VEIL ghi nhận hiệu suất đầu tư 23,37% trong 4 tháng đầu năm, vượt thành tích năm 2020 và gần gấp đôi mức tăng của VN-Index.
Tỷ trọng VPB
và VIC tăng mạnh trong tháng vừa qua, trở thành khoản đầu tư lớn thứ 2 và 3 trong danh mục VEIL.
Novaland lọt vào top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL.
Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) vừa công bố danh mục đầu tư tại cuối tháng 4 với nhiều thay đổi lớn. Cổ phiếu Novaland (
NVL) lọt vào top 10 khoản đầu tư lớn nhất, trong khi Khang Điền (
KDH) rời khỏi danh sách.
NVL là một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn có đà tăng mạnh trong tháng 4, tương ứng mức tăng hơn 63%. Theo đó
NVL trở thành cổ phiếu lớn thứ 9 trong danh mục VEIL, với giá trị đầu tư khoảng 81,7 triệu USD.
Theo thông tin từ Đại hội cổ đông Novaland, công ty có quỹ đất 5.400ha, giá trị ở mức 45 tỷ USD và trong 10 năm tới sẽ bổ sung thêm 10.000 ha.
Giá trị đầu tư vào VPB và VIC tăng mạnh, cổ phiếu NVL lọt top 10 danh mục quỹ ngoại.
VPB và VIC thăng hạng trong danh mục
Thay đổi đáng chú ý khác là VPBank (
VPB) trở thành khoản đầu tư lớn nhì trong danh mục quỹ ngoại với tỷ trọng 9,89%. Giá trị đầu tư đang gần 220 triệu USD, tăng mạnh 42% so với con số hơn 148 triệu USD cuối tháng 3.
VPB cũng là cổ phiếu lớn đáng chú ý trong tháng vừa qua với mức tăng giá 31%. Đà tăng giá đến từ thông tin ký thỏa thuận bán 49% vốn FE Credit cho Sumitomo Mitsui với mức định giá 2,8 tỷ USD. Ngoài ra, nhà băng này còn có thể tăng vốn điều lệ lên 75.000 tỷ đồng, từ nguồn thặng dư vốn và phát hành cho cổ đông chiến lược.
Trong tháng 4, cổ phiếu
VPB bị bán khối ngoại bán chủ yếu trong khi bên mua không đáng kể, nên VEIL có thể không mua thêm cổ phiếu này.
Vingroup (
VIC) ghi nhận mức tăng hơn 11% và là nhân tố chủ chốt giúp VN-Index tiếp tục giữ được đà tăng trong tháng 4. Cổ phiếu
VIC là khoản đầu tư lớn thứ 3 trong danh mục với tỷ trọng 9,15%, giá trị đầu tư vào khoảng 203 triệu USD, tăng khoảng 36% so với tháng 3.
Cổ phiếu lớn nhất trong danh mục là Hòa Phát (
HPG) tiếp tục là khoản đầu tư hiệu quả của quỹ khi có mức tăng 24% tháng vừa qua, doanh nghiệp này tiếp tục được kỳ vọng hoạt động kinh doanh tích cực bởi giá thép diễn biến khả khan. Hiện Hòa Phát đã trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn thứ 4 thị trường chứng khoán Việt Nam.
Hiện VEIL đang là quỹ đầu tư có quy mô danh mục lớn nhất thị trường Việt Nam với giá trị tài sản ròng hơn 2,22 tỷ USD. Tính từ đầu năm, hiệu suất đầu tư của quỹ ngoại đạt 23,37%, vượt cả thành tích cao trong cả năm ngoái là 22,78%. Hiệu suất này cũng cao gần gấp đôi mức tăng 17,72% của VN-Index.
Phân bổ tài sản đầu tư theo ngành của VEIL.
Xét theo cơ cấu ngành, nhóm cổ phiếu ngân hàng đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với 30,68%, giảm so với mức 33,1% vào cuối tháng 3. Tiếp đến là nhóm bất động sản với tỷ trọng 27,2%, giảm so với mức 29% tháng trước đó.
VEIL cũng là tổ chức nước ngoài khá kiên định đầu tư tại Việt Nam vói tỷ trọng tiền mặt luôn duy trì ở mức thấp, luôn dưới 5% giá trị tài sản ròng trong năm gần nhất. Hiện tỷ trọng tiền mặt của quỹ chỉ khoảng 0,71% NAV.