247.130

253.915

1. Chứng khoán kinh doanh

9

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

216.493

273.964

418.948

247.121

253.906

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.652.566

2.813.763

2.561.421

1.942.938

1.834.482

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.210.550

2.184.075

1.940.026

1.129.073

1.285.461

2. Trả trước cho người bán

446.318

632.136

623.816

811.919

260.241

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

275.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.752

11.829

11.856

15.742

31.285

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.055

-14.276

-13.796

-17.506

IV. Tổng hàng tồn kho

5.829.737

5.743.059

6.576.843

6.690.483

5.869.299

1. Hàng tồn kho

5.960.070

5.873.393

6.707.177

6.820.816

5.959.607

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-130.333

-90.308

V. Tài sản ngắn hạn khác

838.044

780.337

848.626

930.035

945.632

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

22.849

17.747

20.319

29.406

26.796

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

815.144

762.576

828.307

900.630

918.509

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

51

14

326

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.895.084

2.789.059

2.836.264

3.316.715

4.025.328

I. Các khoản phải thu dài hạn

4

1.170

1.338

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4

1.170

1.338

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.267.992

2.180.655

2.107.181

2.021.345

1.936.842

1. Tài sản cố định hữu hình

1.938.533

1.854.000

1.783.330

1.700.298

1.618.599

- Nguyên giá

5.057.875

5.062.159

5.080.254

5.084.075

4.965.089

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.119.343

-3.208.160

-3.296.924

-3.383.777

-3.346.490

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

329.460

326.655

323.851

321.047

318.243

- Nguyên giá

391.098

- Giá trị hao mòn lũy kế

-61.639

-64.443

-67.247

-70.051

-72.855

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

373.523

376.554

486.163

531.111

1.097.140

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

373.523

376.554

486.163

531.111

1.097.140

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

18.180

3.180

524.521

518.130

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

18.180

3.180

524.521

518.130

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

235.385

227.500

241.750

238.401

471.878

1. Chi phí trả trước dài hạn

235.385

227.500

241.750

238.401

471.878

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.992.745

12.898.880

13.782.080

13.519.086

14.216.026

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

7.419.561

7.110.758

7.929.109

7.647.679

6.699.819

I. Nợ ngắn hạn

7.391.461

7.082.877

7.901.725

7.620.887

6.518.010

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.450.879

4.791.718

6.044.365

6.311.656

5.594.063

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.454.528

1.821.630

1.300.897

855.939

628.522

4. Người mua trả tiền trước

116.641

110.173

105.297

78.932

79.750

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

134.360

145.507

237.128

180.369

26.171

6. Phải trả người lao động

25.697

23.398

25.141

38.475

26.836

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

87.819

65.320

64.592

32.534

44.152

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.530

11.110

11.587

10.915

6.654

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

112.009

114.020

112.718

112.066

111.862

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

28.099

27.882

27.384

26.792

181.810

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

900

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

156.195

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

27.199

26.982

26.484

25.892

24.715

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

5.573.184

5.788.122

5.852.970

5.871.407

7.516.206

I. Vốn chủ sở hữu

5.573.184

5.788.122

5.852.970

5.871.407

7.516.206

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.632.778

3.159.320

4.475.709

2. Thặng dư vốn cổ phần

785.907

259.366

522.371

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

185.831

191.701

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

87.092

89.440

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.881.576

2.088.295

2.153.144

2.171.580

2.236.985

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.731.466

1.718.551

1.718.572

2.171.580

- LNST chưa phân phối kỳ này

150.110

369.744

434.593

453.008

65.405

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12.992.745

12.898.880

13.782.080

13.519.086

14.216.026

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU