TCW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

544.383

555.838

547.302

648.562

693.937

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

57.832

94.855

56.702

85.058

45.314

1. Tiền

54.832

61.855

48.702

52.039

41.310

2. Các khoản tương đương tiền

3.000

33.000

8.000

33.019

4.004

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

187.900

225.300

232.400

263.681

280.661

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

187.900

225.300

232.400

263.681

280.661

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

282.080

213.647

237.162

279.439

329.941

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

267.421

206.948

232.871

270.945

319.055

2. Trả trước cho người bán

9.317

3.003

1.465

4.108

4.341

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

12.550

11.712

10.755

9.619

11.766

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.208

-8.016

-7.929

-5.233

-5.222

IV. Tổng hàng tồn kho

7.384

8.567

9.883

9.679

8.538

1. Hàng tồn kho

7.384

8.567

9.883

9.679

8.538

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

9.188

13.469

11.156

10.704

29.483

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

9.141

11.781

10.792

10.654

27.690

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.473

1.655

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

47

216

363

51

138

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

185.615

180.930

174.125

177.276

171.045

I. Các khoản phải thu dài hạn

17.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

17.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

132.832

135.737

128.029

121.079

115.197

1. Tài sản cố định hữu hình

121.121

124.528

118.907

112.352

108.698

- Nguyên giá

775.921

785.300

788.081

788.368

791.384

- Giá trị hao mòn lũy kế

-654.800

-660.772

-669.174

-676.016

-682.686

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.711

11.209

9.122

8.727

6.499

- Nguyên giá

35.854

37.345

39.037

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.143

-26.136

-28.223

-30.310

-32.538

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

51

265

365

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

51

265

365

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.422

6.001

6.927

7.930

8.091

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.422

6.001

6.927

7.930

8.091

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

30.309

21.927

21.903

30.902

30.391

1. Chi phí trả trước dài hạn

19.597

20.738

20.739

18.180

17.669

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

10.712

1.189

1.165

12.722

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

729.998

736.768

721.427

825.838

864.982

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

330.263

329.614

285.024

410.909

422.178

I. Nợ ngắn hạn

317.289

317.260

281.825

408.183

419.745

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.539

2.133

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

80.408

149.358

114.273

88.993

141.073

4. Người mua trả tiền trước

200

27

293

131

137

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

26.291

19.801

14.714

32.678

31.483

6. Phải trả người lao động

81.939

78.761

42.987

87.032

116.391

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

66.136

9.924

42.312

71.439

35.212

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

23.726

16.544

25.654

78.974

45.412

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

34.050

40.712

39.460

46.804

47.905

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12.973

12.354

3.199

2.726

2.433

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

8.708

8.622

60

300

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.266

3.732

3.199

2.666

2.133

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

399.735

407.154

436.403

414.929

442.803

I. Vốn chủ sở hữu

399.735

407.154

436.403

414.929

442.803

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

199.910

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

118.941

123.258

127.928

149.046

161.187

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

49.295

51.652

74.501

34.633

49.132

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.112

22.876

5.640

- LNST chưa phân phối kỳ này

44.184

46.540

51.625

28.993

43.492

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

31.589

32.334

34.063

31.339

32.575

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

729.998

736.768

721.427

825.838

864.982

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU