NKG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

10.536.297

9.706.183

9.702.800

8.957.539

11.060.081

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

522.553

348.061

838.864

601.149

117.495

1. Tiền

260.053

325.561

476.364

597.649

113.988

2. Các khoản tương đương tiền

262.500

22.500

362.500

3.500

3.507

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.106.259

1.106.853

834.856

1.233.932

3.172.688

1. Chứng khoán kinh doanh

202.249

202.240

76.044

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

904.010

904.614

834.856

1.233.932

3.096.644

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.620.874

1.976.367

1.423.364

1.963.387

718.575

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.284.929

1.758.810

1.259.899

1.176.887

623.739

2. Trả trước cho người bán

315.204

199.724

148.238

533.970

127.369

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

16.218

6. Phải thu ngắn hạn khác

24.758

38.068

40.482

277.784

3.379

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-20.235

-25.255

-35.910

IV. Tổng hàng tồn kho

6.141.801

5.048.848

5.303.103

4.344.573

5.704.061

1. Hàng tồn kho

6.232.109

5.139.156

5.408.688

4.450.157

5.809.646

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-90.308

-105.585

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.144.810

1.226.053

1.302.613

814.498

1.347.261

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

29.785

29.561

29.614

26.740

25.592

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.114.732

1.196.170

1.272.678

787.359

913.791

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

293

322

400

406

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

407.472

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.957.792

6.766.864

6.791.112

7.091.062

7.394.370

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.338

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.338

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.870.701

1.789.390

1.804.723

1.711.357

1.762.427

1. Tài sản cố định hữu hình

1.555.262

1.476.756

1.494.835

1.404.277

1.457.173

- Nguyên giá

4.989.293

4.998.189

5.105.206

5.105.649

5.249.453

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.434.031

-3.521.433

-3.610.371

-3.701.372

-3.792.280

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

315.439

312.634

309.888

307.081

305.254

- Nguyên giá

391.098

391.159

392.140

- Giá trị hao mòn lũy kế

-75.660

-78.464

-81.271

-84.078

-86.886

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.010.281

3.902.004

4.443.040

4.851.448

5.148.644

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.010.281

3.902.004

4.443.040

4.851.448

5.148.644

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

515.540

513.598

648

53.869

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

515.540

513.598

648

53.869

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

559.933

560.534

541.363

526.271

428.092

1. Chi phí trả trước dài hạn

559.933

560.534

541.363

526.271

428.092

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

16.494.089

16.473.048

16.493.912

16.048.601

18.454.451

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

8.913.469

8.839.509

8.858.428

8.391.746

10.803.292

I. Nợ ngắn hạn

7.499.627

6.765.831

6.568.227

6.042.680

8.430.264

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.468.043

4.907.419

4.600.985

4.646.308

6.208.262

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.623.327

1.434.381

1.470.090

850.333

1.591.837

4. Người mua trả tiền trước

96.958

102.965

192.041

308.136

205.372

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

95.162

95.127

104.704

44.356

125.900

6. Phải trả người lao động

24.796

26.672

26.817

33.870

32.884

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

47.595

56.378

30.350

33.531

77.725

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.694

12.063

12.535

11.808

65.096

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

132.051

130.828

130.706

114.339

123.189

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.413.842

2.073.678

2.290.201

2.349.066

2.373.028

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

900

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.388.814

2.048.902

2.266.131

2.325.452

2.346.120

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

24.127

23.876

23.170

22.714

26.008

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

7.580.620

7.633.538

7.635.484

7.656.855

7.651.159

I. Vốn chủ sở hữu

7.580.620

7.633.538

7.635.484

7.656.855

7.651.159

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.475.709

4.923.240

2. Thặng dư vốn cổ phần

522.371

522.361

522.101

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

205.292

211.205

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

98.500

102.442

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.278.748

2.327.966

2.318.648

2.340.889

1.879.516

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.121.749

2.121.435

2.318.557

1.753.059

- LNST chưa phân phối kỳ này

156.999

206.531

197.213

22.332

126.458

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.700

14.974

14.104

12.655

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

16.494.089

16.473.048

16.493.912

16.048.601

18.454.451

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU