NKG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

9.278.789

9.428.501

10.097.661

10.109.821

10.945.816

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

820.162

785.479

560.812

498.688

539.968

1. Tiền

785.542

748.979

560.812

498.688

485.453

2. Các khoản tương đương tiền

34.620

36.500

54.515

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

269.414

289.614

216.502

273.973

418.957

1. Chứng khoán kinh doanh

9

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

269.404

289.604

216.493

273.964

418.948

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.909.557

2.032.599

2.652.566

2.813.763

2.561.421

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.607.422

1.740.842

2.210.550

2.184.075

1.940.026

2. Trả trước cho người bán

287.794

287.579

446.318

632.136

623.816

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

24.373

14.875

8.752

11.829

11.856

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.032

-10.697

-13.055

-14.276

IV. Tổng hàng tồn kho

5.640.255

5.718.699

5.829.737

5.743.059

6.576.843

1. Hàng tồn kho

5.796.649

5.849.033

5.960.070

5.873.393

6.707.177

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-156.394

-130.333

V. Tài sản ngắn hạn khác

639.402

602.110

838.044

780.337

848.626

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

14.722

16.586

22.849

17.747

20.319

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

624.601

585.451

815.144

762.576

828.307

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

79

72

51

14

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.884.251

2.806.718

2.895.084

2.789.059

2.836.264

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.310

4

1.170

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.310

4

1.170

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.450.365

2.358.755

2.267.992

2.180.655

2.107.181

1. Tài sản cố định hữu hình

2.076.459

1.989.131

1.938.533

1.854.000

1.783.330

- Nguyên giá

5.008.992

5.012.381

5.057.875

5.062.159

5.080.254

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.932.533

-3.023.250

-3.119.343

-3.208.160

-3.296.924

2. Tài sản cố định thuê tài chính

38.408

37.360

- Nguyên giá

41.899

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.492

-4.539

3. Tài sản cố định vô hình

335.499

332.264

329.460

326.655

323.851

- Nguyên giá

391.098

- Giá trị hao mòn lũy kế

-55.599

-58.834

-61.639

-64.443

-67.247

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

203.692

203.648

373.523

376.554

486.163

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

203.692

203.648

373.523

376.554

486.163

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.180

18.180

3.180

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.180

18.180

3.180

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

224.704

238.826

235.385

227.500

241.750

1. Chi phí trả trước dài hạn

224.704

238.826

235.385

227.500

241.750

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.163.041

12.235.219

12.992.745

12.898.880

13.782.080

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.747.632

6.812.145

7.419.561

7.110.758

7.929.109

I. Nợ ngắn hạn

6.733.890

6.783.832

7.391.461

7.082.877

7.901.725

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.575.329

4.767.655

5.450.879

4.791.718

6.044.365

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.738.729

1.631.419

1.454.528

1.821.630

1.300.897

4. Người mua trả tiền trước

142.685

146.809

116.641

110.173

105.297

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

91.890

59.573

134.360

145.507

237.128

6. Phải trả người lao động

19.987

29.242

25.697

23.398

25.141

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

39.493

23.318

87.819

65.320

64.592

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.191

13.682

9.530

11.110

11.587

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

112.586

112.136

112.009

114.020

112.718

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

13.741

28.313

28.099

27.882

27.384

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

900

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

12.841

27.413

27.199

26.982

26.484

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

5.415.409

5.423.074

5.573.184

5.788.122

5.852.970

I. Vốn chủ sở hữu

5.415.409

5.423.074

5.573.184

5.788.122

5.852.970

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.632.778

2. Thặng dư vốn cổ phần

785.907

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

185.831

191.701

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

87.092

89.440

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.723.801

1.731.466

1.881.576

2.088.295

2.153.144

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.614.057

1.731.466

1.718.551

- LNST chưa phân phối kỳ này

109.744

117.409

150.110

369.744

434.593

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12.163.041

12.235.219

12.992.745

12.898.880

13.782.080

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU