NKG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

10.202.371

10.190.698

10.536.297

9.706.183

9.702.800

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

391.784

1.287.370

522.553

348.061

838.864

1. Tiền

391.784

207.370

260.053

325.561

476.364

2. Các khoản tương đương tiền

1.080.000

262.500

22.500

362.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

247.130

253.915

1.106.259

1.106.853

834.856

1. Chứng khoán kinh doanh

9

202.249

202.240

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

247.121

253.906

904.010

904.614

834.856

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.942.938

1.834.482

1.620.874

1.976.367

1.423.364

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.129.073

1.285.461

1.284.929

1.758.810

1.259.899

2. Trả trước cho người bán

811.919

260.241

315.204

199.724

148.238

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

275.000

16.218

6. Phải thu ngắn hạn khác

15.742

31.285

24.758

38.068

40.482

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.796

-17.506

-20.235

-25.255

IV. Tổng hàng tồn kho

6.690.483

5.869.299

6.141.801

5.048.848

5.303.103

1. Hàng tồn kho

6.820.816

5.959.607

6.232.109

5.139.156

5.408.688

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-130.333

-90.308

-105.585

V. Tài sản ngắn hạn khác

930.035

945.632

1.144.810

1.226.053

1.302.613

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

29.406

26.796

29.785

29.561

29.614

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

900.630

918.509

1.114.732

1.196.170

1.272.678

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

326

293

322

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.316.715

4.025.328

5.957.792

6.766.864

6.791.112

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.338

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.338

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.021.345

1.936.842

1.870.701

1.789.390

1.804.723

1. Tài sản cố định hữu hình

1.700.298

1.618.599

1.555.262

1.476.756

1.494.835

- Nguyên giá

5.084.075

4.965.089

4.989.293

4.998.189

5.105.206

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.383.777

-3.346.490

-3.434.031

-3.521.433

-3.610.371

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

321.047

318.243

315.439

312.634

309.888

- Nguyên giá

391.098

391.159

- Giá trị hao mòn lũy kế

-70.051

-72.855

-75.660

-78.464

-81.271

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

531.111

1.097.140

3.010.281

3.902.004

4.443.040

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

531.111

1.097.140

3.010.281

3.902.004

4.443.040

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

524.521

518.130

515.540

513.598

648

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

524.521

518.130

515.540

513.598

648

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

238.401

471.878

559.933

560.534

541.363

1. Chi phí trả trước dài hạn

238.401

471.878

559.933

560.534

541.363

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

13.519.086

14.216.026

16.494.089

16.473.048

16.493.912

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

7.647.679

6.699.819

8.913.469

8.839.509

8.858.428

I. Nợ ngắn hạn

7.620.887

6.518.010

7.499.627

6.765.831

6.568.227

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.311.656

5.594.063

5.468.043

4.907.419

4.600.985

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

855.939

628.522

1.623.327

1.434.381

1.470.090

4. Người mua trả tiền trước

78.932

79.750

96.958

102.965

192.041

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

180.369

26.171

95.162

95.127

104.704

6. Phải trả người lao động

38.475

26.836

24.796

26.672

26.817

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

32.534

44.152

47.595

56.378

30.350

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.915

6.654

11.694

12.063

12.535

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

112.066

111.862

132.051

130.828

130.706

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

26.792

181.810

1.413.842

2.073.678

2.290.201

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

900

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

156.195

1.388.814

2.048.902

2.266.131

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

25.892

24.715

24.127

23.876

23.170

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

5.871.407

7.516.206

7.580.620

7.633.538

7.635.484

I. Vốn chủ sở hữu

5.871.407

7.516.206

7.580.620

7.633.538

7.635.484

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.159.320

4.475.709

2. Thặng dư vốn cổ phần

259.366

522.371

522.361

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

191.701

205.292

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

89.440

98.500

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.171.580

2.236.985

2.278.748

2.327.966

2.318.648

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.718.572

2.171.580

2.121.749

2.121.435

- LNST chưa phân phối kỳ này

453.008

65.405

156.999

206.531

197.213

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.700

14.974

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

13.519.086

14.216.026

16.494.089

16.473.048

16.493.912

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU