|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
575.276 | 583.475 | 634.047 | 704.457 | 578.311 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
234.900 | 248.068 | 182.619 | 193.103 | 216.499 |
 | 1. Tiền |
|
|
39.900 | 38.068 | 32.619 | 42.731 | 41.165 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
195.000 | 210.000 | 150.000 | 150.372 | 175.334 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
30.000 | 20.000 | 70.000 | 102.281 | 31.146 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
30.000 | 20.000 | 70.000 | 102.281 | 31.146 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
205.013 | 168.060 | 225.002 | 228.869 | 208.610 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
101.445 | 96.706 | 122.670 | 141.495 | 149.932 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
11.667 | 2.153 | 6.290 | 4.807 | 8.300 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
102.233 | 79.534 | 106.373 | 92.899 | 60.710 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-10.332 | -10.332 | -10.332 | -10.332 | -10.332 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
38.610 | 49.725 | 50.127 | 67.254 | 76.464 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
38.610 | 49.725 | 50.127 | 67.254 | 76.464 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
66.753 | 97.622 | 106.299 | 112.950 | 45.592 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
15.670 | 16.156 | 18.826 | 18.532 | 18.749 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
51.073 | 81.456 | 87.464 | 94.409 | 26.833 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.695.077 | 1.650.558 | 1.587.974 | 1.542.829 | 2.063.276 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
16.061 | 16.082 | 16.085 | 16.086 | 16.080 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | 16.085 | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
16.061 | 16.082 | | 16.086 | 16.080 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
1.564.047 | 1.512.817 | 1.461.748 | 1.410.525 | 1.929.186 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
1.563.879 | 1.512.669 | 1.461.619 | 1.410.412 | 1.929.081 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.941.927 | 1.941.927 | 1.942.078 | 1.942.078 | 2.519.566 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-378.048 | -429.258 | -480.459 | -531.666 | -590.486 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
168 | 148 | 129 | 113 | 105 |
| - Nguyên giá |
|
|
518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-350 | -370 | -389 | -405 | -413 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | 7.090 | | 15.455 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | 7.090 | | 15.455 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
114.970 | 121.658 | 103.051 | 116.217 | 102.555 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
113.017 | 119.032 | 100.425 | 113.591 | 99.929 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
1.952 | 2.626 | 2.626 | 2.626 | 2.626 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.270.353 | 2.234.033 | 2.222.021 | 2.247.286 | 2.641.587 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.270.218 | 1.192.920 | 1.161.874 | 1.222.346 | 1.593.046 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
418.603 | 389.147 | 405.952 | 514.126 | 590.868 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
178.922 | 190.856 | 190.802 | 190.800 | 247.600 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
153.417 | 97.105 | 140.877 | 181.485 | 199.648 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
1.144 | 397 | 84 | 709 | 3.121 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
7.921 | 9.579 | 4.489 | 3.846 | 4.533 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
14.742 | 20.790 | 11.970 | 12.716 | 13.067 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
21.230 | 27.616 | 19.359 | 34.582 | 35.417 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
4.684 | 5.902 | 10.215 | 11.841 | 10.929 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
18.528 | 20.188 | 20.576 | 66.366 | 65.803 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
18.017 | 16.714 | 7.579 | 11.783 | 10.750 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
851.614 | 803.773 | 755.923 | 708.220 | 1.002.179 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
851.614 | 803.773 | 755.923 | 708.220 | 1.002.179 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.000.135 | 1.041.112 | 1.060.147 | 1.024.940 | 1.048.540 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.000.135 | 1.041.112 | 1.060.147 | 1.024.940 | 1.048.540 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
660.960 | 793.149 | 793.149 | 793.149 | 793.149 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-406 | -406 | -406 | -406 | -406 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
113.866 | 113.866 | 113.866 | 185.866 | 185.866 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
225.715 | 134.503 | 153.537 | 46.330 | 69.931 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
177.125 | 44.935 | 134.503 | 9.914 | 9.914 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
48.591 | 89.568 | 19.034 | 36.416 | 60.017 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.270.353 | 2.234.033 | 2.222.021 | 2.247.286 | 2.641.587 |