NKG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

9.706.183

9.702.800

8.957.539

10.993.438

12.484.659

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

348.061

838.864

601.149

117.495

581.656

1. Tiền

325.561

476.364

597.649

113.988

485.431

2. Các khoản tương đương tiền

22.500

362.500

3.500

3.507

96.225

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.106.853

834.856

1.233.932

3.172.688

2.460.563

1. Chứng khoán kinh doanh

202.240

76.044

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

904.614

834.856

1.233.932

3.096.644

2.460.563

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.976.367

1.423.364

1.963.387

718.575

1.708.141

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.758.810

1.259.899

1.176.887

623.739

1.545.954

2. Trả trước cho người bán

199.724

148.238

533.970

127.369

167.902

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

38.068

40.482

277.784

3.379

30.195

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-20.235

-25.255

-35.910

IV. Tổng hàng tồn kho

5.048.848

5.303.103

4.344.573

5.637.418

6.354.253

1. Hàng tồn kho

5.139.156

5.408.688

4.450.157

5.743.003

6.459.838

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-90.308

-105.585

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.226.053

1.302.613

814.498

1.347.261

1.380.046

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

29.561

29.614

26.740

25.592

22.453

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.196.170

1.272.678

787.359

913.791

963.019

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

322

400

406

401

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

407.472

394.173

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

6.766.864

6.791.112

7.091.062

7.394.370

7.536.527

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.338

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.338

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.789.390

1.804.723

1.711.357

1.762.427

5.921.466

1. Tài sản cố định hữu hình

1.476.756

1.494.835

1.404.277

1.457.173

5.616.933

- Nguyên giá

4.998.189

5.105.206

5.105.649

5.249.453

9.528.841

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.521.433

-3.610.371

-3.701.372

-3.792.280

-3.911.908

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

312.634

309.888

307.081

305.254

304.533

- Nguyên giá

391.098

391.159

392.140

394.316

- Giá trị hao mòn lũy kế

-78.464

-81.271

-84.078

-86.886

-89.783

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.902.004

4.443.040

4.851.448

5.148.644

1.181.635

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.902.004

4.443.040

4.851.448

5.148.644

1.181.635

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

513.598

648

53.869

3.744

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

513.598

648

53.869

3.744

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

560.534

541.363

526.271

428.092

428.344

1. Chi phí trả trước dài hạn

560.534

541.363

526.271

428.092

428.344

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

16.473.048

16.493.912

16.048.601

18.387.808

20.021.187

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

8.839.509

8.858.428

8.391.746

10.736.649

12.242.365

I. Nợ ngắn hạn

6.765.831

6.568.227

6.042.680

8.449.063

9.793.772

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.907.419

4.600.985

4.646.308

6.293.704

6.213.926

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.434.381

1.470.090

850.333

1.525.194

2.954.380

4. Người mua trả tiền trước

102.965

192.041

308.136

205.372

155.483

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

95.127

104.704

44.356

125.900

123.028

6. Phải trả người lao động

26.672

26.817

33.870

32.884

36.423

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

56.378

30.350

33.531

77.725

123.073

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

50.000

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.063

12.535

11.808

15.096

15.291

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

130.828

130.706

114.339

123.189

122.168

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.073.678

2.290.201

2.349.066

2.287.586

2.448.593

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

900

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.048.902

2.266.131

2.325.452

2.260.678

2.421.118

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

23.876

23.170

22.714

26.008

26.575

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

7.633.538

7.635.484

7.656.855

7.651.159

7.778.821

I. Vốn chủ sở hữu

7.633.538

7.635.484

7.656.855

7.651.159

7.778.821

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.475.709

4.923.240

2. Thặng dư vốn cổ phần

522.371

522.361

522.101

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

205.292

211.205

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

98.500

102.442

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.327.966

2.318.648

2.340.889

1.879.516

2.005.720

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.121.435

2.318.557

1.753.059

- LNST chưa phân phối kỳ này

206.531

197.213

22.332

126.458

252.662

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.700

14.974

14.104

12.655

14.113

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

16.473.048

16.493.912

16.048.601

18.387.808

20.021.187

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU