NKD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

256.415

272.558

212.079

221.829

339.094

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

87.782

99.705

31.948

39.801

91.581

1. Tiền

67.782

69.705

31.948

39.801

51.581

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

30.000

40.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

12.062

58.710

56.862

48.785

76.555

1. Chứng khoán kinh doanh

24.523

101.618

101.633

132.208

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-12.460

-42.908

-44.771

-52.848

-55.652

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

92.383

44.077

54.203

47.795

103.604

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

9.550

11.077

1.693

3.650

11.042

2. Trả trước cho người bán

8.043

2.000

5.033

11.144

17.938

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

70.518

25.262

39.917

32.029

67.759

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.223

5.737

7.560

1.922

7.816

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-950

IV. Tổng hàng tồn kho

62.703

63.592

65.245

75.336

64.803

1. Hàng tồn kho

63.658

67.615

68.862

77.402

65.555

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-955

-4.023

-3.617

-2.065

-752

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.484

6.475

3.821

10.111

2.551

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.439

2.046

2.999

4.238

2.544

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

45

4.429

823

5.873

6

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

380.942

326.502

317.549

315.223

305.137

I. Các khoản phải thu dài hạn

73

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

73

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

201.439

198.007

189.860

186.553

182.550

1. Tài sản cố định hữu hình

182.363

180.335

172.460

170.460

166.693

- Nguyên giá

291.620

297.551

298.928

304.965

310.701

- Giá trị hao mòn lũy kế

-109.257

-117.216

-126.468

-134.505

-144.008

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.662

2.345

2.073

1.822

1.589

- Nguyên giá

23.523

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.861

-21.178

-21.450

-21.701

-21.934

3. Tài sản cố định vô hình

16.414

15.327

15.328

14.270

14.268

- Nguyên giá

21.326

21.356

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.912

-5.999

-5.998

-7.086

-7.088

III. Bất động sản đầu tư

32.382

31.738

31.095

30.452

29.808

- Nguyên giá

34.525

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.143

-2.787

-3.430

-4.073

-4.717

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.859

7.927

13.404

7.927

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

139.820

86.059

88.373

82.447

84.502

1. Đầu tư vào công ty con

2.570

2.314

2.055

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

7.500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

162.152

89.947

82.447

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-32.402

-3.888

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

370

327

221

262

276

1. Chi phí trả trước dài hạn

370

254

221

188

276

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

73

VII. Lợi thế thương mại

2.443

2.185

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

637.357

599.059

529.628

537.051

644.232

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

377.643

334.983

256.273

264.680

328.887

I. Nợ ngắn hạn

350.908

300.885

222.250

235.567

295.050

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

157.542

135.574

121.592

131.597

137.327

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

51.512

45.748

44.274

41.506

72.351

4. Người mua trả tiền trước

40.964

5.371

8.752

2.512

6.395

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

23.795

32.363

24.836

16.937

31.095

6. Phải trả người lao động

6.684

7.562

4.392

7.911

12.877

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

14.778

15.724

13.780

6.843

30.562

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

13.924

49.790

18.931

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

41.497

8.453

4.541

5.411

1.426

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

212

299

83

3.919

3.015

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

26.735

34.098

34.023

29.113

33.837

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

22.994

21.520

22.994

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

22.032

5.231

1.731

5.231

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

4.703

5.873

5.798

5.862

5.612

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

259.714

264.076

273.355

272.371

315.345

I. Vốn chủ sở hữu

259.714

264.076

273.355

272.371

315.345

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

122.967

147.554

151.242

2. Thặng dư vốn cổ phần

55.767

31.181

33.025

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-127

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

80.897

85.194

94.504

87.927

130.934

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

210

275

244

304

271

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

637.357

599.059

529.628

537.051

644.232

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU