TLC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

34.115

30.179

93.501

94.256

31.174

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.498

932

2.042

1.090

401

1. Tiền

1.298

932

2.042

1.090

401

2. Các khoản tương đương tiền

200

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

26.000

26.003

1. Chứng khoán kinh doanh

26.000

26.003

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

16.914

13.191

28.162

4.576

30.773

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

8.318

9.446

2.435

2.410

2.065

2. Trả trước cho người bán

8.942

4.327

20.009

3.039

29.842

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

371

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.369

4.114

8.295

6.010

5.377

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.716

-4.696

-2.577

-6.883

IV. Tổng hàng tồn kho

14.277

14.065

32.702

55.979

1. Hàng tồn kho

20.234

20.021

34.924

58.201

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.956

-2.222

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.426

1.991

4.595

6.609

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

109

52

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

352

987

4.058

6.072

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

164

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

801

787

537

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

111.245

109.076

10.193

9.908

39.767

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

111.022

108.943

10.176

9.892

175

1. Tài sản cố định hữu hình

101.070

99.053

10.167

9.884

175

- Nguyên giá

152.509

151.912

21.007

6.337

- Giá trị hao mòn lũy kế

-51.438

-52.859

-10.840

-11.123

-6.162

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

9.952

9.889

9

8

- Nguyên giá

11.166

20

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.214

-1.276

-11

-12

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

14

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

39.591

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

41.343

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.752

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

224

133

2

1

1. Chi phí trả trước dài hạn

224

133

2

1

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

145.360

139.255

103.694

104.164

70.941

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

49.922

47.438

8.946

14.248

3.004

I. Nợ ngắn hạn

31.350

28.866

8.946

14.248

2.804

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

18.985

16.303

2.383

5.507

2.099

4. Người mua trả tiền trước

8.759

5.450

2.897

5.698

62

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

59

1.022

989

511

189

6. Phải trả người lao động

192

179

185

65

40

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

55

40

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

64

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.142

5.698

2.223

2.199

97

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

213

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

18.572

200

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

18.572

200

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

95.439

91.817

94.748

89.916

67.937

I. Vốn chủ sở hữu

95.439

91.817

94.748

89.916

67.937

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

111.000

111.020

111.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

91.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.719

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-118.280

-121.921

-118.970

-123.802

-145.782

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-146.548

- LNST chưa phân phối kỳ này

766

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

145.360

139.255

103.694

104.164

70.941

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU