TCW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

474.204

450.406

424.549

498.021

544.383

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

37.961

80.798

49.813

36.016

57.832

1. Tiền

24.961

45.798

30.813

33.016

54.832

2. Các khoản tương đương tiền

13.000

35.000

19.000

3.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

139.500

160.500

161.500

173.000

187.900

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

139.500

160.500

161.500

173.000

187.900

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

274.289

187.576

194.248

269.535

282.080

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

267.008

179.130

190.198

262.849

267.421

2. Trả trước cho người bán

4.394

3.005

1.444

1.404

9.317

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.995

12.627

9.792

12.533

12.550

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.108

-7.186

-7.251

-7.208

IV. Tổng hàng tồn kho

7.677

7.802

8.488

8.288

7.384

1. Hàng tồn kho

7.677

7.802

8.488

8.288

7.384

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

14.777

13.731

10.500

11.182

9.188

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

14.659

11.681

10.435

11.095

9.141

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.998

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

119

51

65

86

47

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

207.386

203.384

191.454

197.013

185.615

I. Các khoản phải thu dài hạn

16.000

17.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

16.000

17.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

154.688

155.712

145.276

143.056

132.832

1. Tài sản cố định hữu hình

142.090

141.649

132.943

129.386

121.121

- Nguyên giá

765.710

770.361

775.601

775.921

- Giá trị hao mòn lũy kế

-623.620

-628.712

-637.418

-646.215

-654.800

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

12.598

14.063

12.332

13.670

11.711

- Nguyên giá

29.669

32.698

35.854

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.071

-18.635

-20.365

-22.184

-24.143

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

51

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

51

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.244

5.587

6.219

5.464

5.422

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

6.244

5.587

6.219

5.464

5.422

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

30.403

26.033

23.907

32.441

30.309

1. Chi phí trả trước dài hạn

20.609

25.058

22.932

21.729

19.597

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

9.794

975

10.712

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

681.590

653.790

616.003

695.034

729.998

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

311.269

281.709

224.243

321.374

330.263

I. Nợ ngắn hạn

295.896

267.078

210.144

307.809

317.289

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

12.242

9.767

7.222

4.677

4.539

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

56.433

97.948

60.301

78.714

80.408

4. Người mua trả tiền trước

122

575

107

30

200

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

24.979

17.009

13.099

25.097

26.291

6. Phải trả người lao động

74.687

66.894

27.209

64.321

81.939

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

62.370

9.994

39.361

55.034

66.136

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

23.777

13.470

13.173

41.705

23.726

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

41.288

51.421

49.674

38.229

34.050

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

15.373

14.632

14.099

13.565

12.973

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

8.767

8.708

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

6.606

5.865

5.332

4.799

4.266

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

370.322

372.081

391.760

373.660

399.735

I. Vốn chủ sở hữu

370.322

372.081

391.760

373.660

399.735

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

199.910

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

89.740

91.479

94.795

109.887

118.941

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

49.953

49.069

64.130

33.906

49.295

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

6.929

49.118

5.010

5.112

- LNST chưa phân phối kỳ này

43.024

42.140

15.012

28.896

44.184

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

30.719

31.623

32.925

29.957

31.589

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

681.590

653.790

616.003

695.034

729.998

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU