NKG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

10.109.821

10.945.816

10.202.371

10.190.698

10.536.297

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

498.688

539.968

391.784

1.287.370

522.553

1. Tiền

498.688

485.453

391.784

207.370

260.053

2. Các khoản tương đương tiền

54.515

1.080.000

262.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

273.973

418.957

247.130

253.915

1.106.259

1. Chứng khoán kinh doanh

9

202.249

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

273.964

418.948

247.121

253.906

904.010

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.813.763

2.561.421

1.942.938

1.834.482

1.620.874

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.184.075

1.940.026

1.129.073

1.285.461

1.284.929

2. Trả trước cho người bán

632.136

623.816

811.919

260.241

315.204

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

275.000

16.218

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.829

11.856

15.742

31.285

24.758

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-14.276

-13.796

-17.506

-20.235

IV. Tổng hàng tồn kho

5.743.059

6.576.843

6.690.483

5.869.299

6.141.801

1. Hàng tồn kho

5.873.393

6.707.177

6.820.816

5.959.607

6.232.109

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-130.333

-90.308

V. Tài sản ngắn hạn khác

780.337

848.626

930.035

945.632

1.144.810

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

17.747

20.319

29.406

26.796

29.785

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

762.576

828.307

900.630

918.509

1.114.732

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

14

326

293

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.789.059

2.836.264

3.316.715

4.025.328

5.957.792

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.170

1.338

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.170

1.338

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.180.655

2.107.181

2.021.345

1.936.842

1.870.701

1. Tài sản cố định hữu hình

1.854.000

1.783.330

1.700.298

1.618.599

1.555.262

- Nguyên giá

5.062.159

5.080.254

5.084.075

4.965.089

4.989.293

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.208.160

-3.296.924

-3.383.777

-3.346.490

-3.434.031

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

326.655

323.851

321.047

318.243

315.439

- Nguyên giá

391.098

- Giá trị hao mòn lũy kế

-64.443

-67.247

-70.051

-72.855

-75.660

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

376.554

486.163

531.111

1.097.140

3.010.281

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

376.554

486.163

531.111

1.097.140

3.010.281

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.180

524.521

518.130

515.540

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.180

524.521

518.130

515.540

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

227.500

241.750

238.401

471.878

559.933

1. Chi phí trả trước dài hạn

227.500

241.750

238.401

471.878

559.933

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.898.880

13.782.080

13.519.086

14.216.026

16.494.089

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

7.110.758

7.929.109

7.647.679

6.699.819

8.913.469

I. Nợ ngắn hạn

7.082.877

7.901.725

7.620.887

6.518.010

7.499.627

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.791.718

6.044.365

6.311.656

5.594.063

5.468.043

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.821.630

1.300.897

855.939

628.522

1.623.327

4. Người mua trả tiền trước

110.173

105.297

78.932

79.750

96.958

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

145.507

237.128

180.369

26.171

95.162

6. Phải trả người lao động

23.398

25.141

38.475

26.836

24.796

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

65.320

64.592

32.534

44.152

47.595

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.110

11.587

10.915

6.654

11.694

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

114.020

112.718

112.066

111.862

132.051

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

27.882

27.384

26.792

181.810

1.413.842

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

900

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

156.195

1.388.814

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

26.982

26.484

25.892

24.715

24.127

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

5.788.122

5.852.970

5.871.407

7.516.206

7.580.620

I. Vốn chủ sở hữu

5.788.122

5.852.970

5.871.407

7.516.206

7.580.620

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.632.778

3.159.320

4.475.709

2. Thặng dư vốn cổ phần

785.907

259.366

522.371

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

191.701

205.292

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

89.440

98.500

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.088.295

2.153.144

2.171.580

2.236.985

2.278.748

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.718.551

1.718.572

2.171.580

2.121.749

- LNST chưa phân phối kỳ này

369.744

434.593

453.008

65.405

156.999

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12.898.880

13.782.080

13.519.086

14.216.026

16.494.089

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU